财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 645.68 9412.56 3596.58 10077.99 2484.69
本期利润(万元) -11774.87 2871.26 -6996.00 21746.49 1411.52
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.01 -0.02 0.13 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.83 0.00 12.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19307.19 0.00 10079.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 316194.98 348673.64 331969.09 352090.70 261525.34
期末基金份额净值(元) 1.08 1.12 1.09 1.11 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.22 0.00 13.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.55 0.00 16.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 676.87 91.15 54.07 82.53 833.21
交易性金融资产(万元) 416273.26 563128.17 230778.05 135560.94 70400.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 416273.26 563128.17 230778.05 135560.94 70400.61
应付管理人报酬(万元) 89.40 87.32 45.54 21.83 21.62
应付托管费(万元) 29.80 29.11 15.18 7.28 7.21
资产总计(万元) 426046.52 566236.68 233630.73 135643.47 116911.87
负债合计(万元) 30808.21 136997.18 54182.59 28866.42 859.20
所有者权益合计(万元) 395238.31 429239.50 179448.14 106777.06 116052.67
未分配利润(万元) 43143.75 42118.82 6648.24 2756.42 910.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 48.43 17.58 7.40 616.03 541.32
投资收益(万元) 13097.39 14327.61 6278.81 1609.85 619.31
公允价值变动收益(万元) -8615.99 13715.69 2363.56 807.87 15.65
其它收入(万元) 5.85 13.03 0.74 0.00 0.00
收入合计(万元) 4535.68 28073.91 8650.51 3033.75 1176.27
管理人报酬(万元) 613.53 656.64 224.53 233.78 127.51
托管费(万元) 204.51 218.88 74.84 77.93 42.50
其它费用(万元) 11.28 22.74 11.79 21.84 6.99
费用合计(万元) 1966.50 2353.48 843.02 495.54 178.14
利润总额(万元) 2569.18 25720.43 7807.49 2538.21 998.14
净利润(万元) 2569.18 25720.43 7807.49 2538.21 998.14