我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7431.98 |
10240.17 |
3715.55 |
4497.59 |
1951.99 |
| 本期利润(万元) |
8807.94 |
12808.08 |
1610.29 |
5803.28 |
1844.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3008.45 |
0.00 |
2110.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681075.34 |
680306.72 |
326925.06 |
329219.10 |
326834.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58723.95 |
358.41 |
699.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
844942.71 |
458013.08 |
425275.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
844942.71 |
458013.08 |
425275.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.94 |
81.21 |
82.81 |
| 应付托管费(万元) |
51.98 |
27.07 |
27.60 |
| 资产总计(万元) |
903666.65 |
458371.49 |
428470.49 |
| 负债合计(万元) |
223359.94 |
129152.39 |
102180.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
680306.72 |
329219.10 |
326289.86 |
| 未分配利润(万元) |
5367.38 |
3858.57 |
1280.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.57 |
6.41 |
360.18 |
| 投资收益(万元) |
13519.07 |
5866.92 |
889.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2567.92 |
1305.69 |
442.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16156.56 |
7179.02 |
1692.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1057.64 |
485.72 |
171.02 |
| 托管费(万元) |
352.55 |
161.91 |
57.01 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.27 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
3348.48 |
1375.74 |
411.81 |
| 利润总额(万元) |
12808.08 |
5803.28 |
1280.62 |
| 净利润(万元) |
12808.08 |
5803.28 |
1280.62 |
