资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 676561.49 98.39%
银行存款和结算备付金 4448.38 0.65%
其他资产 6626.80 0.96%
资产总值:687636.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行小微债 320.00 32360.62 6.21%
23招证G6 300.00 30377.08 5.83%
21邮储银行二级01 200.00 20374.81 3.91%
23长江03 200.00 20303.29 3.90%
23中泰01 200.00 20222.44 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607783.76 116.71%
国家债券 785.09 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%