兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0422 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.23亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
债券型名次	5428	5462	5243	5456	5432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
债券型名次	5451	2226	5387	5326	4678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	华富可转债债券	-0.46	2.83	0.68	14.26	25.24
5427	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
5428	兴华安惠纯债A	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
5429	兴华安惠纯债C	-0.46	-0.93	-0.35	-2.79	-2.20
5430	兴华安悦纯债A	-0.46	-0.90	-0.31	-2.52	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.89	-0.89	-0.87	-1.11
5461	兴华安悦纯债A	-0.46	-0.90	-0.31	-2.52	-1.95
5462	兴华安惠纯债A	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
5463	兴华安悦纯债C	-0.46	-0.91	-0.36	-2.61	-2.14
5464	信诚稳悦A	-0.63	-0.93	2.08	2.10	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	鑫元恒鑫收益增强D	-0.23	1.03	-0.29	4.93	6.84
5242	工银添慧债券A	-0.62	1.54	-0.30	11.31	13.64
5243	兴华安惠纯债A	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
5244	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5245	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.07	-0.37	-2.62	1.53
5455	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5456	兴华安惠纯债A	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
5457	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.28	-0.47	-0.16	-2.69	-3.25
5458	方正富邦稳裕纯债A	-0.02	0.15	0.80	-2.74	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	-0.14	0.22	-1.56	-1.99
5431	长城瑞利债券A	-0.53	-0.79	0.11	-2.79	-2.00
5432	兴华安惠纯债A	-0.46	-0.91	-0.30	-2.68	-2.00
5433	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.49	-0.44	0.32	-1.49	-2.02
5434	招商招享纯债A	-0.01	0.20	0.27	-1.35	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.61	3.85	6.45	-	10.00
5450	宏利溢利债券A	-1.62	2.73	5.60	11.65	32.10
5451	兴华安惠纯债A	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
5452	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.67	3.80	7.28	-	12.42
5453	宝盈鸿盛债券C	-1.69	2.27	-4.71	0.73	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	天弘华享三个月定开	1.44	6.24	9.81	18.16	24.91
2225	万家恒瑞18个月C	1.19	6.24	9.46	15.33	26.86
2226	兴华安惠纯债A	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
2227	兴业安和6个月定开债券发起式	1.66	6.24	10.63	18.24	31.81
2228	永赢颐利债券	1.17	6.24	11.64	18.54	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	兴合锦安利率债A	-0.46	3.67	0.00	-	2.09
5386	兴合锦安利率债C	-0.77	3.05	0.00	-	1.49
5387	兴华安惠纯债A	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
5388	兴华安惠纯债C	-1.86	5.81	0.00	-	7.90
5389	兴华安聚纯债A	2.51	7.49	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	鹏扬利沣短债D	1.61	4.24	0.00	-	5.71
5325	中信建投景润3个月定开债券D	0.91	4.63	0.00	-	5.79
5326	兴华安惠纯债A	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
5327	兴华安惠纯债C	-1.86	5.81	0.00	-	7.90
5328	汇泉安盈回报债券E	2.70	8.49	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	中泰稳固30天持有中短债C	1.46	4.50	8.38	-	8.46
4677	红土创新丰睿中短债C	1.14	5.69	0.00	-	8.45
4678	兴华安惠纯债A	-1.66	6.24	0.00	-	8.45
4679	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	5.10	8.34	-	8.45
4680	华夏卓享债券A	3.83	8.33	12.29	-	8.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	40.00	3740.51	7.15%
24国开10	35.00	3627.50	6.94%
24特别国债05	35.00	3569.57	6.83%
24附息国债04	30.00	3130.39	5.99%
23国开18	30.00	3068.80	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28881.52	55.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0427	1.0470	1.0465	1.0474	1.0467
累计净值(元)	1.0857	1.0900	1.0895	1.0904	1.0897

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