兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

2025年四季度公募基金增持市值较多的个股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0454 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
债券型名次	922	4562	5411	5440	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
债券型名次	5464	2362	5375	5331	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	万家稳健增利债券A	0.27	1.01	1.53	1.64	0.88
921	万家稳健增利债券C	0.27	1.00	1.46	1.49	0.86
922	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
923	兴证全球招益债券C	0.27	1.29	1.29	2.32	1.34
924	银河丰利	0.27	0.10	0.24	0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4561	兴华安恒纯债C	0.00	0.10	0.83	0.58	0.09
4562	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
4563	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.33	0.56	0.07
4564	兴业添益6个月定开债券	0.09	0.10	0.38	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	中信建投景晟债券C	0.45	0.00	-0.69	-2.57	0.23
5410	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	-0.13	-0.70	-0.64	0.05
5411	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
5412	兴华安悦纯债C	0.25	0.06	-0.72	-2.11	0.22
5413	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	中金新元6个月定开债C	0.07	-0.06	-0.29	-2.07	-0.01
5439	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.31	0.52	0.06	-2.08	0.44
5440	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
5441	兴华安悦纯债C	0.25	0.06	-0.72	-2.11	0.22
5442	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.32	0.23	-2.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	添富鑫盛定开债A	0.07	0.29	0.51	0.77	0.25
2178	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.34	0.78	0.84	0.25
2179	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
2180	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.42	1.01	0.43	0.25
2181	兴银长益三个月定开债	0.10	0.28	0.61	0.58	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	同泰泰裕三个月定开债A	-1.91	3.71	8.02	-	8.11
5463	先锋博盈纯债C	-1.92	-7.52	-14.47	-38.28	-33.23
5464	兴华安惠纯债A	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
5465	格林泓皓纯债	-1.98	3.37	8.34	-	9.72
5466	兴华安悦纯债C	-1.98	4.37	8.07	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方臻利3个月定开债券发起	1.30	6.14	9.84	-	15.14
2361	太平中债1-3年政策性金融债A	0.86	6.14	9.09	17.22	19.06
2362	兴华安惠纯债A	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
2363	中信建投稳祥A	0.80	6.14	12.47	19.25	42.60
2364	富国景利纯债债券	1.54	6.13	11.45	18.36	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	兴合锦安利率债A	-0.45	3.36	0.00	-	2.16
5374	兴合锦安利率债C	-0.76	2.74	0.00	-	1.54
5375	兴华安惠纯债A	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
5376	兴华安惠纯债C	-2.16	5.71	0.00	-	8.22
5377	兴华安聚纯债A	1.26	7.09	0.00	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	鹏扬利沣短债D	1.74	4.13	0.00	-	5.91
5330	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	4.89	0.00	-	6.14
5331	兴华安惠纯债A	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
5332	兴华安惠纯债C	-2.16	5.71	0.00	-	8.22
5333	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.78	-	8.80
4664	中银荣享债券	0.81	5.05	8.13	-	8.80
4665	兴华安惠纯债A	-1.96	6.14	0.00	-	8.79
4666	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.07	5.17	8.71	-	8.78
4667	农银金鸿短债债券C	1.35	4.42	7.51	-	8.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0458	1.0444	1.0426	1.0426	1.0418
累计净值(元)	1.0888	1.0874	1.0856	1.0856	1.0848

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