兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0737

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.38亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
债券型名次	984	953	1554	2619	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.17	0.00	-	7.37
债券型名次	2056	2912	5393	5113	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	信诚稳健A	0.09	0.07	0.85	2.80	1.00
983	信诚稳健C	0.09	0.06	0.82	2.74	0.98
984	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
985	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
986	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	信诚稳泰A	0.05	0.25	0.54	1.16	0.64
952	兴全稳泰债券A	0.05	0.25	1.35	2.86	1.35
953	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
954	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.53	0.76
955	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.82	1.58	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	信诚至泰A	0.05	0.28	0.75	1.38	0.76
1553	兴业3个月定开债券	0.04	0.22	0.75	1.43	0.73
1554	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
1555	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.21	0.75	1.40	0.73
1556	兴业裕丰债券	0.04	0.20	0.75	1.67	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
2618	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
2619	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
2620	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.28	1.20	0.25
2621	银河强化债券	-0.01	-1.21	0.45	1.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	万家鑫丰纯债C	0.12	0.38	0.54	1.52	0.66
2318	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
2319	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
2320	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.13	0.59	1.33	0.66
2321	银华华茂定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.38	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
2055	天弘华享三个月定开	2.38	5.79	9.33	17.81	25.77
2056	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
2057	易方达恒久1年定期债券A	2.38	5.53	10.89	20.52	63.27
2058	浙商丰裕纯债C	2.38	5.86	8.73	15.89	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	广发中债1-3年国开债指数C	1.51	5.17	9.62	16.38	24.30
2911	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57
2912	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
2913	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	14.12	18.53
2914	大成景泰纯债债券C	1.88	5.16	9.99	15.21	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
5392	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5394	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
5395	兴银合泰债券C	2.45	5.86	0.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	淳厚添益债券A	12.62	20.60	0.00	-	24.37
5112	淳厚添益债券C	12.18	19.69	0.00	-	22.97
5113	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5114	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5115	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.25	4.12	4.85	7.37
4979	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
4980	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
4981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.59	4.07	7.14	-	7.36
4982	富国稳健添盈债券C	4.90	9.92	0.00	-	7.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	210.00	21006.27	4.01%
25国银金租债02	200.00	20048.21	3.83%
25GTHTK5	190.00	19070.45	3.64%
24美的置业MTN002	150.00	15569.85	2.97%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467289.84	89.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0728	1.0727	1.0713	1.0711	1.0701
累计净值(元)	1.0728	1.0727	1.0713	1.0711	1.0701

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