资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122329.89 99.53%
银行存款和结算备付金 573.87 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122903.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20503.72 19.59%
24农发30 150.00 15080.79 14.41%
23贵州债30 100.00 10860.86 10.38%
16国开13 100.00 10162.92 9.71%
25工商银行CD181 100.00 9896.40 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96174.95 91.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%