兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0866 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1346

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李静文

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.62亿元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
债券型名次	85	5314	5091	5478	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
债券型名次	5403	502	5357	4871	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
84	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
85	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
86	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
87	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
5313	万家可转债债券C	-0.01	-1.19	1.22	11.84	17.18
5314	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5315	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5316	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
5090	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
5091	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5092	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
5093	大成全球美元债债券A人民币	-0.08	-0.08	-0.18	1.69	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5477	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
5478	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5479	兴华安裕利率债C	0.49	-1.21	-0.22	-3.11	-2.28
5480	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5443	中信建投景晟债券C	0.58	-0.77	0.14	-2.59	-2.06
5444	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5445	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
5446	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5402	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
5403	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5404	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5405	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49
501	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
502	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
503	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
504	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5356	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
5357	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5358	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
5359	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28
4871	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
4872	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
4873	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
3463	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.73	9.36	12.97	-	13.71
3464	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
3465	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
3466	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0844	1.0825	1.0801	1.0812	1.0795
累计净值(元)	1.1324	1.1305	1.1281	1.1292	1.1275

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