我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101563.08 99.61%
银行存款和结算备付金 399.21 0.39%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:101963.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 40.00 4191.37 5.76%
23晋能电力MTN017 40.00 4114.03 5.65%
24中核租赁MTN001(碳中和债) 40.00 4035.49 5.55%
20昆高新债 40.00 3378.32 4.64%
21华泰15 30.00 3049.05 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34270.31 47.10%
企业债 12041.50 16.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%