资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89654.71 99.63%
银行存款和结算备付金 329.59 0.37%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:89984.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能电力MTN017 40.00 4178.88 5.51%
24晋能煤业MTN014 30.00 3077.54 4.06%
24进出口行二级资本债01A 30.00 3060.54 4.04%
21宜控绿色债 20.00 2108.89 2.78%
22华靖资产MTN003 20.00 2100.34 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24503.16 32.31%
企业债 12242.96 16.14%
国家债券 2972.47 3.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%