兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：52.08亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
债券型名次	5003	3955	4456	2404	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.91	0.00	-	6.37
债券型名次	2379	3080	5359	5100	5041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12
5002	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
5003	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
5004	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
5005	易方达丰华债券A	-0.12	-0.80	-0.32	4.40	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
3954	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
3955	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
3956	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
3957	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	融通收益增强债券C	-0.19	-0.69	0.21	3.29	7.55
4455	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
4456	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
4457	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
4458	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
2403	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
2404	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
2405	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2406	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	泰康信用精选债券A	0.16	0.05	0.42	-0.03	0.83
3728	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
3729	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
3730	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3731	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
2378	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2379	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
2380	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	5.17	9.21	-	12.69
2381	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
3079	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3080	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
3081	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
3082	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5358	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
5359	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5360	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5361	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	淳厚添益债券A	10.87	21.00	0.00	-	20.94
5099	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71
5100	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5101	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
5102	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38
5040	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5042	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
5043	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	320.00	32360.62	6.21%
23招证G6	300.00	30377.08	5.83%
21邮储银行二级01	200.00	20374.81	3.91%
23长江03	200.00	20303.29	3.90%
23中泰01	200.00	20222.44	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607783.76	116.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0650	1.0661	1.0657	1.0650	1.0656
累计净值(元)	1.0650	1.0661	1.0657	1.0650	1.0656

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