我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.50 |
2398.36 |
741.68 |
1185.42 |
553.22 |
| 本期利润(万元) |
930.77 |
2653.04 |
461.04 |
1572.70 |
601.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
556.96 |
0.00 |
1332.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72762.44 |
71831.67 |
73200.37 |
72739.33 |
71767.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.64 |
144.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
97399.91 |
87528.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97399.91 |
87528.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
17.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
98658.79 |
93029.29 |
| 负债合计(万元) |
26827.11 |
20289.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
71831.67 |
72739.33 |
| 未分配利润(万元) |
831.77 |
1739.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.38 |
113.85 |
| 投资收益(万元) |
3055.30 |
1418.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.68 |
387.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3427.37 |
1919.48 |
| 管理人报酬(万元) |
217.03 |
106.90 |
| 托管费(万元) |
72.34 |
35.63 |
| 其它费用(万元) |
24.07 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
774.33 |
346.78 |
| 利润总额(万元) |
2653.04 |
1572.70 |
| 净利润(万元) |
2653.04 |
1572.70 |
