我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1896.64 |
802.48 |
227.10 |
302.15 |
126.16 |
本期利润(万元) |
2701.06 |
1429.38 |
149.13 |
629.53 |
305.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6572.36 |
0.00 |
419.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
307779.17 |
198378.60 |
20778.30 |
23382.98 |
14012.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
74.86 |
20.53 |
交易性金融资产(万元) |
268267.06 |
93348.38 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
268267.06 |
93348.38 |
应付管理人报酬(万元) |
28.40 |
19.84 |
应付托管费(万元) |
6.63 |
4.63 |
资产总计(万元) |
318199.04 |
94367.41 |
负债合计(万元) |
4282.37 |
21462.90 |
所有者权益合计(万元) |
313916.67 |
72904.50 |
未分配利润(万元) |
13778.69 |
1913.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
30.15 |
4.19 |
投资收益(万元) |
2732.40 |
978.24 |
公允价值变动收益(万元) |
1043.36 |
608.07 |
其它收入(万元) |
9.11 |
2.52 |
收入合计(万元) |
3815.01 |
1593.01 |
管理人报酬(万元) |
197.74 |
68.08 |
托管费(万元) |
46.14 |
15.89 |
其它费用(万元) |
25.70 |
12.16 |
费用合计(万元) |
683.15 |
248.08 |
利润总额(万元) |
3131.86 |
1344.93 |
净利润(万元) |
3131.86 |
1344.93 |