兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
债券型名次	4841	3909	3658	3458	4949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.58	10.86	-	11.32
债券型名次	3805	1377	1499	4655	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
4840	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4841	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4842	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
4843	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴业丰利债券	0.00	0.14	0.48	0.04	0.00
3908	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3909	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
3910	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.22	-0.78	-0.03
3911	兴银合盈债券C	0.04	0.14	0.68	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	新华聚利A	0.00	0.11	0.44	0.16	0.00
3657	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
3658	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
3659	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47
3660	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.04	0.17	0.44	-1.13	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
3457	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
3458	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
3459	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
3460	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
4948	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4949	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4950	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
4951	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
3804	信诚稳瑞C	0.79	4.24	6.63	12.55	29.88
3805	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
3806	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64
3807	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.53	14.96
1376	融通通恒63个月定开债券A	3.39	7.58	11.69	20.50	22.13
1377	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
1378	安信永鑫增强债券C	3.35	7.57	9.43	17.43	40.43
1379	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中加颐智纯债债券	1.04	5.33	10.87	16.94	24.91
1498	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.82	6.03	10.86	15.79	61.06
1499	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
1500	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
1501	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	长盛恒盛利率债A	-2.91	4.65	7.30	-	8.60
4654	长盛恒盛利率债C	-3.11	3.98	6.41	-	7.61
4655	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
4656	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87
4657	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.86	6.76	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	建信渤泰债券C	5.58	12.30	0.00	-	11.32
4002	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.03	5.16	8.32	-	11.32
4003	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
4004	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
4005	华夏鼎业三个月定开债券A	1.25	4.68	7.75	-	11.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0118	1.0114	1.0116	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1088	1.1084	1.1086	1.1092	1.1091

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