兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.0396 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.05亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
债券型名次	1099	473	1382	1814	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.66	0.00	-	15.69
债券型名次	3972	1571	5395	5072	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	信诚稳瑞C	0.13	0.19	0.61	0.86	0.45
1098	兴合锦安利率债A	0.13	0.21	0.58	0.26	0.42
1099	兴华安聚纯债A	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
1100	兴华安聚纯债C	0.13	0.41	0.95	0.99	0.93
1101	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.32	0.97	1.34	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
472	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.42	1.13	1.46	0.82
473	兴华安聚纯债A	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
474	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	0.42	1.02	1.33	0.74
475	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	前海开源润和债券A	0.22	0.38	1.00	1.08	0.84
1381	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.13	0.08	1.00	0.83	0.67
1382	兴华安聚纯债A	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
1383	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.04	0.71
1384	招商添盛78个月定开债	0.07	0.31	1.00	2.06	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.12	0.64	1.14	0.38
1813	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.84	1.14	0.66
1814	兴华安聚纯债A	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
1815	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.27	0.71	1.14	0.52
1816	永赢稳益债券	0.10	0.36	0.96	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	交银施罗德稳固收益债券C	-0.49	-0.17	1.03	1.26	0.97
1124	信诚稳鑫A	0.20	0.33	1.14	1.44	0.97
1125	兴华安聚纯债A	0.13	0.42	1.00	1.14	0.97
1126	兴全恒鑫债券C	-0.08	0.20	1.31	1.33	0.97
1127	永赢宏益债券C	0.13	0.44	1.21	1.82	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	上银聚永益一年定开债券	1.54	6.41	12.44	20.91	23.10
3971	添富中债1-3年国开债A	1.54	5.10	9.24	15.81	22.54
3972	兴华安聚纯债A	1.54	6.66	0.00	-	15.69
3973	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.54	3.47	7.06	13.60	14.19
3974	永赢宏泰短债C	1.54	3.61	8.03	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.69	6.66	8.47	-7.68	29.78
1570	国泰聚鑫纯债债券	2.18	6.66	10.89	19.43	21.36
1571	兴华安聚纯债A	1.54	6.66	0.00	-	15.69
1572	易方达恒安定开债券发起式	2.56	6.66	12.06	19.88	33.85
1573	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.71	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	兴华安惠纯债A	-0.97	4.62	0.00	-	9.36
5394	兴华安惠纯债C	-1.17	4.19	0.00	-	8.76
5395	兴华安聚纯债A	1.54	6.66	0.00	-	15.69
5396	兴华安聚纯债C	1.28	6.14	0.00	-	14.92
5397	兴华安裕利率债A	-1.14	7.87	0.00	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	平安惠禧纯债A	1.36	4.57	0.00	-	7.08
5071	平安惠禧纯债C	1.07	3.94	0.00	-	6.22
5072	兴华安聚纯债A	1.54	6.66	0.00	-	15.69
5073	兴华安聚纯债C	1.28	6.14	0.00	-	14.92
5074	国寿安保超短债债券A	1.62	3.64	7.58	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	浙商丰顺纯债债券	1.70	5.56	10.37	13.59	15.70
3289	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	12.48	14.05	-	15.69
3290	兴华安聚纯债A	1.54	6.66	0.00	-	15.69
3291	农银悦利债券	2.30	6.53	12.25	-	15.68
3292	人保鑫利债券C	5.75	6.53	3.87	2.88	15.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0395	1.0389	1.0387	1.0382	1.0379
累计净值(元)	1.1530	1.1524	1.1522	1.1517	1.1514

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