兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0300 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.07亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
债券型名次	1604	4513	1154	4777	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	7.37	0.00	-	14.63
债券型名次	1476	1457	5382	5039	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.24	0.76	0.25	0.04
1603	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1604	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
1605	兴全稳泰债券A	0.04	0.50	1.43	0.35	0.04
1606	兴全稳泰债券C	0.04	0.49	1.38	0.25	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	新华鼎利债券C	-0.02	0.07	0.03	-0.74	-0.02
4512	新华鼎利债券E	-0.02	0.07	0.47	-0.44	-0.02
4513	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
4514	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.03	-0.07
4515	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
1153	万家恒A	0.05	0.38	0.87	0.70	0.05
1154	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
1155	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.77	0.00
1156	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.11	0.44	-0.44	-0.04
4776	新华鼎利债券E	-0.02	0.07	0.47	-0.44	-0.02
4777	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
4778	易方达信用债债券A	-0.01	0.17	0.46	-0.44	-0.01
4779	中银中高等级债券A	-0.01	0.17	0.51	-0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04
1979	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.24	0.76	0.25	0.04
1980	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04
1981	兴全稳泰债券A	0.04	0.50	1.43	0.35	0.04
1982	兴全稳泰债券C	0.04	0.49	1.38	0.25	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	国泰金龙债券C	2.44	12.06	12.62	21.38	83.37
1475	交银裕泰两年定期开放债券	2.44	4.85	7.58	-	16.87
1476	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
1477	中加聚盈定开债券A	2.44	6.58	11.84	24.77	36.20
1478	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1456	蜂巢丰吉纯债A	0.94	7.37	13.12	-	15.76
1457	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
1458	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1459	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.17	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	兴华安惠纯债A	-3.05	5.82	0.00	-	8.11
5381	兴华安惠纯债C	-3.25	5.40	0.00	-	7.55
5382	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
5383	兴华安聚纯债C	2.15	6.83	0.00	-	13.88
5384	兴华安裕利率债A	-4.03	9.56	0.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
5038	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72
5039	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
5040	兴华安聚纯债C	2.15	6.83	0.00	-	13.88
5041	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.80	6.31	6.44	-0.56	14.66
3350	浙商惠盈纯债C	1.51	6.27	8.37	13.16	14.64
3351	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
3352	华宸稳健债券C	-7.19	-3.31	0.92	7.94	14.62
3353	南方臻利3个月定开债券发起	0.62	5.79	9.21	-	14.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0301	1.0296	1.0296	1.0297	1.0299
累计净值(元)	1.1436	1.1431	1.1431	1.1432	1.1434

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