兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0822 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0822

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
债券型名次	5451	5404	5420	5454	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
债券型名次	5470	4675	3921	4657	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5450	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5451	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5452	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5453	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
5403	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51
5404	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5405	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5406	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5419	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
5420	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5421	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60
5422	中加聚享增盈债券C	1.11	1.41	-0.73	1.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5453	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
5454	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5455	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5415	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5416	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5417	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5418	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	方正富邦稳裕纯债A	-2.45	3.00	6.75	-	11.59
5469	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.33
5470	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
5471	中信建投景安债券A	-2.50	2.96	5.94	-	7.39
5472	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	平安短债I	1.33	4.00	7.86	13.99	15.12
4674	山证超短债基金A	1.52	4.00	7.96	16.01	25.17
4675	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4676	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.85	4.00	8.76	15.45	29.59
4677	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.07	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.93	76.01
3920	万家安弘A	0.93	4.59	7.56	-	34.83
3921	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
3922	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.09	20.77
3923	东方红短债债券C	1.49	4.15	7.55	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4656	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4657	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4658	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
4659	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22
4751	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
4752	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4753	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
4754	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.14	4.70	7.41	-	8.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0814	1.0793	1.0815	1.0841	1.0854
累计净值(元)	1.0814	1.0793	1.0815	1.0841	1.0854

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