我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1896.64 |
802.48 |
227.10 |
302.15 |
126.16 |
| 本期利润(万元) |
2701.06 |
1429.38 |
149.13 |
629.53 |
305.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6572.36 |
0.00 |
419.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307779.17 |
198378.60 |
20778.30 |
23382.98 |
14012.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.86 |
20.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
268267.06 |
93348.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268267.06 |
93348.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.40 |
19.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
318199.04 |
94367.41 |
| 负债合计(万元) |
4282.37 |
21462.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
313916.67 |
72904.50 |
| 未分配利润(万元) |
13778.69 |
1913.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.15 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
2732.40 |
978.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.36 |
608.07 |
| 其它收入(万元) |
9.11 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
3815.01 |
1593.01 |
| 管理人报酬(万元) |
197.74 |
68.08 |
| 托管费(万元) |
46.14 |
15.89 |
| 其它费用(万元) |
25.70 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
683.15 |
248.08 |
| 利润总额(万元) |
3131.86 |
1344.93 |
| 净利润(万元) |
3131.86 |
1344.93 |
