兴华安悦纯债C(016028)_规模评级

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.09	-0.01	-0.00	-0.71	-0.02	-0.02	-0.06
总份额	0.57	0.66	0.67	0.67	1.38	1.40	1.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.09	0.01	0.00	0.71	0.02	0.02	0.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
5407	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
5408	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
5409	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
5410	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
5411	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
5412	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
5413	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
5414	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
5415	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5416	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
5417	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5418	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5419	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5420	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5389	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
5390	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
5391	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
5392	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5393	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5394	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5395	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
5396	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
5397	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
5398	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5399	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5400	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-47.04	67.57	114.61
5401	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
5402	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5309	太平恒信6个月定开债	5.15	50003.58	-	-	11363.02
5310	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5311	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
5312	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.11	147341.50	-	-	-
5313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
5314	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
5315	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
5316	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.34	30999.95	-	-	-
5317	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.22	50058.35	-	-	-
5318	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5319	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
5320	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
5321	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.15	142566.91	-	-	46877.95
5322	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5330	太平恒信6个月定开债	5.15	50003.58	-	-	11363.02
5331	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5332	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
5333	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.11	147341.50	-	-	-
5334	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
5335	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
5336	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
5337	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.34	30999.95	-	-	-
5338	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.22	50058.35	-	-	-
5339	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5340	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.15	142566.91	-	-	46877.95
5341	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5342	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5343	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	39.99	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4324	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4325	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

33.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

204

32.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

222

63.0500

0.00%

100.00%

2023-12-31

231

64.3300

0.00%

100.00%

2023-06-30

249

69.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	195	33.8300	0.66	100.00
2024-12-31	204	32.7900	0.67	100.00
2024-06-30	222	63.0500	1.40	100.00
2023-12-31	231	64.3300	1.49	100.00
2023-06-30	249	69.1600	1.72	100.00

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