兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.94亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
债券型名次	2384	2670	2247	3770	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.45	0.00	-	8.72
债券型名次	2415	2019	5388	4773	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2383	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2384	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2385	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2386	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
2669	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2670	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2671	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.53	0.69	0.04
2672	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2246	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
2247	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2248	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06
2249	银河领先债券A	0.45	0.64	0.58	1.61	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
3769	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
3770	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
3771	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3772	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2534	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2535	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2536	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2537	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	万家恒C	1.50	5.51	10.42	15.71	63.77
2414	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.25	7.95	-	13.09
2415	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
2416	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
2417	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
2018	鹏华稳健恒利债券A	4.43	6.45	0.00	-	6.96
2019	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
2020	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
2021	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5387	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
5388	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
5389	兴银收益增强债券C	21.53	33.02	0.00	-	26.24
5390	兴银稳建90天持有期中短债A	2.03	6.09	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	德邦锐兴债券E	1.20	6.32	11.65	-	9.45
4772	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
4773	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
4774	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
4775	恒生前海恒源丰利债券C	2.58	6.30	9.18	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
4627	财通资管双安债券C	3.39	7.29	8.73	-	8.73
4628	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
4629	百嘉百顺纯债债券A	0.90	4.03	6.53	-	8.71
4630	财通资管睿兴债券A	0.08	7.03	0.00	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	40.00	4021.30	3.91%
24云投MTN005	30.00	3109.50	3.02%
24工行二级资本债02BC	30.00	3083.57	3.00%
25远东三	30.00	3042.73	2.96%
25黄石城发CP004	30.00	3007.75	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32499.86	31.60%
企业债	9143.06	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0470	1.0466	1.0468	1.0471	1.0468
累计净值(元)	1.0870	1.0866	1.0868	1.0871	1.0868

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