兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0907 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.26亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
债券型名次	544	572	1111	1193	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.51	12.10	-	12.58
债券型名次	1332	1663	1007	4805	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	0.34	0.79	0.99	0.64
543	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.24	0.53	0.75	0.41
544	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
545	兴证全球恒信债券C	0.11	0.36	1.07	1.45	0.78
546	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.27	0.46	0.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
571	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.38	0.95	0.93	0.84
572	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
573	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
574	永赢泰利债券C	0.16	0.38	0.72	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	泰康稳健增利债券A	0.03	0.31	1.11	1.53	0.87
1110	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.26	0.76
1111	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
1112	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.13	0.51	1.11	1.96	0.89
1113	永赢添益债券	0.12	0.33	1.11	1.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	泰康稳健增利债券A	0.03	0.31	1.11	1.53	0.87
1192	天弘永利债券A	0.02	0.57	2.38	1.53	1.66
1193	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
1194	永赢华嘉信用债A	-0.01	0.40	1.25	1.53	1.06
1195	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.09	0.08	1.19	1.98	0.82
1332	泰康稳健增利债券C	0.04	0.29	1.04	1.37	0.82
1333	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.11	1.53	0.82
1334	永赢惠益债券A	0.15	0.43	0.82	0.86	0.82
1335	永赢悦利债券	0.14	0.38	0.85	0.86	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	大成稳安60天滚动持有债券C	3.06	6.74	9.32	-	12.54
1331	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	-	21.34
1332	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
1333	银华稳晟39个月定期开放债券	3.06	5.97	8.86	-	20.51
1334	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	广发景丰纯债	2.50	6.51	13.38	22.09	40.22
1662	兴全恒瑞定开债券发起式	2.75	6.51	11.56	20.59	28.22
1663	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
1664	中融聚业定期开放债券	2.55	6.51	17.01	29.50	40.81
1665	大成全球美元债债券C美元	4.27	6.50	3.11	-	-8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	汇安中债-广西信用债A	4.12	8.73	12.10	20.18	24.11
1006	上银慧恒收益增强债券A	8.83	19.20	12.10	-	-5.12
1007	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
1008	国富恒瑞债券A	3.55	11.36	12.09	18.11	65.84
1009	平安惠信3个月定开债C	3.90	7.36	12.09	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	交银施罗德稳固收益债券C	5.55	12.78	8.17	-	5.47
4804	易方达裕丰回报债券C	7.46	13.46	14.68	-	14.95
4805	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
4806	兴证全球恒信债券C	2.89	6.18	11.59	-	12.01
4807	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.05	4.51	8.11	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中加聚享增盈债券C	3.64	5.12	6.80	-	12.59
3836	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
3837	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
3838	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.25	5.44	9.39	-	12.57
3839	中泰安益利率债C	1.47	7.75	11.59	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0906	1.0895	1.0892	1.0898	1.0902
累计净值(元)	1.1256	1.1245	1.1242	1.1248	1.1252

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