兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
债券型名次	330	763	4337	5421	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
债券型名次	5449	3227	5395	5310	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
329	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
330	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
331	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
332	兴华安悦纯债A	0.13	0.32	0.36	-0.88	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	天弘稳健回报债券发起C	-0.20	0.34	1.13	1.12	0.75
762	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.26	0.76
763	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
764	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	0.34	0.79	0.99	0.64
765	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.84	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.29
4336	西部利得合享C	0.05	0.16	0.41	0.44	0.29
4337	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
4338	易方达安和中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.68	0.30
4339	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.14	0.41	0.73	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.24	0.38	-0.87	0.59
5420	兴华安悦纯债A	0.13	0.32	0.36	-0.88	0.66
5421	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
5422	国金惠盈纯债债券A	0.35	0.68	0.69	-0.90	1.34
5423	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.12	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	上银慧鼎利债券	0.09	0.35	0.95	1.18	0.70
1634	泰康长江经济带债券A	0.05	0.29	0.84	1.15	0.70
1635	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
1636	兴业180天持有期债券A	0.10	0.32	0.89	0.97	0.70
1637	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	长城恒利纯债C	-1.01	1.27	4.43	-	7.01
5448	同泰泰裕三个月定开债C	-1.02	3.34	4.83	-	7.83
5449	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
5450	光大保德信荣利纯债债券A	-1.06	2.10	5.63	-	5.91
5451	民生加银鑫元纯债债券C	-1.06	2.48	6.02	12.16	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	南方恒新39个月C	2.45	4.94	7.23	-	22.86
3226	新华鼎利债券E	2.06	4.94	8.45	-	12.85
3227	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
3228	中金金元A	2.29	4.94	9.12	17.66	25.40
3229	中信保诚嘉鸿债券A	2.38	4.94	8.72	17.20	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5394	兴合锦安利率债C	-0.03	2.14	0.00	-	1.83
5395	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
5396	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5397	兴华安聚纯债A	1.51	6.65	0.00	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5309	中信建投景润3个月定开债券D	1.79	4.49	0.00	-	6.33
5310	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
5311	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5312	汇泉安盈回报债券E	3.09	9.00	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.28	4.41	8.33	-	9.27
4613	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4614	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
4615	平安元悦60天滚动持有短债C	1.68	4.47	8.12	-	9.26
4616	财通资管睿盈债券A	1.13	5.08	8.98	-	9.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销...

兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告根据兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（...

查看全文[07-08]
标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

查看全文[06-19]
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年5月更新)
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0500	1.0487	1.0482	1.0496	1.0506
累计净值(元)	1.0930	1.0917	1.0912	1.0926	1.0936

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。