兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0748 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1028

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.58亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
债券型名次	4864	2522	3633	2646	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.84	10.46	-	10.47
债券型名次	1646	2125	1796	4848	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	西部利得祥盈债券A	-0.08	-0.50	0.47	2.28	4.44
4863	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
4865	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
4866	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.08	-0.08	0.14	0.32	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2521	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2522	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2523	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2524	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
3632	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24
3633	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
3634	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
3635	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36
2645	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
2646	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2647	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46
2648	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29
2641	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2642	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2643	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
2644	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1645	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1646	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
1647	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.28	4.98	8.32	-	9.40
1648	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
2124	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
2125	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
2126	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
2127	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1795	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1796	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
1797	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
1798	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4847	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
4848	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
4849	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
4850	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48
4142	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.34	5.77	10.50	-	10.47
4143	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
4144	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
4145	中欧稳鑫180天持有债券A	3.35	9.17	0.00	-	10.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能电力MTN017	40.00	4178.88	5.51%
24晋能煤业MTN014	30.00	3077.54	4.06%
24进出口行二级资本债01A	30.00	3060.54	4.04%
21宜控绿色债	20.00	2108.89	2.78%
22华靖资产MTN003	20.00	2100.34	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24503.16	32.31%
企业债	12242.96	16.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0757	1.0765	1.0762	1.0755	1.0749
累计净值(元)	1.1037	1.1045	1.1042	1.1035	1.1029

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