兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1204

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.88亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
债券型名次	5397	5473	5278	5479	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
债券型名次	5490	784	5393	4362	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
5396	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64
5397	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5398	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25
5399	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	-1.11	-1.09	-2.18	-1.25
5472	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64
5473	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5474	广发聚利(LOF)C	-0.11	-1.14	-1.18	-2.35	-1.59
5475	德邦锐裕利率债债券A	-0.66	-1.15	0.01	-4.42	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05
5277	同泰恒盛债券C	-0.17	0.24	-0.38	2.23	3.27
5278	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5279	博时宏观回报债券C	-0.15	1.20	-0.39	4.45	4.45
5280	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64
5478	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5479	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5480	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5481	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	民生加银鑫升	-0.55	-0.93	-0.63	-2.96	-2.74
5463	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
5464	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5465	德邦锐裕利率债债券A	-0.66	-1.15	0.01	-4.42	-2.90
5466	德邦锐裕利率债债券C	-0.66	-1.18	-0.04	-4.52	-3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80
5489	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.81	2.52	5.57	-	8.44
5490	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
5491	德邦锐裕利率债债券A	-2.90	8.67	12.24	-	19.34
5492	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	-	14.70
783	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	-	14.50
784	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
785	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
786	交银增利债券C	4.39	9.51	12.94	-	138.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86
5392	兴华安裕利率债A	-2.64	10.16	0.00	-	13.07
5393	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
5394	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
5395	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.39	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89
4361	兴华安裕利率债A	-2.64	10.16	0.00	-	13.07
4362	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
4363	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
4364	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	建信利率债债券	-4.19	1.56	5.09	-	12.22
3788	天弘多元增利债券C	6.14	11.44	11.66	-	12.22
3789	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
3790	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
3791	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0524	1.0528	1.0572	1.0567	1.0774
累计净值(元)	1.1204	1.1208	1.1252	1.1247	1.1254

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