资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522063.19 99.67%
银行存款和结算备付金 1711.13 0.33%
其他资产 20.66 0.00%
资产总值:523794.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03B(BC) 210.00 21006.27 4.01%
25国银金租债02 200.00 20048.21 3.83%
25GTHTK5 190.00 19070.45 3.64%
24美的置业MTN002 150.00 15569.85 2.97%
25南京银行债01BC 150.00 15101.24 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467289.84 89.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%