我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.14 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
19.35 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
562.27 |
1.98 |
2.03 |
13.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.66 |
0.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
13576.85 |
626.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13576.85 |
626.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
13691.82 |
1020.43 |
| 负债合计(万元) |
3123.21 |
2.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
10568.61 |
1017.93 |
| 未分配利润(万元) |
99.47 |
2.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
54.33 |
2.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.36 |
1.15 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
108.82 |
9.04 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
2.05 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
37.91 |
5.11 |
| 利润总额(万元) |
70.91 |
3.94 |
| 净利润(万元) |
70.91 |
3.94 |
