我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223024.54 99.94%
银行存款和结算备付金 59.06 0.03%
其他资产 82.39 0.04%
资产总值:223165.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 120.00 13663.07 8.00%
23国开05 110.00 11494.38 6.73%
20附息国债06 100.00 10300.70 6.03%
22农发05 90.00 9601.06 5.62%
17附息国债15 60.00 7547.80 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144309.88 84.45%
国家债券 78714.65 46.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%