资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61614.58 99.97%
银行存款和结算备付金 19.15 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61633.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 40.00 3740.51 7.15%
24国开10 35.00 3627.50 6.94%
24特别国债05 35.00 3569.57 6.83%
24附息国债04 30.00 3130.39 5.99%
23国开18 30.00 3068.80 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32733.06 62.59%
金融债券 28881.52 55.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%