财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
451.88 |
977.36 |
496.33 |
2639.72 |
605.27 |
| 本期利润(万元) |
-263.15 |
758.61 |
-69.78 |
3509.79 |
95.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4174.04 |
0.00 |
3196.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75836.93 |
76100.07 |
75271.68 |
75341.46 |
73927.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.22 |
1266.03 |
219.12 |
150.64 |
144.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
104251.01 |
96719.17 |
103375.57 |
97399.91 |
87528.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104251.01 |
96719.17 |
103375.57 |
97399.91 |
87528.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.74 |
19.07 |
18.12 |
18.23 |
17.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
6.36 |
6.04 |
6.08 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
104549.46 |
98086.32 |
103786.03 |
98658.79 |
93029.29 |
| 负债合计(万元) |
28449.38 |
22744.85 |
29953.42 |
26827.11 |
20289.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
76100.07 |
75341.46 |
73832.61 |
71831.67 |
72739.33 |
| 未分配利润(万元) |
5100.17 |
4341.56 |
2832.71 |
831.77 |
1739.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
6.00 |
2.70 |
117.38 |
113.85 |
| 投资收益(万元) |
1369.39 |
3521.18 |
1625.53 |
3055.30 |
1418.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.75 |
870.07 |
821.12 |
254.68 |
387.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1152.36 |
4397.25 |
2449.35 |
3427.37 |
1919.48 |
| 管理人报酬(万元) |
112.34 |
220.73 |
108.69 |
217.03 |
106.90 |
| 托管费(万元) |
37.45 |
73.58 |
36.23 |
72.34 |
35.63 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
23.18 |
11.57 |
24.07 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
393.75 |
887.46 |
448.41 |
774.33 |
346.78 |
| 利润总额(万元) |
758.61 |
3509.79 |
2000.94 |
2653.04 |
1572.70 |
| 净利润(万元) |
758.61 |
3509.79 |
2000.94 |
2653.04 |
1572.70 |
