兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
债券型名次	4077	1876	2792	1326	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.89
债券型名次	4966	5008	4812	5039	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	兴业丰泰债券	-0.10	0.60	1.23	2.54	1.63
4076	兴业福益债券	-0.10	0.89	2.51	3.64	2.78
4077	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
4078	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.57	1.34	2.91	1.83
4079	易方达丰华债券A	-0.10	1.37	4.10	3.16	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	信诚稳健C	0.00	0.60	1.24	2.45	1.59
1875	兴业丰泰债券	-0.10	0.60	1.23	2.54	1.63
1876	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
1877	兴业中证银行50金融债指数C	-0.16	0.60	1.47	2.68	1.72
1878	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.60	1.48	2.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	融通债券A/B	-0.04	0.53	1.28	2.64	1.62
2791	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.45	1.28	2.30	1.47
2792	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
2793	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
2794	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.53	1.28	2.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	南方乾利定开债券发起	-0.19	0.76	2.15	2.93	2.45
1325	万家玖盛A	-0.11	0.46	1.53	2.93	1.80
1326	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
1327	兴业天融债券	-0.20	0.57	1.60	2.93	1.81
1328	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	广发集轩债券A	1.29	1.71	3.71	1.93	-
5407	广发集轩债券C	1.27	1.67	3.61	1.72	-
5408	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
5409	达诚致益债券发起式A	-0.63	0.10	0.78	0.89	-
5410	达诚致益债券发起式C	-0.64	0.07	0.68	0.69	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.96
4965	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.78
4966	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4967	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.82
4968	兴银稳建90天持有期中短债A	0.00	0.00	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	兴业30天滚动持有中短债A	2.94	0.00	0.00	-	6.02
5007	兴业30天滚动持有中短债C	2.73	0.00	0.00	-	5.68
5008	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
5009	兴业添益6个月定开债券	4.17	0.00	0.00	-	5.39
5010	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.14	0.00	0.00	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	兴业90天滚动持有中短债A	3.37	7.34	0.00	-	7.65
4811	兴业90天滚动持有中短债C	3.16	6.91	0.00	-	7.21
4812	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4813	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
4814	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	淳厚添益债券A	4.86	0.00	0.00	-	4.86
5038	淳厚添益债券C	4.43	0.00	0.00	-	4.43
5039	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
5040	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	1.21
5041	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	人保鑫盛纯债A	-0.39	0.49	9.36	1.67	2.91
4923	鹏华稳健添利债券C	2.88	0.00	0.00	-	2.90
4924	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4925	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.03	0.00	0.00	-	2.89
4926	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	400.00	40023.87	7.96%
23招证G6	300.00	30615.59	6.09%
24浦发银行债01	300.00	29995.27	5.97%
23长江03	200.00	20498.66	4.08%
23东吴01	200.00	20442.67	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444225.22	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...
01-22017500_兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.030	1.028	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.030	1.028	1.024	1.023	1.023

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