资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460439.47 99.89%
银行存款和结算备付金 371.70 0.08%
其他资产 143.67 0.03%
资产总值:460954.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 290.00 30942.89 8.97%
24特别国债02 270.00 28323.77 8.21%
24特别国债04 240.00 25225.54 7.31%
23农发02 230.00 25179.14 7.30%
24附息国债11 240.00 25047.78 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231986.75 67.23%
金融债券 228452.73 66.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%