资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118766.41 99.55%
银行存款和结算备付金 534.73 0.45%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:119302.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20603.32 19.60%
24农发30 150.00 15192.81 14.46%
25国开08 130.00 12997.70 12.37%
23贵州债30 100.00 10630.73 10.12%
25平安银行CD142 100.00 9864.49 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92839.15 88.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%