我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3595.77 |
6320.15 |
2985.16 |
| 本期利润(万元) |
5829.14 |
5659.66 |
841.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5659.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502512.04 |
496682.90 |
492164.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
186.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
708283.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
705676.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.92 |
| 应付托管费(万元) |
41.97 |
| 资产总计(万元) |
712102.43 |
| 负债合计(万元) |
215419.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
496682.90 |
| 未分配利润(万元) |
5659.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
674.44 |
| 投资收益(万元) |
9350.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-660.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9364.12 |
| 管理人报酬(万元) |
866.34 |
| 托管费(万元) |
288.78 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
3704.45 |
| 利润总额(万元) |
5659.66 |
| 净利润(万元) |
5659.66 |
