兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金操作：爆了[2024-04-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.064 -0.004(-0.37%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
债券型名次	5365	2075	965	741	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	0.00	0.00	-	6.36
债券型名次	904	5001	4800	4594	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
5364	兴华安悦纯债A	-0.45	0.58	2.03	3.47	2.44
5365	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
5366	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.45	0.87	2.59	4.60	3.01
5367	招商享诚增强债券A	-0.45	1.53	3.78	5.09	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安元丰中短债债券A	-0.04	0.57	1.37	2.68	1.73
2074	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.57	1.41	2.88	1.75
2075	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
2076	兴业天融债券	-0.20	0.57	1.60	2.93	1.81
2077	兴银汇福定开债	-0.02	0.57	1.33	2.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
964	鹏扬泓利债券C	0.51	1.11	1.98	1.39	1.01
965	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
966	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	1.02	1.98	3.30	2.07
967	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.51	1.09	1.97	3.84	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华夏希望债券A	0.21	0.92	1.97	3.37	1.82
740	民生加银恒益纯债C	-0.39	0.61	2.12	3.37	2.36
741	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
742	中邮纯债恒利债券C	0.16	1.61	3.11	3.37	2.78
743	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.86	1.65	3.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	鹏扬稳利债券A	-0.11	0.66	2.03	3.36	2.38
571	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
572	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
573	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.02	0.82	1.82	3.55	2.38
574	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.67	2.83	2.89	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.67	7.02	0.00	-	8.99
903	汇添富多策略纯债A	4.66	7.15	9.78	-	12.46
904	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
905	永赢恒益债券	4.66	7.62	12.69	20.10	26.65
906	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
5000	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67
5001	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
5002	兴业120天滚动持有债券A	4.00	0.00	0.00	-	6.45
5003	兴业120天滚动持有债券C	3.80	0.00	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
4799	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67
4800	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
4801	兴全恒裕债券C	4.34	7.76	0.00	-	11.96
4802	兴业120天滚动持有债券A	4.00	0.00	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.91	0.00	0.00	-	4.48
4593	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67
4594	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
4595	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.96	0.00	0.00	-	4.49
4596	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.73	0.00	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	国泰君安君添利中短债发起C	3.67	0.00	0.00	-	6.36
4092	上证弘利债券C	3.49	5.44	0.00	-	6.36
4093	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
4094	西部利得沣泰债券C	2.46	4.53	0.00	-	6.34
4095	兴证全球恒信债券A	4.51	0.00	0.00	-	6.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平度城投MTN001	30.00	3165.29	5.95%
19农发09	30.00	3077.16	5.79%
23国开清发20	20.00	2155.32	4.05%
21国开15	20.00	2122.00	3.99%
23国开10	20.00	2108.03	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24261.13	45.62%
企业债	2064.28	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

　　投资者对《基金法》修订的关注度正持续提升。　　近期发布的新“国九条”明确提出，要推动修订《证券投资基金法》（下称《基金法》），推动形成促进资本市场高质量发展合力。加上近期公募行业出现的一些违规乱象，业内对《基金法》修订的探讨，聚焦到了基

查看全文[04-29]
标题：顺应新规多只ETF调整流动性服务商

　　随着ETF（交易型开放式指数基金）种类扩容和规模增加，基金公司对ETF的流动性质量越来越重视。　　“酒香也怕巷子深”，因此，基金公司通过筛选高质量的流动性服务商来提升ETF的流动性。证券时报记者注意到，为顺应流动性服务新规调整，近日以来

查看全文[04-29]
标题：高处不胜寒绩优基金调仓保业绩

　　步入2024年，人工智能行情剧烈波动、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。在此背景下，部分此前凭借微盘股取得优秀业绩的基金及时调整以期跟上行情。　　细究多只去年的绩优基金，为了能够保持成绩，能够在年

查看全文[04-29]
04-29 成长股跌成了价值股公募南下开启抢购模式
04-29 市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金
04-29 外资公募最新持仓曝光偏好能源和科技
04-29 社保基金重仓股名单出炉 18股持仓市值超10亿元

更多>> 基金公告

标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................. ...

查看全文[03-29]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告...

查看全文[01-22]
12-29兴华基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
11-17兴华基金管理有限公司关于青岛分公司负责人变更的公告
10-25兴华安悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
10-17兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.068	1.067	1.071	1.070	1.068
累计净值(元)	1.068	1.067	1.071	1.070	1.068

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。