财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.89 |
95.11 |
11.31 |
132.45 |
55.54 |
| 本期利润(万元) |
-82.04 |
179.57 |
8.64 |
186.31 |
52.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2545.36 |
0.00 |
252.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9448.26 |
39579.64 |
3042.61 |
5083.13 |
1858.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.81 |
130.22 |
54.98 |
15.66 |
0.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
102936.75 |
68293.61 |
67178.19 |
13576.85 |
626.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102936.75 |
67767.50 |
65973.42 |
13576.85 |
626.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.27 |
13.22 |
12.00 |
2.68 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
4.41 |
4.00 |
0.89 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
105909.79 |
68777.34 |
67750.96 |
13691.82 |
1020.43 |
| 负债合计(万元) |
13482.89 |
13558.37 |
17092.44 |
3123.21 |
2.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
92426.90 |
55218.98 |
50658.51 |
10568.61 |
1017.93 |
| 未分配利润(万元) |
6811.06 |
3190.61 |
2053.86 |
99.47 |
2.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
6.46 |
2.90 |
7.87 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
1112.35 |
1711.66 |
675.54 |
54.33 |
2.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.94 |
275.29 |
163.95 |
38.36 |
1.15 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.08 |
0.02 |
8.26 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1165.00 |
1993.50 |
842.41 |
108.82 |
9.04 |
| 管理人报酬(万元) |
81.74 |
114.80 |
35.97 |
7.70 |
2.05 |
| 托管费(万元) |
27.25 |
38.27 |
11.99 |
2.57 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.84 |
16.67 |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
244.80 |
410.84 |
130.23 |
37.91 |
5.11 |
| 利润总额(万元) |
920.20 |
1582.66 |
712.18 |
70.91 |
3.94 |
| 净利润(万元) |
920.20 |
1582.66 |
712.18 |
70.91 |
3.94 |
