资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53732.05 99.91%
银行存款和结算备付金 50.31 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:53782.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 40.00 4578.11 8.78%
24特别国债01 35.00 3672.84 7.04%
24特别国债05 35.00 3533.25 6.78%
24附息国债04 30.00 3144.71 6.03%
25进出01 30.00 3036.27 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27325.05 52.40%
金融债券 26407.00 50.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%