我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2133.70 4.71%
债券 42158.88 93.05%
银行存款和结算备付金 872.43 1.93%
其他资产 143.96 0.32%
资产总值:45308.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19平安财险 30.00 3135.88 8.96%
19农业银行永续债02 30.00 3094.76 8.85%
21农发06 30.00 3066.51 8.76%
21国君G7 30.00 3059.48 8.74%
23桐昆SCP006(科创票据) 30.00 3047.75 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22613.47 64.64%
企业债 10278.31 29.38%
可转债 4796.71 13.71%
国家债券 406.57 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 221.38 0.63%
华鲁恒升 600426 8.29 216.87 0.62%
太阳纸业 002078 13.29 193.50 0.55%
广信股份 603599 11.64 169.94 0.49%
中国海油 600938 5.64 164.86 0.47%
泸州老窖 000568 0.78 143.98 0.41%
牧原股份 002714 2.87 123.84 0.35%
宁德时代 300750 0.55 104.59 0.30%
洽洽食品 002557 2.85 104.37 0.30%
鼎龙股份 300054 4.22 89.97 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.69%
采矿业 0.03 0.83%
农、林、牧、渔业 0.01 0.38%
能源 0.00 0.08%
通信服务 0.00 0.07%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 6.93 191.20 0.32%
贵州茅台 600519 0.10 172.60 0.29%
广信股份 603599 11.18 162.11 0.27%
太阳纸业 002078 13.29 161.74 0.27%
牧原股份 002714 2.87 118.19 0.20%
中国海油 600938 5.64 118.27 0.20%
泸州老窖 000568 0.59 105.86 0.18%
洽洽食品 002557 2.37 82.52 0.14%
绝味食品 603517 2.96 79.51 0.13%
宁德时代 300750 0.48 78.36 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 1.96%
采矿业 0.03 0.42%
农、林、牧、渔业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%