我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1218.30 |
825.87 |
405.90 |
| 本期利润(万元) |
1266.55 |
1071.53 |
349.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
651.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52166.98 |
50904.59 |
50229.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
62759.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62759.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
63654.51 |
| 负债合计(万元) |
12746.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
50908.41 |
| 未分配利润(万元) |
898.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
228.83 |
| 投资收益(万元) |
817.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1292.11 |
| 管理人报酬(万元) |
84.90 |
| 托管费(万元) |
28.30 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
220.51 |
| 利润总额(万元) |
1071.61 |
| 净利润(万元) |
1071.61 |
