兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0935

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
债券型名次	2130	3643	4278	4953	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.81	0.00	-	9.32
债券型名次	5284	3350	5389	5336	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
2129	信诚增强收益债券(LOF)	0.04	-2.35	0.34	-0.17	0.40
2130	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
2131	兴华安惠纯债C	0.04	0.07	0.34	0.41	0.69
2132	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.93	1.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.09	0.29
3642	新华纯债添利债券C	0.03	0.09	0.44	0.99	0.44
3643	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
3644	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.28	1.20	0.25
3645	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.09	0.27	0.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	新华利率债C	-0.02	0.08	0.38	0.68	0.49
4277	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
4278	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
4279	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.20	0.38	0.78	0.45
4280	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4952	西部利得稳健双利债券C	0.12	-1.53	0.99	0.52	1.16
4953	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
4954	国金惠盈纯债债券A	0.15	-0.74	0.12	0.51	0.59
4955	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	先锋汇盈纯债A	1.73	-6.34	-6.32	-3.00	0.74
1820	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
1821	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
1822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.77	1.61	0.74
1823	兴银汇悦定开债	0.06	0.21	0.74	1.54	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	凯石岐短债C	0.18	2.01	4.34	7.58	11.80
5283	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.65	7.17
5284	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5285	国泰民安增益纯债债券A	0.16	3.54	9.82	16.29	27.38
5286	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.68	4.81	8.64	15.39	17.22
3349	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.46	4.81	9.48	-	13.82
3350	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
3351	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30
3352	中信建投稳裕C	1.71	4.81	10.48	17.42	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5388	兴合锦安利率债C	0.33	1.96	0.00	-	1.94
5389	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5390	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71
5391	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	鹏扬利沣短债D	1.63	3.78	0.00	-	6.16
5335	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
5336	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5337	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71
5338	汇泉安盈回报债券E	2.44	8.31	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	汇添富双颐债券C	8.84	12.26	0.00	-	9.32
4598	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
4599	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
4600	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
4601	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0505	1.0501	1.0501	1.0499	1.0500
累计净值(元)	1.0935	1.0931	1.0931	1.0929	1.0930

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