兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0929 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.26亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
债券型名次	2853	571	684	459	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.62	11.74	-	12.81
债券型名次	1193	1541	1007	4831	3797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.17	0.44	0.89	0.42
2852	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.62	1.24	0.62
2853	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
2854	兴证全球恒信债券C	0.03	0.28	1.00	2.30	0.98
2855	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.28	0.65	1.32	0.72
570	信诚至泰A	0.05	0.28	0.75	1.38	0.76
571	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
572	兴证全球恒信债券C	0.03	0.28	1.00	2.30	0.98
573	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.28	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	同泰恒盛债券C	0.23	-1.53	1.04	2.01	1.15
683	兴全恒鑫债券A	0.11	-0.25	1.04	2.33	1.01
684	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
685	永赢欣益一年	-0.05	0.36	1.04	1.98	1.26
686	中加聚利纯债定开A	0.05	0.21	1.04	1.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	融通通福债券C	0.90	-1.46	1.88	2.39	2.01
458	尚正臻利债券A	0.00	0.29	1.08	2.39	1.03
459	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
460	招商金鸿债券A	0.50	-1.00	1.25	2.39	1.28
461	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
829	上银聚增富定开债券	0.04	0.33	1.06	1.45	1.02
830	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
831	永赢聚益债券C	0.05	0.34	1.03	2.06	1.02
832	永赢悦利债券	-0.03	0.28	0.86	1.56	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
1192	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
1193	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
1194	博道和祥多元稳健债券A	3.23	10.46	0.00	-	10.80
1195	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	8.94	12.57	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	永赢伟益债券	1.55	6.63	12.23	19.99	30.42
1540	泓德裕祥债券A	2.56	6.63	0.86	4.90	47.31
1541	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
1542	英大纯债债券E	1.95	6.62	11.61	-	10.90
1543	蜂巢丰颐债券C	4.86	6.61	9.90	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	国泰民安增利债券A	7.09	12.51	11.74	12.04	85.89
1006	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
1007	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
1008	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
1009	财通纯债债券A	2.02	5.25	11.73	16.27	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	交银施罗德稳固收益债券C	4.73	13.14	7.92	-	5.54
4830	易方达裕丰回报债券C	6.44	13.29	14.17	-	14.23
4831	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
4832	兴证全球恒信债券C	3.07	6.29	11.21	-	12.23
4833	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长城久稳债券C	2.48	4.43	10.19	-	12.81
3796	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3797	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
3798	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
3799	博时月月享30天持有期短债A	1.81	4.09	7.46	-	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0926	1.0924	1.0926	1.0924	1.0920
累计净值(元)	1.1276	1.1274	1.1276	1.1274	1.1270

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