兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1174

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：24.65亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
债券型名次	1701	1246	649	2181	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.57	12.12	-	11.74
债券型名次	1997	1925	986	4823	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
1700	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
1701	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
1702	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
1703	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	信澳鑫享债券A	0.26	0.44	0.46	0.99	0.26
1245	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
1246	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
1247	银华信用季季红债券C	0.20	0.44	0.65	0.75	0.20
1248	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	新华丰利债券A	1.45	2.04	1.20	5.29	1.45
648	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
649	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
650	中邮稳定收益债券型A	0.59	1.02	1.20	2.16	0.59
651	博时稳定价值债券B	1.88	3.18	1.19	3.18	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
2180	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
2181	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
2182	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04
2183	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.37	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
1869	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
1870	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
1871	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
1872	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.30	24.82
1996	西部利得添盈短债债券C	1.71	4.16	7.12	10.15	12.35
1997	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
1998	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.68	24.39
1999	银华信用季季红债券C	1.71	5.86	8.88	15.44	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.48	33.93
1924	兴业福鑫债券	0.54	6.57	11.41	19.26	39.67
1925	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
1926	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.97	6.57	9.34	-	9.30
1927	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.48	6.56	9.54	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	博时恒泰债券C	6.90	10.93	12.12	-	16.04
985	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
986	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
987	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
988	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	交银施罗德稳固收益债券C	5.13	12.30	8.80	-	4.91
4822	易方达裕丰回报债券C	5.39	14.62	13.73	-	12.98
4823	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
4824	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20
4825	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74
3930	山西证券90天滚动持有短债C	1.56	4.13	8.13	-	11.74
3931	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
3932	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.06	7.42	-	11.74
3933	中欧中短债债券发起A	1.48	5.21	9.11	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	240.00	24172.31	6.79%
24长沙银行永续债01	220.00	21949.60	6.17%
23国开02	130.00	13280.31	3.73%
24北京农商行永续债01	130.00	12975.29	3.64%
25天成租赁GN001(碳中和债)	120.00	12086.26	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247994.19	69.66%
企业债	46966.44	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1171	1.1169	1.1170	1.1173	1.1167
累计净值(元)	1.1171	1.1169	1.1170	1.1173	1.1167

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