我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.80 |
0.64 |
0.04 |
0.49 |
| 本期利润(万元) |
4.72 |
0.88 |
0.02 |
0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237.07 |
284.43 |
4.43 |
7.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.53 |
833.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
135560.94 |
70400.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135560.94 |
70400.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
21.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
135643.47 |
116911.87 |
| 负债合计(万元) |
28866.42 |
859.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
106777.06 |
116052.67 |
| 未分配利润(万元) |
2756.42 |
910.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
616.03 |
541.32 |
| 投资收益(万元) |
1609.85 |
619.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
807.87 |
15.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3033.75 |
1176.27 |
| 管理人报酬(万元) |
233.78 |
127.51 |
| 托管费(万元) |
77.93 |
42.50 |
| 其它费用(万元) |
21.84 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
495.54 |
178.14 |
| 利润总额(万元) |
2538.21 |
998.14 |
| 净利润(万元) |
2538.21 |
998.14 |
