我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16588.72 98.72%
银行存款和结算备付金 203.40 1.21%
其他资产 11.64 0.07%
资产总值:16803.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23津城建MTN008 10.00 1052.04 7.21%
23云投MTN002 10.00 1039.08 7.12%
23恒逸MTN002 10.00 1039.14 7.12%
21镇公08 10.00 1026.04 7.03%
20赣州城投MTN001 10.00 1026.44 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5079.77 34.80%
国家债券 771.07 5.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%