我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46596.65 99.99%
银行存款和结算备付金 5.71 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46602.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 80.00 8143.52 15.61%
19国开08 70.00 7208.90 13.82%
23进出05 30.00 3075.58 5.90%
23交通银行CD123 30.00 2997.41 5.75%
16国开05 20.00 2277.18 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39476.53 75.67%
国家债券 4122.71 7.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%