兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0616 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.24亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
债券型名次	745	4182	3702	5008	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	7.32	13.16	-	13.20
债券型名次	5286	1241	630	4885	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
744	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91
745	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
746	银华远景债券	0.13	-1.63	0.44	1.55	0.50
747	招商双债增强(LOF)D	0.13	-0.73	0.16	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.09	0.85	1.76	0.94
4181	天弘永利债券E	-0.10	-0.09	1.56	1.71	1.63
4182	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
4183	兴业优债增利债券C	0.33	-0.09	0.98	1.69	0.96
4184	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
3701	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
3702	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
3703	兴银合丰债券C	-0.03	0.21	0.46	0.85	0.50
3704	银河家盈债券	0.02	0.16	0.46	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	鹏华丰融定期开放债券	0.00	-0.23	0.39	0.47	0.31
5007	天弘成享一年定开	0.04	0.05	0.29	0.47	0.38
5008	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
5009	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.20	-1.65	-0.47	0.47	-0.60
5010	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	平安合韵	0.00	0.21	0.76	1.78	0.87
1204	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1205	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
1206	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.38	0.90	1.71	0.87
1207	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.75	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5285	国泰民安增益纯债债券A	0.16	3.54	9.82	16.29	27.38
5286	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
5287	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
5288	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.15	2.80	7.89	14.31	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.32	11.73	20.06	28.18
1240	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
1241	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
1242	博远增睿纯债债券	2.28	7.31	10.44	-	10.88
1243	长城中债3-5年国开债指数A	2.05	7.31	12.44	20.41	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	方正富邦添利纯债A	3.17	6.92	13.18	21.32	25.98
629	汇添富增强收益债券C	3.27	7.51	13.16	16.68	85.03
630	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
631	广发中债农发债总指数A	1.95	7.28	13.15	21.73	25.26
632	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	22.38	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.21	2.14	5.62	-	6.14
4884	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
4885	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
4886	华商鸿丰纯债债券	1.10	3.51	6.85	-	7.21
4887	平安元福短债发起式A	2.04	4.58	8.16	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
3703	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.75	5.56	9.68	-	13.20
3704	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
3705	天弘丰益债券发起C	2.07	6.59	11.84	-	13.19
3706	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.17	-	13.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	31181.65	9.92%
24特别国债02	270.00	27773.42	8.84%
21国开20	200.00	23235.27	7.40%
24附息国债11	210.00	21781.62	6.93%
23附息国债18	200.00	21216.67	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217122.14	69.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0615	1.0604	1.0602	1.0605	1.0606
累计净值(元)	1.1295	1.1284	1.1282	1.1285	1.1286

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