资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124255.10 98.99%
银行存款和结算备付金 848.67 0.68%
其他资产 415.67 0.33%
资产总值:125519.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 40.00 4021.30 3.91%
24云投MTN005 30.00 3109.50 3.02%
24工行二级资本债02BC 30.00 3083.57 3.00%
25远东三 30.00 3042.73 2.96%
25黄石城发CP004 30.00 3007.75 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32499.86 31.60%
企业债 9143.06 8.89%
国家债券 2944.09 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%