资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24253.83 94.57%
银行存款和结算备付金 1391.72 5.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25645.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁商MTN004 20.00 2029.35 9.53%
25日照城投MTN003B 20.00 2019.67 9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债) 20.00 2007.44 9.43%
25水发集团MTN013 20.00 2005.43 9.42%
25寿光城控MTN003 20.00 1997.70 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4502.03 21.15%
国家债券 3847.79 18.07%
企业债 1761.40 8.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%