兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.65亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
债券型名次	2588	2124	2563	1520	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.03	10.62	-	11.34
债券型名次	2144	2012	1756	4835	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.64	0.86	0.49
2587	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.46	0.52	0.40
2588	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2589	兴银长盈定开债	0.05	0.27	0.53	0.35	0.51
2590	兴银合鑫债券	0.05	0.26	0.70	1.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	兴业一年持有期债券A	0.06	0.24	0.66	0.94	0.55
2123	兴业裕丰债券	0.04	0.24	0.73	1.28	0.56
2124	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2125	兴银汇智定开债	0.07	0.24	0.65	0.86	0.49
2126	兴银瑞益	0.05	0.24	0.69	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
2562	兴业裕恒债券	0.12	0.33	0.63	0.46	0.58
2563	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2564	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.63	0.95	0.48
2565	易方达恒久1年定期债券A	0.07	0.27	0.63	1.12	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	交银丰享收益债券A	0.05	0.27	0.81	1.26	0.68
1519	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.50	1.01	1.26	1.08
1520	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
1521	兴银聚丰债券	0.02	0.11	0.47	1.26	0.30
1522	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.28	0.75	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴业天禧债券	0.07	0.26	0.74	1.10	0.58
2146	兴业裕恒债券	0.12	0.33	0.63	0.46	0.58
2147	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2148	兴银合泰债券C	0.08	0.26	0.66	0.81	0.58
2149	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.77	1.26	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	鹏扬利泽债券A	2.27	4.46	8.19	14.34	30.74
2143	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	-	18.57
2144	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
2145	永赢丰益债券	2.27	4.87	8.65	16.64	38.12
2146	永赢裕益债券C	2.27	6.21	9.72	17.92	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.40	6.03	10.15	-	10.32
2011	信诚稳泰A	1.49	6.03	10.10	20.22	27.16
2012	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
2013	中泰双利债券C	1.12	6.03	9.69	-	9.99
2014	安信恒利增强债券A	2.85	6.02	3.41	0.61	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	永赢聚益债券A	2.64	5.65	10.63	17.66	28.70
1755	中银招利债券C	6.57	8.52	10.63	16.68	26.15
1756	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
1757	易方达双债增强债券C	3.38	10.36	10.62	33.57	152.49
1758	宏利闽利一年定开债券发起式	2.93	5.96	10.61	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.03	4.15	7.28	-	8.00
4834	万家鑫安纯债E	2.96	6.01	9.63	-	10.77
4835	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
4836	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
4837	中金安盈90天持有中短债A	2.25	5.12	8.83	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.38	10.72	-	11.34
4121	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.52	4.63	8.74	-	11.34
4122	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
4123	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.37	-	11.32
4124	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.05	0.60	4.69	-	11.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能电力MTN017	40.00	4071.58	5.32%
24晋能煤业MTN014	30.00	3035.96	3.97%
24进出口行二级资本债01A	30.00	3027.30	3.96%
22绍兴滨海MTN001	20.00	2113.00	2.76%
24晋能煤业MTN001	20.00	2084.73	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.13	33.22%
企业债	8599.12	11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0828	1.0816	1.0809	1.0807	1.0806
累计净值(元)	1.1108	1.1096	1.1089	1.1087	1.1086

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