兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.07亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
债券型名次	1699	4516	1414	4827	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.25	0.00	-	14.65
债券型名次	1509	1519	5381	5037	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.26	0.75	0.44	0.06
1698	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.29	0.72	0.85	0.06
1699	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
1700	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
1701	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
4515	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
4516	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
4517	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03
4518	兴银合丰债券A	-0.05	0.07	0.18	-0.68	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19
1413	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
1414	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
1415	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.76	0.32	0.04
1416	永赢华嘉信用债C	0.26	0.47	0.76	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
4826	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
4827	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
4828	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
4829	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.26	0.75	0.44	0.06
1867	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.29	0.72	0.85	0.06
1868	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
1869	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
1870	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35
1508	方正富邦禾利39个月定开C	2.46	4.76	7.91	-	16.12
1509	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
1510	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	6.48	11.16	-	12.73
1511	泓德裕祥债券C	2.46	3.96	-1.15	0.15	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	天治可转债增强债券C	1.50	7.25	2.54	-0.73	46.43
1518	信诚至泰C	1.22	7.25	9.44	13.53	31.15
1519	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
1520	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.46	7.24	0.00	-	8.31
1521	农银金盈债券	1.22	7.24	12.06	20.94	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	兴华安惠纯债A	-2.42	5.77	0.00	-	8.19
5380	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64
5381	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
5382	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
5383	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5036	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75
5037	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
5038	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
5039	国寿安保超短债债券A	1.40	4.12	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	永赢同利债券C	1.11	3.65	5.84	11.11	14.66
3363	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.12	6.31	5.93	-0.51	14.66
3364	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
3365	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
3366	富国稳健添利债券C	11.82	13.84	0.00	-	14.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
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03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0301	1.0297	1.0300	1.0301	1.0296
累计净值(元)	1.1436	1.1432	1.1435	1.1436	1.1431

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