兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0117 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1087

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
债券型名次	936	777	1841	3099	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.36	11.49	-	11.34
债券型名次	2120	1181	1236	4674	3943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
935	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
936	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
937	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
938	兴证全球恒信债券A	0.15	-0.04	0.76	0.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
776	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70
777	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
778	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85
779	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
1840	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1841	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
1842	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
1843	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	融通通福债券(LOF)A	0.07	-1.13	-0.43	0.48	2.36
3098	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.01	0.35	0.48	1.24
3099	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
3100	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3243	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
3244	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
3245	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05
3246	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2119	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22
2120	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
2121	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
2122	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	前海联合泳辉纯债C	2.58	8.36	13.02	18.19	20.65
1180	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1181	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1182	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1183	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
1235	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
1236	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1237	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
1238	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4673	长盛恒盛利率债C	-1.33	3.94	6.14	-	7.06
4674	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
4675	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
3942	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3943	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
3944	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
3945	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0112	1.0107	1.0103	1.0102	1.0095
累计净值(元)	1.1082	1.1077	1.1073	1.1072	1.1065

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