兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0476 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0906

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.23亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
债券型名次	74	5186	4922	5444	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
债券型名次	5404	1482	5353	5323	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
73	金鹰持久增利(LOF)C	0.56	-0.91	0.67	7.06	8.18
74	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
75	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
76	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82
5185	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
5186	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5187	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17
5188	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
4921	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4922	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
4923	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
4924	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
5443	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5444	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5445	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
5446	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
5407	东方中债1-5年政策性金融债C	0.32	-0.26	0.45	-1.39	-1.49
5408	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5409	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
5410	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
5403	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5404	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5405	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
5406	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72
1481	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
1482	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
1483	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
1484	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5352	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5353	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5354	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
5355	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71
5322	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
5323	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5324	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
5325	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.95	7.96	-	9.01
4486	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
4487	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
4488	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01
4489	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	40.00	3740.51	7.15%
24国开10	35.00	3627.50	6.94%
24特别国债05	35.00	3569.57	6.83%
24附息国债04	30.00	3130.39	5.99%
23国开18	30.00	3068.80	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28881.52	55.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0452	1.0433	1.0409	1.0419	1.0403
累计净值(元)	1.0882	1.0863	1.0839	1.0849	1.0833

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