兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1153 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1153

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：15.04亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
债券型名次	5237	5148	4412	955	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	11.53	0.00	-	11.53
债券型名次	523	536	5369	5311	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5236	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18
5237	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
5238	兴证全球招益债券C	-0.23	-0.91	0.12	1.74	4.31
5239	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5147	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5148	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
5149	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
5150	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4411	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4412	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
4413	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
4414	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
954	信诚优质纯债债券B	-0.28	-1.61	-0.26	1.94	2.71
955	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
956	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55
957	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69
575	天弘增强回报C	-0.30	-0.58	-0.19	3.07	4.69
576	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
577	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
578	富国裕利债券C	-0.15	-0.83	-0.44	2.89	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
522	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
523	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
524	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
525	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
535	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
536	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
537	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44
538	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
5368	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
5369	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
5370	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
5371	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25
5310	汇添富双享增利债券C	5.74	11.67	0.00	-	10.16
5311	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
5312	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
5313	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54
3909	东方臻裕债券C	1.90	6.77	11.65	-	11.53
3910	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
3911	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
3912	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	90.00	8900.60	3.06%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	2.77%
25国开06	70.00	7055.15	2.42%
24建行二级资本债02A	70.00	7041.42	2.42%
25工行二级资本债01BC	70.00	7037.28	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139420.11	47.92%
企业债	32398.15	11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1160	1.1151	1.1180	1.1179	1.1163
累计净值(元)	1.1160	1.1151	1.1180	1.1179	1.1163

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