兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0903

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
债券型名次	87	5161	5043	5441	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
债券型名次	5450	3377	3170	4679	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
86	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
87	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
88	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
89	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
5160	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22
5161	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5162	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
5163	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
5042	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
5043	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5044	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5045	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88
5440	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5441	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5442	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
5443	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5416	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63
5417	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5418	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64
5419	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
5449	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
5450	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
5451	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
5452	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
3376	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
3377	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
3378	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
3379	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
3169	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3170	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
3171	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76
3172	大成债券A/B	2.63	8.62	8.63	18.65	271.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4678	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
4679	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4680	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
4681	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
4480	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04
4481	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4482	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
4483	红土创新丰睿中短债A	1.87	6.78	0.00	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0880	1.0863	1.0840	1.0849	1.0834
累计净值(元)	1.0880	1.0863	1.0840	1.0849	1.0834

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