财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.20 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.00 |
2.07 |
2.21 |
2.30 |
2.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1471.69 |
77.45 |
2.17 |
43.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
57712.51 |
64934.97 |
49641.60 |
62759.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57712.51 |
64934.97 |
49641.60 |
62759.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
13.89 |
12.95 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
4.63 |
4.32 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
59184.20 |
65012.42 |
52948.53 |
63654.51 |
| 负债合计(万元) |
5632.33 |
9843.38 |
34.04 |
12746.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
53551.87 |
55169.03 |
52914.49 |
50908.41 |
| 未分配利润(万元) |
3547.55 |
5164.56 |
2909.25 |
898.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.35 |
39.08 |
19.28 |
228.83 |
| 投资收益(万元) |
1018.71 |
3686.79 |
2020.67 |
817.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.87 |
938.24 |
202.20 |
245.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
561.19 |
4664.11 |
2242.16 |
1292.11 |
| 管理人报酬(万元) |
81.69 |
158.43 |
77.60 |
84.90 |
| 托管费(万元) |
27.23 |
52.81 |
25.87 |
28.30 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.56 |
10.25 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
178.00 |
397.46 |
230.87 |
220.51 |
| 利润总额(万元) |
383.18 |
4266.65 |
2011.29 |
1071.61 |
| 净利润(万元) |
383.18 |
4266.65 |
2011.29 |
1071.61 |
