我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230778.05 98.78%
银行存款和结算备付金 54.07 0.02%
其他资产 2798.61 1.20%
资产总值:233630.73万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 120.00 12859.97 7.17%
23附息国债15 120.00 12482.69 6.96%
20附息国债06 110.00 11392.70 6.35%
23农发02 100.00 10707.22 5.97%
22进出11 100.00 10701.36 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144861.83 80.73%
国家债券 85916.22 47.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%