兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0490 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.88亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
债券型名次	5460	5437	5441	5482	5426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
债券型名次	5495	1072	5384	4850	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5459	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5460	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5461	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33
5462	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5436	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5437	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5438	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5439	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
5440	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
5441	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5442	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5443	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5481	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5482	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5483	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5425	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5426	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5427	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
5494	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.81	33.26
5495	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
5496	德邦锐裕利率债债券A	-3.63	8.08	11.95	18.82	19.01
5497	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.71	23.34
1071	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	-	24.41
1072	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
1073	嘉实新兴市场C2	8.75	8.75	8.85	-9.54	18.18
1074	建信稳定增利债券C	4.64	8.75	8.53	16.27	167.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
5383	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
5384	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
5385	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
5386	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54
4849	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
4850	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
4851	华商鸿丰纯债债券	-0.22	3.71	6.52	-	6.47
4852	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	华夏稳健增利4个月债券C	1.44	4.46	7.13	-	11.86
3905	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86
3906	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
3907	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
3908	南华瑞扬纯债C	0.55	4.42	6.28	11.54	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0481	1.0460	1.0482	1.0510	1.0524
累计净值(元)	1.1161	1.1140	1.1162	1.1190	1.1204

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