兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1073

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
债券型名次	5277	5047	4530	3689	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	7.43	10.82	-	11.18
债券型名次	3834	1441	1524	4679	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	信诚稳鑫C	-0.15	0.01	0.62	-0.62	-0.15
5276	兴合锦安利率债A	-0.15	0.00	0.35	-1.20	-0.15
5277	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
5278	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.10	0.57	0.18	-0.15
5279	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.09	0.54	0.13	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	兴合锦安利率债A	-0.15	0.00	0.35	-1.20	-0.15
5046	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
5047	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
5048	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5049	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
4529	万家鑫怡债券C	-0.12	0.01	0.31	-0.33	-0.12
4530	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
4531	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4532	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02
3688	天弘信利债券C	0.03	0.17	0.61	0.16	0.03
3689	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
3690	易方达双债增强债券A	0.21	0.26	0.48	0.16	0.21
3691	招商添裕纯债D	0.02	0.31	0.68	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	信诚稳鑫C	-0.15	0.01	0.62	-0.62	-0.15
5224	兴合锦安利率债A	-0.15	0.00	0.35	-1.20	-0.15
5225	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
5226	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.10	0.57	0.18	-0.15
5227	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.09	0.54	0.13	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	信诚稳瑞C	0.80	4.18	6.64	12.43	29.83
3833	兴业丰利债券	0.80	5.88	10.48	19.56	33.02
3834	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
3835	易方达裕兴3个月定开债券	0.80	4.97	8.14	-	10.45
3836	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.65	9.29	16.43	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	永赢惠益债券A	-0.32	7.44	11.41	18.66	30.88
1440	南方3-5年农发债A	0.51	7.43	11.20	19.98	29.26
1441	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
1442	浙商聚盈纯债债券C	1.30	7.43	11.54	17.78	62.49
1443	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.42	9.53	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	广发景秀纯债	2.24	7.71	10.82	17.91	25.02
1523	融通债券A/B	1.23	5.90	10.82	27.44	197.25
1524	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
1525	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
1526	博时中债3-5年国开行C	0.48	6.91	10.81	19.37	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4678	长盛恒盛利率债C	-3.38	3.43	5.95	-	7.06
4679	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
4680	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
4681	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.84	6.82	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.76	-	11.18
4035	天弘丰利债券(LOF)C	3.05	8.84	10.22	-	11.18
4036	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
4037	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	4.08	7.08	-	11.18
4038	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.33	4.48	9.08	-	11.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0097	1.0104	1.0116	1.0118	1.0114
累计净值(元)	1.1067	1.1074	1.1086	1.1088	1.1084

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