兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0573 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.62亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
债券型名次	5459	5432	5437	5481	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
债券型名次	5493	937	5383	4849	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5458	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5459	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5460	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5461	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26
5431	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05
5432	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5433	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5434	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5436	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5437	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5438	永赢匠心增利债券C	0.59	0.85	-0.82	2.42	0.59
5439	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5480	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5481	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5482	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5483	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5424	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5425	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5426	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5427	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	中信建投景晟债券C	-3.24	2.80	5.21	-	5.66
5492	先锋博盈纯债C	-3.26	-9.42	-15.27	-38.95	-33.86
5493	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
5494	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.81	33.26
5495	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华夏鼎泓债券C	3.82	9.38	12.60	19.11	33.87
936	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.73	9.37	13.90	-	25.37
937	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
938	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	-	24.92
939	西部利得汇逸债券C	6.67	9.36	10.29	14.02	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
5382	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
5383	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
5384	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
5385	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86
4848	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54
4849	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
4850	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
4851	华商鸿丰纯债债券	-0.22	3.71	6.52	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
3716	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.95	12.71
3717	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
3718	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.01	12.71
3719	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[06-26]
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0564	1.0543	1.0565	1.0593	1.0607
累计净值(元)	1.1244	1.1223	1.1245	1.1273	1.1287

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