财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3845.86 |
6447.50 |
3021.31 |
14269.30 |
3197.11 |
| 本期利润(万元) |
497.23 |
2290.07 |
-1833.76 |
21300.74 |
227.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27036.95 |
0.00 |
20589.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520770.93 |
520273.71 |
516149.88 |
517983.64 |
508559.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.92 |
4439.15 |
1318.21 |
186.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
593649.51 |
612689.33 |
461477.81 |
708283.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593649.51 |
612689.33 |
459156.56 |
705676.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.17 |
131.08 |
124.79 |
125.92 |
| 应付托管费(万元) |
42.72 |
43.69 |
41.60 |
41.97 |
| 资产总计(万元) |
596008.34 |
629198.77 |
511358.35 |
712102.43 |
| 负债合计(万元) |
75734.63 |
111215.13 |
3026.39 |
215419.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
520273.71 |
517983.64 |
508331.96 |
496682.90 |
| 未分配利润(万元) |
29250.47 |
26960.41 |
17308.72 |
5659.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.96 |
344.13 |
249.47 |
674.44 |
| 投资收益(万元) |
8014.89 |
17382.03 |
9470.95 |
9350.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4157.44 |
7031.45 |
3573.55 |
-660.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3907.42 |
24757.60 |
13293.98 |
9364.12 |
| 管理人报酬(万元) |
770.23 |
1521.23 |
750.36 |
866.34 |
| 托管费(万元) |
256.74 |
507.08 |
250.12 |
288.78 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
24.24 |
12.04 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
1617.35 |
3456.86 |
1644.92 |
3704.45 |
| 利润总额(万元) |
2290.07 |
21300.74 |
11649.06 |
5659.66 |
| 净利润(万元) |
2290.07 |
21300.74 |
11649.06 |
5659.66 |
