兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0666 0.0009(0.08%)

累计净值：1.0666

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：52.08亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
债券型名次	288	3883	1711	2189	3323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.78	0.00	-	6.66
债券型名次	3058	2730	5393	5103	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	4.00
287	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
288	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
289	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.10	3.95
290	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.01	0.86	0.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.05	0.32	0.47	1.01
3882	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
3883	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
3884	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.06	0.05	0.52	0.49	1.18
3885	兴业添益6个月定开债券	-0.08	0.05	0.42	0.36	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.14	0.64	-0.08	1.47
1710	兴业3个月定开债券	-0.03	0.12	0.64	0.63	1.47
1711	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
1712	兴业优债增利债券C	-0.02	0.31	0.64	0.52	0.79
1713	兴银长益三个月定开债	-0.01	0.10	0.64	0.44	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.33	0.68	1.44
2188	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2189	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
2190	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
2191	易方达恒久1年定期债券A	-0.02	0.13	0.65	0.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	天弘信利债券C	-0.05	0.07	0.57	0.21	1.11
3322	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.14	0.51	-0.28	1.11
3323	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
3324	招商招景纯债D	0.00	0.12	0.43	0.59	1.11
3325	招商招琪纯债A	-0.04	0.04	0.44	0.28	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	鹏华丰茂债券	1.34	5.16	9.33	16.28	33.38
3057	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.34	6.07	10.29	18.32	22.18
3058	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.34	5.78	0.00	-	6.66
3059	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.34	6.40	11.52	17.04	17.86
3060	易方达安和中短债债券C	1.34	4.33	7.79	12.88	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	金元顺安丰祥C	2.59	5.78	0.00	-	7.65
2729	南方晨利一年定开债券发起	0.70	5.78	9.55	-	10.48
2730	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.34	5.78	0.00	-	6.66
2731	兴银合盈债券A	1.49	5.78	10.44	18.46	23.78
2732	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.80	5.78	10.99	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴华安裕利率债A	-2.27	10.17	0.00	-	13.07
5392	兴华安裕利率债C	-2.46	9.54	0.00	-	12.22
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.34	5.78	0.00	-	6.66
5394	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.40	0.00	-	5.35
5395	兴银合泰债券A	1.97	7.00	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	淳厚添益债券A	11.42	21.41	0.00	-	21.80
5102	淳厚添益债券C	10.98	20.49	0.00	-	20.54
5103	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.34	5.78	0.00	-	6.66
5104	达诚致益债券发起式A	2.86	5.59	0.00	-	5.82
5105	达诚致益债券发起式C	2.47	4.12	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	民生加银鑫享债券D	27.71	38.43	39.70	1.92	6.67
5021	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.20	5.38	0.00	-	6.67
5022	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.34	5.78	0.00	-	6.66
5023	汇添富稳航30天持有债券C	1.44	4.41	0.00	-	6.65
5024	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.33	5.73	-	6.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	320.00	32360.62	6.21%
23招证G6	300.00	30377.08	5.83%
21邮储银行二级01	200.00	20374.81	3.91%
23长江03	200.00	20303.29	3.90%
23中泰01	200.00	20222.44	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607783.76	116.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0657	1.0647	1.0637	1.0650	1.0661
累计净值(元)	1.0657	1.0647	1.0637	1.0650	1.0661

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