新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4555	4034	5108	5251	5138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5350	5437	5385	5023	5429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4554	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64
4555	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
4557	信澳安盛纯债	0.00	0.22	0.66	1.29	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4033	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4034	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4035	兴业机遇债券A	0.97	0.00	1.31	1.05	1.37
4036	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.00	0.31	-0.02
5107	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5250	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5253	中航瑞智纯债A	0.15	-0.25	0.13	0.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5137	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5138	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5349	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5350	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5351	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5352	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5439	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5384	新华安享惠金定期债券C	0.98	0.68	0.00	-2.24	69.07
5385	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5386	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5387	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	天弘通享债券发起A	1.76	3.62	5.32	-	4.99
5022	天弘通享债券发起C	1.65	3.41	5.00	-	4.64
5023	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5024	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
5025	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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