新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5309	5298	5199	5101	5377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5149	5440	5377	4500	5433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5308	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5309	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
5311	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5297	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5298	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5299	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
5300	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	上银政策性金融债债券	0.14	0.73	-0.00	-0.32	0.64
5198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5199	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	招商招恒纯债A	0.11	0.59	0.00	-0.12	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	兴银长盈定开债	0.09	0.40	0.16	0.00	0.37
5103	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5376	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5377	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5378	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
5379	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5148	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	5.32	9.01	-	16.67
5149	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5150	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5151	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5442	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	湘财鑫享债券A	2.91	14.11	0.00	-	4.74
5376	湘财鑫享债券C	2.60	13.44	0.00	-	3.85
5377	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5379	兴合锦安利率债A	-0.36	3.23	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	天弘通享债券发起A	1.41	3.59	4.78	-	4.64
4499	天弘通享债券发起C	1.30	3.37	4.48	-	4.31
4500	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4501	达诚腾益债券A	4.24	10.84	0.00	-	16.14
4502	达诚腾益债券C	3.83	9.87	0.00	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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