资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555885.22 99.96%
银行存款和结算备付金 238.29 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:556123.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1480.00 156471.44 28.15%
25农发21 1140.00 114457.97 20.59%
25国开06 580.00 58456.98 10.52%
23国开02 410.00 41884.05 7.53%
24国开10 400.00 41457.15 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527269.29 94.85%
国家债券 28615.93 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%