兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0304 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1439

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.07亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
债券型名次	1471	4269	803	4861	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	8.06	0.00	-	14.67
债券型名次	1296	1297	5355	5059	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1470	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
1471	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
1472	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
1473	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
4268	同泰恒盛债券A	-0.12	-0.27	0.46	2.25	3.21
4269	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
4270	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
4271	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
802	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
803	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
804	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
805	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	西部利得沣享债券C	0.15	-0.01	0.44	-0.20	0.13
4860	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
4861	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
4862	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
4863	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
1199	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1200	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
1202	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	创金尊隆纯债C	2.76	7.52	10.92	-	10.37
1295	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
1296	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1297	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1298	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	银华美元债精选债券(QDII)A	3.67	8.07	8.59	8.99	17.44
1296	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	8.06	10.12	-	12.99
1297	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1298	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
1299	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5354	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
5355	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5356	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
5357	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5058	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5059	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5060	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
5061	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
3305	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
3306	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
3307	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.51	4.45	8.35	-	14.65
3308	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0298	1.0295	1.0290	1.0293	1.0289
累计净值(元)	1.1433	1.1430	1.1425	1.1428	1.1424

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