我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25543.74 99.23%
银行存款和结算备付金 91.26 0.35%
其他资产 107.20 0.42%
资产总值:25742.20万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22通达投资债02 28.00 3150.67 9.48%
24马上消费债01 30.00 3036.79 9.14%
23合川投资MTN001 28.00 3028.81 9.12%
23大晟资产MTN001A 28.00 2983.93 8.98%
鑫蓉1优 22.00 2288.17 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6930.74 20.86%
金融债券 3036.79 9.14%
国家债券 2024.86 6.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%