兴华安聚纯债A(017214)_规模评级

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	3.33	3.34	3.34	3.34	3.34
季度净申购	-74.92	-14.98	0.00	-0.00	-29938.24
总份额	30021.55	30096.47	30111.45	30111.45	30111.45
季度总申购份额	1508.37	0.00	0.00	0.00	62.96
季度总赎回份额	1583.29	14.98	0.00	0.00	30001.20

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴华安聚纯债A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.36	31396.59	12665.76	19489.64	6823.88
3078	浙商中短债C	3.36	29819.50	22049.15	30437.77	8388.62
3079	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.35	31452.68	20690.16	22973.82	2283.67
3080	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58
3081	浙商智多盈债券A	3.35	33170.86	18668.85	20935.69	2266.84
3082	华安证券睿赢一年持有B	3.34	29429.01	3064.68	4838.11	1773.43
3083	华夏希望债券C	3.34	26915.97	1103.27	2236.61	1133.34
3084	兴华安聚纯债A	3.33	30021.55	-74.92	1508.37	1583.29
3085	兴华安裕利率债C	3.33	31987.59	31763.76	45486.50	13722.74
3086	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.32	25825.43	25635.64	25735.32	99.69
3087	红塔红土瑞景纯债C	3.31	31327.13	1928.21	14327.62	12399.41
3088	华富恒稳纯债债券C	3.30	30234.66	24872.23	37427.36	12555.13
3089	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.29	31324.55	27572.87	28600.51	1027.64
3090	平安元盛超短债E	3.29	29769.96	-616.02	4659.55	5275.57
3091	平安增利六个月定开债A	3.29	26399.66	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴华安聚纯债A基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.12	30452.11	-120547.79	29452.11	149999.90
3084	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.25	30286.95	23413.63	24344.20	930.58
3085	财通安益中短债债券A	3.17	30249.64	12073.74	19781.97	7708.22
3086	华富恒稳纯债债券C	3.30	30234.66	24872.23	37427.36	12555.13
3087	长城中债5-10年国开行债券C	3.44	30222.06	13029.51	66408.99	53379.49
3088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.13	30206.10	179.37	181.46	2.09
3089	天弘添利债券(LOF)E	3.19	30093.19	16760.63	18953.56	2192.92
3090	兴华安聚纯债A	3.33	30021.55	-74.92	1508.37	1583.29
3091	鹏华永安定期开放债券	3.61	30017.31	-	-	-
3092	嘉合磐辉纯债A	3.05	30000.54	-20000.00	0.00	20000.00
3093	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.17	30000.02	-	-	-
3094	汇安裕盈纯债债券A	3.06	29996.20	-10.03	0.00	10.03
3095	民生加银恒裕债券	3.01	29973.39	-	-	0.25
3096	招商中债1-5年进出口行A	3.10	29870.41	109.28	125.38	16.10
3097	浙商中短债C	3.36	29819.50	22049.15	30437.77	8388.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴华安聚纯债A基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	金元顺安沣泉债券	2.05	22025.60	-70.99	987.37	1058.37
2750	交银双利债券A/B	11.64	84093.84	-71.41	14.94	86.34
2751	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	94924.71	-72.86	0.35	73.21
2752	圆信永丰兴融A	17.47	169274.00	-73.09	25.13	98.22
2753	西部利得合赢债券C	0.00	27.85	-73.33	25.81	99.14
2754	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	180.78	-73.40	327.88	401.29
2755	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2918.64	-73.94	106.69	180.63
2756	兴华安聚纯债A	3.33	30021.55	-74.92	1508.37	1583.29
2757	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-76.33	5.29	81.61
2758	金鹰元盛债券E	0.07	561.60	-76.36	10.44	86.80
2759	上银慧恒收益增强债券C	0.05	591.24	-76.55	1003.62	1080.17
2760	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	137.59	-77.15	0.27	77.42
2761	工银添慧债券C	0.10	981.09	-78.41	49.43	127.84
2762	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
2763	前海联合泰瑞纯债A	0.01	117.33	-79.29	66.88	146.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴华安聚纯债A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	大摩双利增强债券C	4.38	37966.56	-2815.56	1552.59	4368.16
2387	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
2388	农银彭博利率债指数	8.21	80855.20	-28976.39	1527.90	30504.29
2389	中融恒泽纯债C	0.26	2300.47	-999.91	1527.38	2527.29
2390	博时季季享三个月持有期债券B	3.69	32770.07	-1713.48	1523.49	3236.96
2391	长盛盛远债券C	0.06	617.28	554.03	1517.68	963.64
2392	博时恒享债券A	0.16	1658.27	-523.72	1511.34	2035.06
2393	兴华安聚纯债A	3.33	30021.55	-74.92	1508.37	1583.29
2394	汇丰晋信2016周期混合	2.41	20438.30	-4226.67	1506.66	5733.33
2395	博时稳健增利债券A	1.53	15056.39	-4285.63	1487.82	5773.46
2396	鹏华丰融定期开放债券	7.30	55923.29	-5860.92	1466.59	7327.51
2397	中航瑞明纯债C	0.08	734.84	179.83	1457.58	1277.75
2398	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.60	5452.50	662.98	1454.90	791.92
2399	南方稳鑫6个月持有债券C	0.24	2267.99	1361.04	1454.16	93.12
2400	上银慧佳盈债券	81.12	797329.32	125.50	1453.46	1327.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴华安聚纯债A基金规模在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	农银瑞泽添利债券C	0.17	1684.57	-1573.71	57.16	1630.87
2456	财达证券稳达中短债C	1.03	9649.50	5758.68	7374.53	1615.85
2457	广发集益一年持有期债券A	1.13	11676.91	-1603.79	5.95	1609.74
2458	东吴鼎泰纯债A	2.66	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
2459	工银14天理财债券发起A	1.91	17594.47	-1278.67	319.30	1597.97
2460	稳达三个月滚动持有债券A	3.24	29178.17	3824.13	5420.77	1596.64
2461	中银恒泰9个月持有期债券C	1.43	14882.13	-1561.40	30.40	1591.80
2462	兴华安聚纯债A	3.33	30021.55	-74.92	1508.37	1583.29
2463	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.36	57946.58	11776.08	13352.96	1576.87
2464	华安沣悦债券C	0.29	2850.22	2428.91	4004.84	1575.93
2465	同泰中短债A	2.54	24107.42	14232.56	15804.79	1572.23
2466	华夏海外收益债券A	4.71	33060.78	917.72	2484.68	1566.96
2467	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.66	33060.78	917.72	2484.68	1566.96
2468	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.66	33060.78	917.72	2484.68	1566.96
2469	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2465.20	-1344.26	219.78	1564.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14338786.7200

99.63%

0.37%

2023-06-30

13687024.1400

99.63%

0.37%

2023-04-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21	14338786.7200	30001.25	99.63	110.20	0.37
2023-06-30	22	13687024.1400	30001.25	99.63	110.20	0.37
2023-04-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。