兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：24.65亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
债券型名次	2056	1144	547	2334	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.63	12.08	-	11.70
债券型名次	2226	1892	972	4798	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.17	0.51	0.76	0.03
2055	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
2056	兴证全球恒信债券A	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
2057	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.29	0.85	0.71	0.03
2058	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	惠升和睿兴利债券C	0.80	0.44	1.32	0.60	0.80
1143	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.44	0.98	0.45	0.12
1144	兴证全球恒信债券A	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
1145	中银安享债券	0.05	0.44	1.10	-0.14	0.05
1146	鑫元泽利	0.12	0.44	0.45	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	建信双债增强A	0.64	1.12	1.28	2.51	0.64
546	景顺长城景泰纯利债券A	0.18	0.48	1.28	1.00	0.18
547	兴证全球恒信债券A	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
548	大摩强收益债券	0.32	0.77	1.27	1.04	0.32
549	德邦新添利债券A	0.45	0.87	1.27	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.14	0.59	0.59	0.01
2333	兴业优债增利债券C	0.18	0.57	0.85	0.59	0.18
2334	兴证全球恒信债券A	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
2335	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
2336	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.19	0.51	0.59	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.17	0.51	0.76	0.03
2376	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
2377	兴证全球恒信债券A	0.03	0.44	1.28	0.59	0.03
2378	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.29	0.85	0.71	0.03
2379	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	天弘安利短债A	1.53	4.22	7.22	13.93	14.47
2225	西部利得聚享一年定开债券A	1.53	5.98	10.74	18.39	27.85
2226	兴证全球恒信债券A	1.53	6.63	12.08	-	11.70
2227	银华信用季季红债券C	1.53	5.79	8.80	15.47	16.13
2228	永赢开泰中高等级中短债A	1.53	5.20	8.89	16.65	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	平安惠悦纯债	0.35	6.63	10.50	18.84	29.72
1891	人保民富债券A	2.11	6.63	0.00	-	4.75
1892	兴证全球恒信债券A	1.53	6.63	12.08	-	11.70
1893	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1894	朱雀安鑫回报C	3.80	6.62	5.14	8.74	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	大成景荣债券A	1.90	6.95	12.08	24.57	32.55
971	西部利得双盈一年定开债券	1.03	6.57	12.08	20.85	21.42
972	兴证全球恒信债券A	1.53	6.63	12.08	-	11.70
973	国富强化收益债券A	6.14	13.00	12.07	15.89	141.92
974	国新国证荣赢63个月定开债券	4.00	8.09	12.07	20.38	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	交银施罗德稳固收益债券C	4.97	11.90	8.78	-	4.77
4797	易方达裕丰回报债券C	5.05	13.98	13.63	-	12.69
4798	兴证全球恒信债券A	1.53	6.63	12.08	-	11.70
4799	兴证全球恒信债券C	1.37	6.30	11.56	-	11.16
4800	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.91	8.50	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	汇添富彭博政金债1-3年C	0.22	5.16	8.01	-	11.71
3924	中银纯债债券D	0.86	8.43	0.00	-	11.71
3925	兴证全球恒信债券A	1.53	6.63	12.08	-	11.70
3926	中欧颐利债券A	4.85	11.47	11.67	-	11.70
3927	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.80	4.88	7.95	-	11.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	240.00	24172.31	6.79%
24长沙银行永续债01	220.00	21949.60	6.17%
23国开02	130.00	13280.31	3.73%
24北京农商行永续债01	130.00	12975.29	3.64%
25天成租赁GN001(碳中和债)	120.00	12086.26	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247994.19	69.66%
企业债	46966.44	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1173	1.1167	1.1166	1.1164	1.1166
累计净值(元)	1.1173	1.1167	1.1166	1.1164	1.1166

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