兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.01%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-07-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪侃

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.06亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
债券型名次	506	360	874	1038	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	0.00	0.00	-	6.53
债券型名次	1367	4798	4735	4591	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.53	1.25	3.25	3.18
505	兴业丰泰债券	0.10	0.28	0.97	2.31	2.51
506	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
507	兴银长乐定开债	0.10	0.10	0.10	1.27	1.57
508	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	0.48	0.94	2.12	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.05	0.51	1.33	3.39	3.29
359	平安利率债A	0.06	0.51	1.06	3.46	3.70
360	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
361	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.04	0.51	1.17	1.92	-
362	中欧同益债券	0.08	0.51	1.20	3.19	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	万家恒瑞18个月A	0.06	0.36	1.22	2.90	3.09
873	西部利得祥逸债券A	0.08	0.41	1.22	2.74	3.01
874	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
875	银河睿丰定开债券	0.20	0.56	1.22	2.92	2.91
876	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.40	1.22	2.78	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	建信渤泰债券A	-0.18	-0.40	0.81	2.96	2.51
1037	平安惠铭纯债	0.05	0.31	0.81	2.96	2.92
1038	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
1039	兴银合泰债券C	0.04	0.45	1.32	2.96	3.32
1040	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.40	1.16	2.96	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	申万菱信汇元宝债券C	-0.15	-0.75	-0.26	3.63	2.90
1206	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.35	0.99	2.73	2.90
1207	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.51	1.22	2.96	2.90
1208	银华添润定期开放债券	0.08	0.31	0.95	2.74	2.90
1209	招商招悦纯债C	0.07	0.39	1.12	2.66	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	南方光元债券	4.13	0.00	0.00	-	6.63
1366	平安惠智纯债	4.13	5.45	13.32	-	16.40
1367	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
1368	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
1369	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.13	6.85	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	兴业180天持有期债券C	3.29	0.00	0.00	-	4.83
4797	兴业嘉辰一年定开债券发起式	3.42	0.00	0.00	-	3.64
4798	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
4799	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	2.82
4800	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	兴业嘉辰一年定开债券发起式	3.42	0.00	0.00	-	3.64
4734	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.64	9.27	0.00	-	9.96
4735	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
4736	兴业一年持有期债券A	4.04	6.76	0.00	-	9.73
4737	兴业一年持有期债券C	3.83	6.35	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	长盛恒盛利率债A	2.47	5.14	0.00	-	5.41
4590	长盛恒盛利率债C	2.27	4.71	0.00	-	5.01
4591	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
4592	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.65	0.00	0.00	-	5.21
4593	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.44	0.00	0.00	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	南华瑞利债券C	3.29	5.55	6.33	-	6.53
4227	万家鑫橙纯债债券C	3.71	6.13	0.00	-	6.53
4228	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
4229	中欧鼎利债券C	-8.16	-13.00	-12.45	-	6.53
4230	西部利得沣享债券A	4.16	0.00	0.00	-	6.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	720.00	73662.89	10.82%
20农发05	630.00	64531.47	9.47%
23农发清发07	620.00	63825.19	9.37%
22国开10	480.00	51066.73	7.50%
23农发清发03	490.00	50042.84	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658360.26	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金再创新高黄金ETF联接基金在场外也火了

　　7月17日，现货黄金突破2480美元/盎司，再创历史新高。今年国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至午间收盘，14只黄金ETF早盘涨幅均超1%

查看全文[07-17]
标题：两只沙特ETF，连续涨停

　　在资金热捧下，境内首批沙特交易型开放式指数基金(ETF)接连涨停。　　7月16日，南方基金的沙特ETF(159329)和华泰柏瑞基金的沙特ETF(520830)上市首日实现涨停，7月17日，两只沙特ETF再次涨停。截至目前，两只沙特ET

查看全文[07-17]
标题：沪深下跌，北证独涨

　　周三沪深股市下跌，但北交所个股大涨。截至收盘，上证综指跌0.45%至2962.86点；深综指跌0.78%，创业板综指跌0.83%，科创50指数跌0.42%，北证50指数狂涨7.20%。全A总成交额为6879亿元，较周二的6464亿元有所

查看全文[07-17]
07-17 高净值投资者遭遇创投基金到期难清算份额转让问题待解
07-17 艾力斯实控人提议实施2024年度中期分红
07-17 半年巨亏28亿元！重仓押注新能源，国投瑞银施成告别百亿元基金经理行列
07-17 北证50指数大涨！多只个股业绩预喜，主题基金有望“翻身”

更多>> 基金公告

标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
标题：016023_兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
标题：兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定...

记的本基金开通与截至本公告披露时本公司旗下除、且已公告开通基金转换业务FOF ）型基金外的其他开放式基金之间的转换业务，（各基由金转换业务的开放状态及交易限制详见相...

查看全文[06-13]
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
04-20兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.013
累计净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.062	1.062

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。