兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-07-01]

最新动态

最新净值：1.0872 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.38亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
债券型名次	2942	938	472	447	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
债券型名次	5396	1210	455	4877	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2941	兴华安裕利率债A	0.03	0.24	2.23	3.40	3.40
2942	兴华安裕利率债C	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
2943	兴华安悦纯债C	0.03	0.09	1.01	1.86	1.79
2944	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.11	0.84	1.84	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	湘财鑫享债券A	0.16	0.22	3.77	4.30	4.39
937	兴华安聚纯债C	0.05	0.22	0.73	1.79	1.78
938	兴华安裕利率债C	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
939	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
940	圆信永丰兴利A	0.05	0.22	1.05	2.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	大成景盛一年定期债券C	0.53	0.02	2.18	1.43	1.52
471	德邦新添利债券A	0.52	0.57	2.18	2.26	2.27
472	兴华安裕利率债C	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
473	中融恒泰纯债C	0.23	-0.22	2.17	2.00	2.04
474	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	融通通福债券(LOF)A	1.58	0.02	2.14	3.32	3.24
446	江信聚福	-0.23	0.36	0.19	3.31	3.91
447	兴华安裕利率债C	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
448	中欧稳宁9个月债券C	0.55	1.69	2.23	3.30	3.27
449	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.23	1.34	3.29	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华夏鼎泓债券A	0.12	0.44	2.12	3.36	3.31
436	华夏卓享债券C	0.15	0.51	2.26	3.33	3.31
437	兴华安裕利率债C	0.03	0.22	2.18	3.31	3.31
438	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.38	1.82	3.32	3.30
439	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	亚洲美元债A(人民币)	-0.72	4.08	4.44	-8.30	4.41
5395	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5396	兴华安裕利率债C	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
5397	长城恒利纯债C	-0.74	1.00	3.92	-	7.90
5398	国金惠盈纯债债券C	-0.76	2.61	10.12	21.74	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发集源债券E	4.41	6.95	10.99	-	15.94
1209	工银全球美元债A美元现汇	1.25	6.94	4.12	-4.35	5.69
1210	兴华安裕利率债C	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
1211	东方添益债券	2.59	6.93	14.20	26.58	73.88
1212	鹏华创兴增利债券A	1.81	6.93	2.52	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.40	19.97
454	国泰金龙债券A	3.26	12.69	15.11	23.52	155.98
455	兴华安裕利率债C	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
456	中欧丰利债券A	5.68	12.85	15.10	-	15.74
457	中欧增强回报债券(LOF)E	3.76	9.91	15.09	15.76	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.33	1.73	4.92	-	6.87
4876	兴华安裕利率债A	-0.54	7.53	16.01	-	16.92
4877	兴华安裕利率债C	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
4878	华商鸿丰纯债债券	0.89	3.19	6.46	-	8.15
4879	平安元福短债发起式A	2.09	4.48	7.25	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华安安腾一年定开债	1.65	3.85	7.49	14.05	15.94
3394	平安元盛超短债C	1.22	3.15	5.47	11.63	15.93
3395	兴华安裕利率债C	-0.73	6.94	15.10	-	15.93
3396	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.02	6.07	10.18	15.92
3397	招商添悦纯债D	1.54	4.93	9.38	-	15.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：普惠生根处耐心成林时基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

　　85.29万亿元　　数据显示，截至2026年4月，行业管理规模达85.29万亿元，较2020年末增长44.6%。其中，公募基金39.36万亿元，私募证券基金7.85万亿元，私募股权创投基金15.33万亿元。　　“问渠那得清如许，为有源头

查看全文[07-01]
标题：首批4只REITs指数基金今日发售

　　公募REITs市场即将迎来“源头活水”。公告显示，首批4只REITs指数基金将于7月1日至7日正式发售，此举意味着公募REITs市场正式迈入指数化投资阶段。　　根据华夏基金、易方达基金、南方基金、中金基金4家机构披露的招募说明书及发售公

查看全文[07-01]
标题：千亿级ETF消失

　　宽基ETF规模大缩水，千亿级ETF数量归零。　　2025年底，7只宽基ETF规模超千亿元。过去几个月来，这些ETF规模持续缩水，6月29日均跌破千亿元。不过，在宽基ETF规模缩减的同时，多只行业主题ETF规模大幅增长。　　千亿级ETF数

查看全文[07-01]
07-01 散户不再追捧美股“七巨头”！花旗：交易热情创四年新低资金正转向ETF
06-30 基金“中考”：245只翻倍基金，主动权益占比超8成
06-30 猛赚183.67%！“半程冠军”基金经理发声
06-30 企业风控制度执行不到位等海南龙吟虎啸私募基金管理中心被责令改正

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0887	1.0869	1.0864	1.0846	1.0844
累计净值(元)	1.1567	1.1549	1.1544	1.1526	1.1524

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。