兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0925

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
债券型名次	1418	3850	4628	5086	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
债券型名次	5389	4983	3601	4692	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	信诚稳泰C	0.06	0.24	0.52	1.12	0.62
1417	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63
1418	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
1419	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.36	1.14	2.33	1.06
1420	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	信诚稳健C	0.09	0.06	0.82	2.74	0.98
3849	信诚稳鑫C	0.03	0.06	0.69	1.75	0.89
3850	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
3851	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3852	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.12	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.09	0.29
4627	新华鑫日享中短债C	0.03	0.12	0.30	0.60	0.30
4628	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
4629	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.61	0.28
4630	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
5085	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
5086	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
5087	中银招利债券A	-0.13	-1.37	-0.18	0.39	-0.51
5088	鑫元恒鑫收益增强C	-0.02	-2.75	-0.48	0.39	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	同泰恒利纯债A	0.39	0.06	0.53	1.21	0.65
2391	先锋汇盈纯债C	1.72	-6.37	-6.40	-3.19	0.65
2392	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
2393	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
2394	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.67	1.41	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	国金惠安利率债A	-0.15	4.67	12.01	21.75	19.65
5388	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
5389	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
5390	华安全球美元收益债券A人民币	-0.17	3.54	4.90	5.00	19.80
5391	东海祥瑞C	-0.18	1.73	6.63	9.97	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4982	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4983	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4984	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89
4985	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.26	7.92	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.26	7.92	-	8.90
3600	万家鑫瑞纯债E	1.74	5.05	7.91	14.86	36.00
3601	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
3602	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.48	4.36	7.91	14.41	36.31
3603	中金金利A	2.89	4.45	7.91	14.66	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
4691	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4692	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4693	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.68	4.25	8.09	-	8.41
4694	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	海富通策略收益债券A	3.59	7.95	8.67	-	9.25
4612	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.29	6.27	0.00	-	9.25
4613	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
4615	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0924	1.0920	1.0919	1.0918	1.0920
累计净值(元)	1.0924	1.0920	1.0919	1.0918	1.0920

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