我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458909.54 98.90%
银行存款和结算备付金 516.18 0.11%
其他资产 4610.10 0.99%
资产总值:464035.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19平安银行二级 190.00 19832.49 4.84%
24青岛银行CD018 200.00 19591.23 4.78%
24长沙银行CD039 200.00 19593.55 4.78%
19上海银行二级 120.00 12322.59 3.01%
19工商银行二级03 110.00 11467.45 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275020.73 67.16%
企业债 28653.02 7.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%