兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0682

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：52.38亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
债券型名次	1608	1812	2137	2176	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.45	0.00	-	6.82
债券型名次	3544	3130	5381	5108	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.27	0.53	0.26	0.23
1607	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1608	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
1609	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.42	1.01	0.43	0.25
1610	兴业收益增强债券A	0.13	1.85	1.52	6.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	太平恒信6个月定开债	0.05	0.33	0.87	0.75	0.27
1811	西部利得双盈一年定开债券	0.11	0.33	0.68	0.49	0.26
1812	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
1813	兴银合泰债券C	0.11	0.33	0.51	0.44	0.29
1814	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.33	0.73	0.92	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	天弘合利债券发起C	0.11	0.24	0.64	0.29	0.19
2136	天弘信益A	0.07	0.25	0.64	0.53	0.19
2137	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
2138	兴银稳建90天持有期中短债C	0.06	0.20	0.64	1.03	0.16
2139	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.35	0.64	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	西部利得沣泰债券C	0.05	0.19	0.48	0.73	0.13
2175	兴业3个月定开债券	0.10	0.29	0.61	0.73	0.22
2176	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
2177	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.18	0.46	0.73	0.13
2178	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.09	0.31	0.65	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.49	0.68	0.14
3545	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.44	0.58	0.14
3546	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14
3547	兴业天融债券	0.03	0.03	0.24	-0.17	0.14
3548	兴银长盈定开债	0.06	0.13	0.23	-0.37	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	天弘合益A	1.27	4.55	8.23	12.18	12.59
3543	信诚稳瑞A	1.27	4.53	7.34	13.27	30.53
3544	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.27	5.45	0.00	-	6.82
3545	易方达纯债债券C	1.27	5.60	9.81	15.44	66.49
3546	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.61	7.70	14.18	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	前海开源鼎瑞债券A	1.25	5.45	9.48	4.43	27.18
3129	添富鑫成定开债A	1.10	5.45	9.10	15.85	29.43
3130	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.27	5.45	0.00	-	6.82
3131	博时富丰3个月定开债发起式	1.04	5.44	9.32	16.83	24.31
3132	创金合信中债1-3年国开债C	1.02	5.44	8.10	14.35	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	兴华安裕利率债A	-2.68	9.76	0.00	-	13.54
5380	兴华安裕利率债C	-2.87	9.14	0.00	-	12.68
5381	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.27	5.45	0.00	-	6.82
5382	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	3.38	0.00	-	5.44
5383	兴银合泰债券A	2.12	6.81	0.00	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	淳厚添益债券A	13.48	25.21	0.00	-	23.85
5107	淳厚添益债券C	13.04	24.26	0.00	-	22.53
5108	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.27	5.45	0.00	-	6.82
5109	达诚致益债券发起式A	4.62	6.47	0.00	-	6.89
5110	达诚致益债券发起式C	4.22	5.00	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	财通安益中短债债券E	1.57	4.29	0.00	-	6.84
5043	东方红30天滚动持有纯债C	2.19	5.25	0.00	-	6.82
5044	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.27	5.45	0.00	-	6.82
5045	中信建投景润3个月定开债券C	0.80	4.36	6.62	-	6.82
5046	国寿安保安泰三个月定开债券	1.03	5.44	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	210.00	21006.27	4.01%
25国银金租债02	200.00	20048.21	3.83%
25GTHTK5	190.00	19070.45	3.64%
24美的置业MTN002	150.00	15569.85	2.97%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467289.84	89.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0668	1.0667	1.0666	1.0657	1.0647
累计净值(元)	1.0668	1.0667	1.0666	1.0657	1.0647

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