兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.05亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
债券型名次	2833	2337	754	888	794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.50	0.00	-	15.77
债券型名次	2177	1603	5391	5072	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2832	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2833	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
2834	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
2835	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.53	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
2336	兴合锦安利率债C	-0.02	0.18	0.35	0.82	0.43
2337	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
2338	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.48	0.88	0.45
2339	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
753	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-1.15	1.00	3.53	0.91
754	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
755	兴证全球恒信债券C	0.03	0.28	1.00	2.30	0.98
756	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.11	0.24	0.84	1.87	0.86
887	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.80	1.87	0.88
888	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
889	中加聚利纯债定开A	0.05	0.21	1.04	1.87	1.12
890	中欧双利债券A	-0.12	-0.89	0.36	1.87	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
793	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
794	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
795	兴业优债增利债券A	0.35	-0.06	1.07	1.88	1.04
796	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	平安双季盈6个月持有债券C	2.31	4.64	8.97	-	14.00
2176	万家恒C	2.31	5.08	10.26	15.81	64.82
2177	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
2178	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
2179	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	6.50	12.83	23.32	24.83
1602	人保鑫利债券C	6.07	6.50	3.79	3.40	15.22
1603	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
1604	中信建投3-5年政金债A	1.67	6.50	12.05	-	18.46
1605	长盛恒盛利率债C	1.74	6.49	9.33	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5390	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71
5391	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
5392	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	平安惠禧纯债A	1.63	4.15	0.00	-	7.14
5071	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
5072	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
5073	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5074	国寿安保超短债债券A	1.63	3.60	7.31	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	5.56	12.33	13.02	15.78
3271	华润元大稳健债券A	1.14	4.26	6.28	9.38	15.77
3272	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
3273	建信利率债策略纯债债券A	0.78	4.21	8.05	15.09	15.75
3274	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.65	4.59	10.70	-	15.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0403	1.0401	1.0400	1.0398	1.0393
累计净值(元)	1.1538	1.1536	1.1535	1.1533	1.1528

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