财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2157.21 4494.75 2732.87 8299.53 1926.57
本期利润(万元) -1217.02 2995.32 -396.66 11652.96 468.84
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.19 0.00 4.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24536.06 0.00 14512.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 246465.43 308072.44 254454.10 233535.36 240467.02
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.09 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.09 0.00 4.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.82 0.00 9.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 898.69 37.56 31.82 74.86 20.53
交易性金融资产(万元) 584135.08 398131.41 531073.96 268267.06 93348.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 584135.08 398131.41 531073.96 268267.06 93348.38
应付管理人报酬(万元) 103.86 77.46 127.27 28.40 19.84
应付托管费(万元) 24.23 18.07 29.70 6.63 4.63
资产总计(万元) 590248.29 407189.55 535944.15 318199.04 94367.41
负债合计(万元) 82755.92 98450.74 59084.04 4282.37 21462.90
所有者权益合计(万元) 507492.37 308738.81 476860.12 313916.67 72904.50
未分配利润(万元) 48827.97 26871.89 31104.23 13778.69 1913.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.94 41.29 31.77 30.15 4.19
投资收益(万元) 7397.62 14372.02 7042.73 2732.40 978.24
公允价值变动收益(万元) -2065.43 4290.93 3353.56 1043.36 608.07
其它收入(万元) 7.09 42.83 31.72 9.11 2.52
收入合计(万元) 5349.22 18747.08 10459.78 3815.01 1593.01
管理人报酬(万元) 497.17 1167.65 637.71 197.74 68.08
托管费(万元) 116.01 272.45 148.80 46.14 15.89
其它费用(万元) 13.52 26.35 13.54 25.70 12.16
费用合计(万元) 1487.19 2817.79 1262.50 683.15 248.08
利润总额(万元) 3862.02 15929.28 9197.27 3131.86 1344.93
净利润(万元) 3862.02 15929.28 9197.27 3131.86 1344.93