兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0704 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1384

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.17亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
债券型名次	744	4159	3265	4911	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	7.91	14.05	-	14.11
债券型名次	5259	1076	492	4884	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	融通增鑫债券C	0.13	0.27	0.61	1.16	0.61
743	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
744	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
745	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
746	银华远景债券	0.13	-1.63	0.44	1.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	-0.07	1.09	1.84	1.10
4158	万家稳健增利债券C	0.30	-0.07	1.07	2.17	1.18
4159	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
4160	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98
4161	财通弘利纯债债券	0.08	-0.08	0.29	0.96	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3264	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63
3265	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
3266	兴业纯债6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.51	1.10	0.60
3267	兴银合丰债券A	-0.01	0.23	0.51	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.04	0.48	0.56	0.47
4910	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4911	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
4912	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4913	中融恒安纯债C	-0.03	0.23	0.50	0.56	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	上银慧添利债券	0.05	0.31	0.92	1.67	0.91
1079	泰康稳健增利债券A	0.19	-0.01	0.91	1.74	0.91
1080	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
1081	兴全恒鑫债券C	0.11	-0.29	0.93	2.12	0.91
1082	兴业福益债券	0.27	0.05	0.92	2.02	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	德邦新添利债券C	0.34	4.43	-0.02	-0.81	29.31
5258	融通增悦债券	0.34	4.57	9.55	16.46	27.12
5259	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
5260	兴合锦安利率债C	0.33	1.96	0.00	-	1.94
5261	汇安信利债券C	0.31	3.75	-1.57	-4.81	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	嘉实致安3个月定期债券	2.91	7.91	13.22	23.04	28.29
1075	天弘安盈一年持有C	2.54	7.91	7.97	-	11.60
1076	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
1077	南方双元C	4.55	7.90	9.91	2.21	27.13
1078	中银恒优12个月持有期债券C	3.32	7.90	12.25	21.17	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏鼎茂债券C	1.38	7.30	14.07	21.75	46.21
491	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	5.17	14.05	28.07	32.93
492	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
493	红土创新增强收益债券C	3.97	7.10	14.03	24.97	51.67
494	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
4883	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.21	2.14	5.62	-	6.14
4884	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
4885	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
4886	华商鸿丰纯债债券	1.10	3.51	6.85	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	兴业一年持有期债券A	2.20	5.79	9.85	-	14.12
3528	永赢轩益债券	1.41	5.53	10.65	-	14.12
3529	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
3530	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.19	17.33	14.10
3531	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.52	4.06	7.89	-	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	31181.65	9.92%
24特别国债02	270.00	27773.42	8.84%
21国开20	200.00	23235.27	7.40%
24附息国债11	210.00	21781.62	6.93%
23附息国债18	200.00	21216.67	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217122.14	69.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-20兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0703	1.0692	1.0690	1.0693	1.0694
累计净值(元)	1.1383	1.1372	1.1370	1.1373	1.1374

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