兴证全球恒信债券A(016481)_最新动态

兴证全球恒信债券A016481XINGZHENG GLOBAL HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：30.78亿元

兴证全球恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
债券型名次	1882	2260	3266	1664	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	0.00	0.00	-	6.43
债券型名次	1087	4923	4827	4735	4083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	兴银鑫日享短债A	0.05	0.40	0.98	2.25	1.35
1881	兴银鑫日享短债C	0.05	0.36	0.89	2.09	1.24
1882	兴证全球恒信债券A	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
1883	兴证全球恒信债券C	0.05	0.58	1.28	2.85	1.65
1884	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.55	1.32	3.28	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.24	0.60	1.03	0.60	1.08
2259	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.60	1.21	2.34	1.51
2260	兴证全球恒信债券A	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
2261	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.60	1.32	2.91	1.75
2262	银河君辉3个月定开债券	0.03	0.60	1.31	2.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	万家惠利债券C	-0.17	0.29	1.31	0.92	0.05
3265	兴银合盈债券C	0.07	0.67	1.31	2.65	1.63
3266	兴证全球恒信债券A	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
3267	银河君辉3个月定开债券	0.03	0.60	1.31	2.38	1.39
3268	圆信永丰丰和C	0.07	0.65	1.31	2.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	泰康信用精选债券C	0.05	0.78	1.67	2.93	2.09
1663	信诚景瑞A	0.08	1.16	2.11	2.93	2.33
1664	兴证全球恒信债券A	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
1665	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.62	1.26	2.93	1.64
1666	中加聚享增盈债券C	-0.01	0.34	2.00	2.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	天弘合利债券发起A	-0.03	0.64	1.49	2.68	1.69
2219	信诚稳健C	0.10	0.74	1.36	2.59	1.69
2220	兴证全球恒信债券A	0.05	0.60	1.31	2.93	1.69
2221	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.59	1.56	2.76	1.69
2222	永赢丰利债券A	0.08	0.66	1.36	2.78	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	西部利得聚享一年定开债券A	4.67	7.79	11.99	-	22.94
1086	兴银长益三个月定开债	4.67	7.77	12.74	-	35.57
1087	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
1088	浙商汇金聚瑞债券A	4.67	0.00	0.00	-	5.56
1089	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	0.00	0.00	-	4.71
4922	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	6.61
4923	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
4924	兴证全球恒信债券C	4.52	0.00	0.00	-	6.20
4925	兴证全球恒远债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.52	7.33	0.00	-	9.83
4826	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	6.61
4827	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
4828	兴证全球恒信债券C	4.52	0.00	0.00	-	6.20
4829	兴证全球恒远债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	交银施罗德稳固收益债券C	-7.82	0.00	0.00	-	-7.84
4734	易方达裕丰回报债券C	3.17	0.00	0.00	-	2.68
4735	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
4736	兴证全球恒信债券C	4.52	0.00	0.00	-	6.20
4737	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.27	0.00	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	财达证券稳达中短债A	3.86	5.76	0.00	-	6.43
4082	蜂巢丰颐债券A	3.40	5.77	0.00	-	6.43
4083	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
4084	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	3.02	5.26	0.00	-	6.43
4085	万家鑫丰纯债E	3.39	5.88	0.00	-	6.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	190.00	19832.49	4.84%
24青岛银行CD018	200.00	19591.23	4.78%
24长沙银行CD039	200.00	19593.55	4.78%
19上海银行二级	120.00	12322.59	3.01%
19工商银行二级03	110.00	11467.45	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275020.73	67.16%
企业债	28653.02	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063

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