我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 763.77 483.97 954.68
交易性金融资产(万元) 135032.86 136075.60 136715.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135032.86 136075.60 136715.58
应付管理人报酬(万元) 26.10 25.07 25.84
应付托管费(万元) 8.70 8.36 8.61
资产总计(万元) 135796.63 136559.57 137670.26
负债合计(万元) 32867.74 34743.88 35890.76
所有者权益合计(万元) 102928.89 101815.70 101779.50
未分配利润(万元) 16827.20 15513.98 15314.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 5.41 3.14 45.47
投资收益(万元) 3206.12 1831.06 2248.68
公允价值变动收益(万元) 912.90 367.58 -726.39
其它收入(万元) 0.10 0.02 37.06
收入合计(万元) 4124.54 2201.81 1604.82
管理人报酬(万元) 305.85 151.22 198.15
托管费(万元) 101.95 50.41 64.39
其它费用(万元) 24.86 12.28 21.16
费用合计(万元) 1121.51 549.09 533.89
利润总额(万元) 3003.03 1652.72 1070.93
净利润(万元) 3003.03 1652.72 1070.93