兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.1274

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.34亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
债券型名次	4664	4801	1474	988	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	11.71	0.00	-	12.74
债券型名次	703	556	5406	5324	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.31	-0.41	1.76	1.62	0.88
4663	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.31	-0.38	1.86	1.83	0.94
4664	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
4665	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.32	1.24	1.02	2.62	1.29
4666	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.32	0.57	0.93	2.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4800	西部利得稳健双利债券A	-0.66	-0.06	3.65	4.25	2.31
4801	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
4802	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
4803	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.99	1.36	0.80
1473	上银聚增富定开债券	0.07	0.31	0.99	0.92	0.77
1474	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
1475	浙商聚盈纯债债券C	0.12	0.38	0.99	1.12	0.73
1476	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.38	0.99	-0.10	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘增益回报债券发起式A	-0.45	-0.09	1.87	1.89	0.92
987	信诚稳健C	0.11	0.19	2.20	1.89	0.97
988	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
989	中银民利一年持有期债券C	-0.81	-0.94	0.75	1.89	0.04
990	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.06	1.85	1.88	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	鹏华畅享债券A	-0.84	-0.35	2.07	2.38	1.10
927	平安季季享3个月持有债券A	0.06	0.14	1.59	1.58	1.10
928	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
929	永赢华嘉信用债A	0.03	0.36	1.37	1.48	1.10
930	永赢欣益一年	0.30	0.65	1.38	0.98	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	新华增盈回报债券	5.16	16.77	19.70	21.48	84.23
702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
703	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
704	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.15	8.01	6.49	-0.98	7.32
705	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.14	10.33	13.12	8.43	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	广发集远债券C	4.00	11.72	9.44	-	10.40
555	易方达稳健收益债券C	4.59	11.72	11.62	19.71	33.94
556	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
557	富国元利债券A	8.76	11.70	11.62	-	13.19
558	工银双玺6个月持有期债券A	5.16	11.70	12.95	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	兴证全球恒远债券A	2.39	6.52	0.00	-	9.57
5405	兴证全球恒远债券C	2.43	6.38	0.00	-	9.39
5406	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
5407	兴证全球招益债券C	4.73	10.82	0.00	-	11.54
5408	易方达安益90天持有债券A	1.95	4.27	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇添富双享增利债券A	7.19	11.35	0.00	-	12.84
5323	汇添富双享增利债券C	6.81	10.49	0.00	-	11.65
5324	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
5325	兴证全球招益债券C	4.73	10.82	0.00	-	11.54
5326	融通通祺债券C	1.24	5.24	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.36	5.84	10.49	-	12.75
3803	华夏稳鑫增利80天债券A	1.88	4.49	8.86	-	12.74
3804	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
3805	民生加银恒祥债券	1.00	4.89	9.62	-	12.73
3806	泰康安泽中短债A	1.85	3.78	7.25	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	170.00	17096.94	3.14%
25平安银行永续债01BC	150.00	15266.64	2.80%
25国债19	120.00	12038.99	2.21%
25杭州银行永续债01	110.00	11182.58	2.05%
25工行二级资本债03BC	110.00	10968.61	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332432.03	61.03%
企业债	56252.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1280	1.1319	1.1309	1.1305	1.1329
累计净值(元)	1.1280	1.1319	1.1309	1.1305	1.1329

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