我要报告错误财务指标
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
763.77 |
483.97 |
954.68 |
交易性金融资产(万元) |
135032.86 |
136075.60 |
136715.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
135032.86 |
136075.60 |
136715.58 |
应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
25.07 |
25.84 |
应付托管费(万元) |
8.70 |
8.36 |
8.61 |
资产总计(万元) |
135796.63 |
136559.57 |
137670.26 |
负债合计(万元) |
32867.74 |
34743.88 |
35890.76 |
所有者权益合计(万元) |
102928.89 |
101815.70 |
101779.50 |
未分配利润(万元) |
16827.20 |
15513.98 |
15314.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
5.41 |
3.14 |
45.47 |
投资收益(万元) |
3206.12 |
1831.06 |
2248.68 |
公允价值变动收益(万元) |
912.90 |
367.58 |
-726.39 |
其它收入(万元) |
0.10 |
0.02 |
37.06 |
收入合计(万元) |
4124.54 |
2201.81 |
1604.82 |
管理人报酬(万元) |
305.85 |
151.22 |
198.15 |
托管费(万元) |
101.95 |
50.41 |
64.39 |
其它费用(万元) |
24.86 |
12.28 |
21.16 |
费用合计(万元) |
1121.51 |
549.09 |
533.89 |
利润总额(万元) |
3003.03 |
1652.72 |
1070.93 |
净利润(万元) |
3003.03 |
1652.72 |
1070.93 |