兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0868

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.94亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
债券型名次	3524	3025	2215	3784	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.51	0.00	-	8.68
债券型名次	2481	1984	5389	4748	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3523	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3524	兴银合泰债券C	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
3525	兴银汇智定开债	0.00	0.20	0.52	0.26	0.00
3526	兴证全球恒远债券C	0.00	0.34	1.16	0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
3024	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
3025	兴银合泰债券C	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
3026	兴银合鑫债券	0.02	0.16	0.83	0.38	0.02
3027	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.72	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2214	万家鑫融纯债债券A	-0.06	0.16	0.62	-0.21	-0.06
2215	兴银合泰债券C	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
2216	易方达丰华债券C	0.78	1.57	0.62	4.94	0.78
2217	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.26	0.62	0.34	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
3783	天弘信利债券C	0.02	0.16	0.60	0.11	0.02
3784	兴银合泰债券C	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
3785	招商招通纯债A	-0.05	0.11	0.46	0.11	-0.05
3786	中加颐鑫纯债债券A	-0.09	0.12	0.47	0.11	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.03	0.00
3665	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3666	兴银合泰债券C	0.00	0.16	0.62	0.11	0.00
3667	兴银汇智定开债	0.00	0.20	0.52	0.26	0.00
3668	兴证全球恒远债券C	0.00	0.34	1.16	0.10	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	天弘增利短债C	1.41	3.99	7.06	13.14	15.00
2480	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.41	3.88	6.66	-	10.97
2481	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
2482	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
2483	招商添润3个月定开债发起式C	1.41	6.73	10.67	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	格林泓鑫纯债A	2.28	6.51	12.71	21.96	32.87
1983	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.44	6.51	9.29	16.65	18.10
1984	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
1985	银华添益定期开放债券	1.07	6.51	10.45	18.03	39.02
1986	中金新盛1年	-0.04	6.51	14.23	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.42	0.00	-	5.37
5388	兴银合泰债券A	1.62	6.91	0.00	-	8.03
5389	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
5390	兴银收益增强债券C	22.71	31.76	0.00	-	25.96
5391	兴银稳建90天持有期中短债A	1.96	6.14	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	德邦锐兴债券E	1.07	6.42	11.66	-	9.43
4747	兴银合泰债券A	1.62	6.91	0.00	-	8.03
4748	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
4749	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
4750	恒生前海恒源丰利债券C	2.57	6.30	9.06	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	工银全球美元债A人民币	2.70	4.71	6.82	4.81	8.69
4625	兴证全球恒远债券A	0.90	6.69	0.00	-	8.69
4626	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
4627	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
4628	广发景泰债券A	0.32	6.38	0.00	-	8.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	40.00	4021.30	3.91%
24云投MTN005	30.00	3109.50	3.02%
24工行二级资本债02BC	30.00	3083.57	3.00%
25远东三	30.00	3042.73	2.96%
25黄石城发CP004	30.00	3007.75	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32499.86	31.60%
企业债	9143.06	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0471	1.0468	1.0467	1.0465	1.0471
累计净值(元)	1.0871	1.0868	1.0867	1.0865	1.0871

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