兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶国峰

基金规模：0.06亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
债券型名次	3465	956	1515	1257	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	0.00	0.00	-	4.17
债券型名次	3386	4940	4821	4257	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	兴银长盈定开债	-0.04	0.57	1.44	2.84	1.93
3464	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
3465	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
3466	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.38	0.99	2.32	1.46
3467	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.04	0.37	0.97	2.29	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
955	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.65	1.48	2.75	2.04
956	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
957	银华华茂定期开放债券	-0.07	0.65	1.58	2.63	1.87
958	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.65	1.43	2.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	泰康稳健增利债券C	0.01	0.64	1.53	2.39	1.56
1514	西部利得汇逸债券A	-0.10	0.04	1.53	0.56	0.30
1515	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
1516	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.12	0.42	1.53	3.83	2.29
1517	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	添富AAA级信用纯债C	-0.05	0.33	0.90	2.81	1.48
1256	西部利得祥逸债券C	-0.05	0.39	1.17	2.81	1.80
1257	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
1258	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.10	0.54	1.43	2.81	1.98
1259	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.27	1.05	2.81	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	太平丰润一年定开债券发起式	-0.01	1.14	3.60	2.11	2.20
739	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
740	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
741	招商添利两年债券	-0.04	0.43	1.43	3.94	2.20
742	中加恒泰定开债券A	-0.10	0.61	1.53	3.88	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	太平中债1-3年政策性金融债C	2.99	5.36	8.75	-	11.39
3385	天弘永利优享债券A	2.99	0.00	0.00	-	3.94
3386	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
3387	招商鑫诚短债C	2.99	0.00	0.00	-	5.15
3388	中银聚享债券A	2.99	4.95	8.31	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85
4939	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4940	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4941	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.21
4942	兴银稳建90天持有期中短债A	0.00	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85
4820	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4821	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4822	兴银合鑫债券	4.41	7.42	0.00	-	7.43
4823	兴银汇泓一年定开债发起	4.07	7.28	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	德邦锐兴债券E	5.30	0.00	0.00	-	4.74
4256	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4257	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4258	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
4259	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.18	0.00	0.00	-	4.17
4659	景顺长城政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	4.17
4660	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4661	银华远兴一年持有期债券	1.08	3.02	5.03	-	4.17
4662	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.15	0.00	0.00	-	4.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津城建MTN008	10.00	1052.04	7.21%
23云投MTN002	10.00	1039.08	7.12%
23恒逸MTN002	10.00	1039.14	7.12%
21镇公08	10.00	1026.04	7.03%
20赣州城投MTN001	10.00	1026.44	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5079.77	34.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.042	1.042	1.043	1.043
累计净值(元)	1.041	1.042	1.042	1.043	1.043

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