兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0107 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
债券型名次	5279	4981	4420	3632	5242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	7.42	10.86	-	11.23
债券型名次	3598	1447	1516	4679	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5278	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
5279	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
5280	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.06	0.57	0.24	-0.11
5281	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08
4981	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
4982	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4983	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4419	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4420	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
4421	银华安鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.43	0.02
4422	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	融通通灿债券	0.03	0.18	0.55	0.20	0.03
3631	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.58	0.20	-0.01
3632	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
3633	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
3634	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5241	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
5242	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
5243	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.06	0.57	0.24	-0.11
5244	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.05	26.88
3597	兴业6个月定开债券	1.01	6.78	11.42	19.80	38.24
3598	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
3599	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	16.27	33.32
3600	中加颐鑫纯债债券A	1.01	6.14	10.91	17.00	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.49	17.97
1446	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.30	24.82
1447	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
1448	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	18.77	38.36
1449	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.41	11.38	19.89	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.86	-	9.51
1515	天弘多元增利债券C	7.93	13.43	10.86	-	12.98
1516	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
1517	永赢卓利债券	1.18	6.28	10.86	17.44	22.34
1518	中泰安悦6个月定开债A	-0.23	7.60	10.86	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	长盛恒盛利率债A	-2.80	4.23	7.05	-	8.26
4678	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
4679	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
4680	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.31	4.25	7.48	-	7.89
4681	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.11	3.83	6.83	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.72	4.27	7.99	-	11.23
4033	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
4034	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
4035	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.40	8.44	0.00	-	11.22
4036	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.02	5.78	9.30	-	11.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0103	1.0097	1.0104	1.0116	1.0118
累计净值(元)	1.1073	1.1067	1.1074	1.1086	1.1088

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