兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
债券型名次	1732	1416	1102	1612	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	0.00	0.00	-	6.97
债券型名次	1202	4800	4739	4765	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76
1731	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70
1732	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1733	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
1734	兴银合丰债券A	0.06	0.43	0.97	2.69	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	兴业稳泰66个月定开债券	0.07	0.36	0.94	1.85	1.97
1415	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76
1416	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1417	兴银汇逸定开债	0.06	0.36	0.64	2.09	2.11
1418	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.50	1.15	3.04	2.96
1101	兴业一年持有期债券A	0.05	0.23	1.15	2.76	2.95
1102	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1103	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1104	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.33	1.15	2.89	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	兴业启元一年定开债券C	-0.06	-0.04	1.02	2.66	2.72
1611	兴业一年持有期债券C	0.04	0.21	1.10	2.66	2.84
1612	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1613	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.30	1.12	2.66	2.85
1614	招商招悦纯债C	0.07	0.39	1.12	2.66	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.33	1.09	2.67	2.88
1254	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
1255	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1256	银华信用精选两年定期开放债券	0.11	0.43	1.13	2.63	2.88
1257	永赢通益债券A	0.07	0.31	1.08	2.72	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	前海开源鼎瑞债券A	4.24	3.36	-0.68	12.65	22.23
1201	兴全祥泰定期开放债券	4.24	7.59	12.71	24.87	38.91
1202	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
1203	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
1204	圆信永丰兴融A	4.24	7.55	13.74	27.20	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
4799	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	2.82
4800	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4801	兴银合丰债券C	3.54	0.00	0.00	-	4.91
4802	兴银合泰债券A	4.10	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	兴业一年持有期债券C	3.83	6.35	0.00	-	9.18
4738	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	2.82
4739	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4740	兴银合丰债券C	3.54	0.00	0.00	-	4.91
4741	兴银合泰债券A	4.10	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.03	0.00	0.00	-	4.93
4764	万家鑫安纯债E	3.02	0.00	0.00	-	5.68
4765	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4766	国泰嘉睿纯债债券C	5.90	0.00	0.00	-	7.35
4767	中金安盈90天持有中短债A	3.11	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	长城恒利纯债C	2.88	5.14	0.00	-	6.99
4110	泰信添鑫中短债债券C	3.21	0.00	0.00	-	6.98
4111	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4112	中银纯债债券D	6.06	0.00	0.00	-	6.97
4113	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	40.00	4191.37	5.76%
23晋能电力MTN017	40.00	4114.03	5.65%
24中核租赁MTN001(碳中和债)	40.00	4035.49	5.55%
20昆高新债	40.00	3378.32	4.64%
21华泰15	30.00	3049.05	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34270.31	47.10%
企业债	12041.50	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.067	1.066

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