兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

星展：下调比亚迪电子目标价至34港元汽车电子业务呈上涨趋势[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.046 0.005(0.51%)

累计净值：1.049

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.21亿元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
债券型名次	3167	3561	1069	327	5514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	4.93
债券型名次	4912	4920	4792	4812	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	信达信利六个月持有债券	-0.03	0.38	0.86	2.22	1.31
3166	兴华安恒纯债C	-0.03	0.28	0.87	2.36	1.29
3167	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
3168	兴全稳泰债券A	-0.03	0.41	1.04	2.75	1.55
3169	兴业120天滚动持有债券C	-0.03	0.42	1.01	2.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.30	0.86	1.65	1.09
3560	信诚优质纯债债券C	-0.07	0.30	0.83	1.86	1.17
3561	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
3562	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
3563	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.04	0.30	0.87	2.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	天弘睿选利率债发起式A	-0.10	-0.02	1.88	3.64	2.47
1068	湘财鑫享债券C	0.27	0.71	1.88	-1.97	-1.52
1069	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
1070	兴证全球招益债券C	0.08	0.52	1.88	1.59	-
1071	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	上银慧丰利债券	-0.08	0.47	1.22	3.90	2.30
326	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	0.00	0.87	3.90	2.77
327	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
328	汇添富丰润中短债E	-0.05	0.21	2.28	3.89	2.80
329	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.06	0.45	1.89	3.89	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	鹏扬利沣短债D	-0.03	0.31	0.81	1.85	-
5513	中信建投景润3个月定开债券D	-0.05	0.36	1.15	2.20	-
5514	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
5515	兴华安惠纯债C	-0.04	0.27	1.82	3.80	-
5516	汇泉安盈回报债券E	-0.05	0.35	2.99	2.99	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4911	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4912	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4913	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74
4914	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4919	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4920	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4921	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74
4922	兴华安聚纯债A	9.31	0.00	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	兴华安恒纯债A	2.62	5.54	0.00	-	7.19
4791	兴华安恒纯债C	2.40	5.12	0.00	-	6.66
4792	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4793	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74
4794	兴华安聚纯债A	9.31	0.00	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	鹏扬利沣短债D	0.00	0.00	0.00	-	2.65
4811	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.00	0.00	-	2.46
4812	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4813	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74
4814	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.94
4435	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4436	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4437	长盛安鑫中短债E	3.28	0.00	0.00	-	4.92
4438	创金尊隆纯债C	3.46	4.19	0.00	-	4.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	80.00	8143.52	15.61%
19国开08	70.00	7208.90	13.82%
23进出05	30.00	3075.58	5.90%
23交通银行CD123	30.00	2997.41	5.75%
16国开05	20.00	2277.18	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39476.53	75.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：兴华安惠纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................. ...

查看全文[03-29]
标题：兴华安惠纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

兴华安惠纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告...

查看全文[01-22]
12-29兴华基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
11-17兴华基金管理有限公司关于青岛分公司负责人变更的公告
10-25兴华安惠纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
10-17兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.046	1.052	1.051	1.056
累计净值(元)	1.044	1.050	1.054	1.054	1.059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。