兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0922

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
债券型名次	738	1955	5342	5432	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
债券型名次	5445	4976	3557	4666	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
737	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
738	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
739	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
740	易方达双债增强债券C	0.11	0.22	0.77	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57
1954	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
1955	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
1956	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1957	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5341	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
5343	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5431	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
5432	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
5433	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5434	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2012	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
2013	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
2014	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
2015	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.03	6.63
5444	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	5.17	19.06
5445	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
5446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5447	兴华安裕利率债A	-0.89	8.15	0.00	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53
4975	平安惠隆纯债C	0.54	3.34	6.69	12.34	12.53
4976	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4977	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.26	18.11
4978	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.77	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.06	4.26	8.19	-	9.13
3556	农银双利回报债券A	5.16	9.23	8.19	-	8.88
3557	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
3558	中金安盈90天持有中短债C	2.05	4.68	8.19	-	9.28
3559	中银证券中高等级债券A	1.30	4.27	8.19	14.26	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
4665	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4666	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4667	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
4668	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.09	5.39	11.97	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4639	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
4640	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4641	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
4642	大摩灵动优选债券A	13.35	16.73	16.11	6.76	9.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0921	1.0909	1.0903	1.0918	1.0927
累计净值(元)	1.0921	1.0909	1.0903	1.0918	1.0927

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