资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92354.72 99.71%
银行存款和结算备付金 269.34 0.29%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:92624.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能电力MTN017 40.00 4071.58 5.32%
24晋能煤业MTN014 30.00 3035.96 3.97%
24进出口行二级资本债01A 30.00 3027.30 3.96%
22绍兴滨海MTN001 20.00 2113.00 2.76%
24晋能煤业MTN001 20.00 2084.73 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25406.13 33.22%
企业债 8599.12 11.25%
国家债券 1993.62 2.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%