兴证全球招益债券A(018597)_最新动态

兴证全球招益债券A018597XINGZHENG GLOBAL ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.42亿元

兴证全球招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	1.98	1.79	-
债券型名次	807	1305	993	3795	5502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.81
债券型名次	4918	4952	4845	4800	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴证全球招益债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	1.10	3.83	0.95	1.54
806	兴业福益债券	0.09	0.88	2.83	3.54	2.87
807	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
808	银华信用双利债券C	0.09	1.09	2.97	-0.18	0.27
809	银华远景债券	0.09	1.18	3.24	0.27	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴证全球招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	泰康长江经济带债券A	-0.07	0.54	1.25	2.45	1.70
1304	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	0.54	1.34	2.90	1.91
1305	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
1306	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.17	0.54	1.78	4.79	2.90
1307	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.10	0.54	1.43	2.81	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴证全球招益债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南华瑞利债券A	0.12	0.78	1.98	3.23	2.38
992	南华瑞泽债券A	-0.40	-0.31	1.98	1.34	1.39
993	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
994	鑫元恒鑫收益增强C	0.17	0.67	1.98	1.26	0.41
995	长城悦享回报债券A	0.01	0.80	1.97	1.72	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴证全球招益债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.33	0.85	1.79	1.17
3794	万家鑫怡债券A	-0.12	-0.15	0.23	1.79	0.76
3795	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
3796	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
3797	招商添逸1年定开债	-0.05	0.26	0.88	1.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴证全球招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	汇添富双享增利债券A	-0.14	1.05	3.41	3.19	-
5501	汇添富双享增利债券C	-0.16	1.01	3.30	2.98	-
5502	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
5503	兴证全球招益债券C	0.08	0.52	1.88	1.59	-
5504	融通通祺债券C	-0.09	0.41	1.32	2.52	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴证全球招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	兴银稳建90天持有期中短债A	0.00	0.00	0.00	-	4.09
4917	兴银稳建90天持有期中短债C	0.00	0.00	0.00	-	3.88
4918	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4919	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
4920	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴证全球招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	兴证全球兴益债券A	1.93	0.00	0.00	-	1.27
4951	兴证全球兴益债券C	1.51	0.00	0.00	-	0.57
4952	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4953	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
4954	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.38	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴证全球招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	兴证全球兴益债券A	1.93	0.00	0.00	-	1.27
4844	兴证全球兴益债券C	1.51	0.00	0.00	-	0.57
4845	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4846	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
4847	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.38	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴证全球招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	汇添富双享增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.17
4799	汇添富双享增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4800	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4801	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
4802	融通通祺债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴证全球招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.22	0.81	-4.61	-	1.81
5087	汇添富双享增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.81
5088	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
5089	南方贤元一年持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80
5090	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安财险	30.00	3135.88	8.96%
19农业银行永续债02	30.00	3094.76	8.85%
21农发06	30.00	3066.51	8.76%
21国君G7	30.00	3059.48	8.74%
23桐昆SCP006(科创票据)	30.00	3047.75	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22613.47	64.64%
企业债	10278.31	29.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：兴证全球招益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

兴证全球招益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：兴证全球招益债券型证券投资基金兴证全球招益债券A份额基金产品资料...

兴证全球招益债券型证券投资基金（兴证全球招益债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月17日送出日期：2024年4月18日本概要提...

查看全文[04-18]
04-18兴证全球招益债券型证券投资基金招募说明书更新
04-18兴证全球招益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-16兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理变更公告
03-29兴证全球招益债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.018
累计净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.018

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