兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李静文

基金规模：0.02亿元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
债券型名次	5431	495	367	108	91

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	0.00	0.00	-	6.55
债券型名次	174	4999	4798	4811	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	南方7-10年国开债E	-0.54	0.81	2.90	4.96	3.33
5430	上银政策性金融债债券	-0.54	0.59	2.43	4.40	2.92
5431	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
5432	安信聚利增强债券A	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69
5433	安信聚利增强债券B	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	泰康年年红纯债一年债券	0.09	1.03	2.08	3.64	2.61
494	天弘稳利定期开放A	-0.05	1.03	2.29	4.47	2.99
495	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
496	英大智享债券A	0.37	1.03	3.84	9.12	3.34
497	东方永兴18个月定期开放债券A	0.05	1.02	2.33	4.34	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	东方红聚利债券A	0.39	1.48	3.11	1.14	1.52
366	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	1.43	3.11	3.10	2.79
367	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
368	中邮纯债恒利债券C	0.16	1.61	3.11	3.37	2.78
369	北信瑞丰鼎利A	-0.42	2.68	3.10	7.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	国金惠盈纯债债券A	-0.34	1.13	2.50	5.50	3.31
107	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
108	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
109	达诚腾益债券A	0.18	1.09	3.30	5.46	3.48
110	博时中债7-10政金债指数A	-0.40	1.06	3.29	5.43	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	汇添富双鑫添利债券A	0.70	1.87	4.74	4.88	4.00
90	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
91	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
92	汇添富可转换债券A	0.67	2.92	7.02	4.20	3.98
93	南方永元一年持有债券C	0.01	2.03	4.57	4.38	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	天风六个月滚动债A	6.30	10.61	0.00	-	14.49
173	东方兴润债券A	6.28	8.82	0.00	-	2.23
174	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
175	财通恒利债券	6.27	10.38	11.92	-	14.06
176	长盛盛裕纯债A	6.24	12.12	22.42	28.80	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	兴华安聚纯债C	9.14	0.00	0.00	-	9.14
4998	兴华安裕利率债A	6.53	0.00	0.00	-	6.83
4999	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
5000	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67
5001	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	兴华安盈一年定开债券发起式	5.72	9.22	0.00	-	12.57
4797	兴华安裕利率债A	6.53	0.00	0.00	-	6.83
4798	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
4799	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67
4800	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.27	0.00	0.00	-	4.16
4810	兴华安裕利率债A	6.53	0.00	0.00	-	6.83
4811	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
4812	华商鸿丰纯债债券	3.37	0.00	0.00	-	4.04
4813	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55
4037	鹏华稳福中短债债券C	5.23	0.00	0.00	-	6.55
4038	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
4039	招商添华纯债C	1.59	3.64	5.41	-	6.55
4040	中银添瑞6个月定开债券C	1.68	3.06	3.99	-	6.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	120.00	13663.07	8.00%
23国开05	110.00	11494.38	6.73%
20附息国债06	100.00	10300.70	6.03%
22农发05	90.00	9601.06	5.62%
17附息国债15	60.00	7547.80	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144309.88	84.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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查看全文[04-22]
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查看全文[04-09]
标题：兴华安裕利率债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................. ...

查看全文[03-29]
03-26兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加青岛...
03-26兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加京东...
03-22兴华安裕利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购业务的公告
01-22兴华安裕利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.071	1.071	1.076	1.074	1.071
累计净值(元)	1.071	1.071	1.076	1.074	1.071

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