兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.62亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
债券型名次	5422	5348	5371	5480	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
债券型名次	5490	798	5386	4852	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23
5421	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5422	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5423	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13
5424	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5347	中信建投景晟债券C	-0.22	-0.18	-0.32	-3.71	-0.22
5348	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5349	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5350	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5370	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
5371	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5372	融通可转债A	1.54	4.00	-0.48	14.95	1.54
5373	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5479	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5480	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5481	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13
5482	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.26	-1.82	-0.13
5400	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.02	0.23	-1.88	-0.13
5401	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5402	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13
5403	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
5489	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.55	4.54	7.82	-	7.87
5490	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
5491	诺德增强收益债券	-3.70	-0.70	0.41	-4.82	15.07
5492	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
797	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
798	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
799	南方津享稳健添利债券C	2.90	9.84	0.00	-	9.99
800	广发集源债券E	6.91	9.83	13.92	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	兴华安聚纯债A	2.46	7.38	0.00	-	14.64
5385	兴华安聚纯债C	2.19	6.85	0.00	-	13.91
5386	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
5387	兴华安裕利率债C	-3.83	9.23	0.00	-	12.07
5388	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
4851	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82
4852	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
4853	兴华安裕利率债C	-3.83	9.23	0.00	-	12.07
4854	华商鸿丰纯债债券	-0.32	3.85	6.57	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3651	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.30	5.81	-0.74	12.93
3652	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
3653	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3654	广发招财短债E	1.32	3.95	7.37	12.55	12.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0607	1.0607	1.0611	1.0655	1.0650
累计净值(元)	1.1287	1.1287	1.1291	1.1335	1.1330

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