兴全招益债券A(018597)_规模评级

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.07	3.70	0.59	0.64	0.85	1.14	1.57
季度净申购	101441.26	27749.90	-381.17	-1885.71	-2604.01	-3846.24	-9768.48
总份额	134478.67	33037.41	5287.51	5668.68	7554.39	10158.40	14004.64
季度总申购份额	118907.22	28296.07	482.26	105.93	0.51	7.44	7.98
季度总赎回份额	17465.96	546.17	863.43	1991.64	2604.52	3853.68	9776.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	中欧中短债债券发起C	15.15	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1607	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1608	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1609	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1610	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1611	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1612	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1613	兴证全球招益债券A	15.07	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1614	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1615	国寿安保尊益信用纯债债券	15.05	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1616	财通收益增强债券C	15.02	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1617	国寿安保尊荣中短债债券A	15.02	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
1618	民生加银鑫升	15.02	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1619	平安短债E	15.01	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
1620	前海开源乾利定期开放债券	15.00	147993.24	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1599	兴业短债债券A	14.12	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1601	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1603	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.70	135035.75	0.01	0.01	0.00
1604	国泰惠融纯债债券	14.53	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1605	兴证全球招益债券A	15.07	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1606	鑫元泽利	15.44	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1607	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
1608	浦银安盛上清所优选短融A	14.31	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1609	银华信用季季红债券A	14.18	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.02	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.91	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1612	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平

129	富国兴利增强债券	36.00	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
130	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
131	富国裕利债券C	17.19	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
132	东方红汇阳债券A	45.13	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
133	南方0-5年江苏城投债指数A	14.73	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
134	汇添富双利债券A	54.45	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
135	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.25	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
136	兴证全球招益债券A	15.07	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
137	中银证券安弘债券A	17.19	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
138	鹏华稳健添利债券A	16.14	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
139	国泰利享安益短债债券A	20.57	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
140	银华增强收益债券	22.66	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
141	财通资管睿安债券A	27.59	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
142	永赢悦利债券	38.83	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
143	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	天弘中债3-5年政策性金融债	59.49	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
410	交银稳鑫短债债券A	22.27	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
411	方正富邦惠利纯债A	51.86	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
412	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
413	工银双盈债券C	12.83	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
414	天弘稳健回报债券发起C	8.05	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
415	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.39	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
416	兴证全球招益债券A	15.07	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
417	广发景华纯债C	13.21	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
418	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
419	金鹰鑫日享债券A	9.12	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
420	广发景华纯债A	59.67	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
421	招商享诚增强债券A	21.97	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
422	华安强化收益债券A	16.74	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
423	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	易方达安心回报债券B	17.87	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
1637	鹏华丰利债券(LOF)A	34.23	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
1638	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.87	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
1639	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1640	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
1641	鹏扬淳开债券C	1.64	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
1642	国泰君安安弘六个月定开债券	6.31	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
1643	兴证全球招益债券A	15.07	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1644	太平恒安三个月定开债	37.85	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
1645	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1646	鹏扬淳明债券C	0.31	2875.17	-7080.08	10304.74	17384.81
1647	博时稳健回报债券(LOF)C	16.76	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
1648	工银瑞恒3个月定开债券A	12.23	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1649	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
1650	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

937

352587.0800

79.00%

21.00%

2024-12-31

442

128250.7200

67.04%

32.96%

2024-06-30

620

163845.1900

64.26%

35.74%

2023-12-31

1030

230807.0000

62.37%

37.63%

2023-07-05

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	937	352587.0800	26099.60	79.00	6937.81	21.00
2024-12-31	442	128250.7200	3800.34	67.04	1868.34	32.96
2024-06-30	620	163845.1900	6527.84	64.26	3630.56	35.74
2023-12-31	1030	230807.0000	14827.12	62.37	8946.00	37.63
2023-07-05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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