资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470638.93 99.28%
银行存款和结算备付金 1948.42 0.41%
其他资产 1453.80 0.31%
资产总值:474041.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安人寿永续债01 240.00 24172.31 6.79%
24长沙银行永续债01 220.00 21949.60 6.17%
23国开02 130.00 13280.31 3.73%
24北京农商行永续债01 130.00 12975.29 3.64%
25天成租赁GN001(碳中和债) 120.00 12086.26 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247994.19 69.66%
企业债 46966.44 13.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%