财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2157.21 |
4494.75 |
2732.87 |
8299.53 |
1926.57 |
| 本期利润(万元) |
-1217.02 |
2995.32 |
-396.66 |
11652.96 |
468.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24536.06 |
0.00 |
14512.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246465.43 |
308072.44 |
254454.10 |
233535.36 |
240467.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
898.69 |
37.56 |
31.82 |
74.86 |
20.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
268267.06 |
93348.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
268267.06 |
93348.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.86 |
77.46 |
127.27 |
28.40 |
19.84 |
| 应付托管费(万元) |
24.23 |
18.07 |
29.70 |
6.63 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
590248.29 |
407189.55 |
535944.15 |
318199.04 |
94367.41 |
| 负债合计(万元) |
82755.92 |
98450.74 |
59084.04 |
4282.37 |
21462.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
507492.37 |
308738.81 |
476860.12 |
313916.67 |
72904.50 |
| 未分配利润(万元) |
48827.97 |
26871.89 |
31104.23 |
13778.69 |
1913.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
41.29 |
31.77 |
30.15 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
7397.62 |
14372.02 |
7042.73 |
2732.40 |
978.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2065.43 |
4290.93 |
3353.56 |
1043.36 |
608.07 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
42.83 |
31.72 |
9.11 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
5349.22 |
18747.08 |
10459.78 |
3815.01 |
1593.01 |
| 管理人报酬(万元) |
497.17 |
1167.65 |
637.71 |
197.74 |
68.08 |
| 托管费(万元) |
116.01 |
272.45 |
148.80 |
46.14 |
15.89 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
26.35 |
13.54 |
25.70 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
1487.19 |
2817.79 |
1262.50 |
683.15 |
248.08 |
| 利润总额(万元) |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
3131.86 |
1344.93 |
| 净利润(万元) |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
3131.86 |
1344.93 |