兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0301 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.07亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
债券型名次	1562	4103	1161	4807	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	7.30	0.00	-	14.64
债券型名次	1476	1496	5383	5064	3356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.28	0.71	0.76	0.05
1561	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1562	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1563	兴业180天持有期债券A	0.05	0.34	0.71	-0.20	0.05
1564	兴业180天持有期债券C	0.05	0.33	0.67	-0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	新华鼎利债券A	-0.01	0.11	0.15	-0.50	-0.01
4102	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.11	0.11	0.39	-0.40	-0.11
4103	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
4104	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.38	0.51	0.02
4105	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	泰信鑫瑞债券发起式A	0.44	0.43	0.88	1.66	0.44
1160	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1161	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1162	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1163	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	广发中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.05	0.29	-0.43	-0.09
4806	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.43	0.05
4807	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
4808	银河嘉裕债券	-0.04	0.07	0.37	-0.43	-0.04
4809	中银欣享利率债	-0.08	0.01	0.43	-0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.30	0.90	0.62	0.05
1971	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.28	0.71	0.76	0.05
1972	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1973	兴业180天持有期债券A	0.05	0.34	0.71	-0.20	0.05
1974	兴业180天持有期债券C	0.05	0.33	0.67	-0.27	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	15.52	17.20
1475	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	14.75	16.26
1476	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
1477	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
1478	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.44	8.85	0.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	广发增强债券C	2.53	7.30	9.39	16.66	122.69
1495	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.57	7.30	11.54	20.44	20.74
1496	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
1497	银河睿丰定开债券	0.57	7.30	10.05	16.51	25.08
1498	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	兴华安惠纯债A	-2.80	5.80	0.00	-	8.10
5382	兴华安惠纯债C	-2.99	5.38	0.00	-	7.54
5383	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
5384	兴华安聚纯债C	2.16	6.76	0.00	-	13.89
5385	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	平安惠禧纯债A	0.25	5.35	0.00	-	6.54
5063	平安惠禧纯债C	-0.04	4.71	0.00	-	5.73
5064	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
5065	兴华安聚纯债C	2.16	6.76	0.00	-	13.89
5066	国寿安保超短债债券A	1.38	4.14	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
3355	南方臻利3个月定开债券发起	0.67	5.89	9.24	-	14.64
3356	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
3357	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.88	9.29	14.76	-	14.62
3358	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.47	10.37	0.00	-	14.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0297	1.0300	1.0301	1.0296	1.0296
累计净值(元)	1.1432	1.1435	1.1436	1.1431	1.1431

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