兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0803

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
债券型名次	5380	5455	5233	5455	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
债券型名次	5463	2614	5389	4814	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	前海开源祥和债券A	-0.40	-0.82	1.49	0.16	2.53
5379	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94
5380	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5381	景顺长城稳健增益债券A	-0.41	-0.10	0.16	2.53	5.98
5382	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	前海开源祥和债券C	-0.41	-0.86	1.39	-0.04	2.12
5454	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94
5455	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5456	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5457	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.11	0.28	-0.29	0.65	1.61
5232	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18
5233	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5234	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08
5235	博时宏观回报债券A/B	-0.15	1.23	-0.30	4.64	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5454	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
5455	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5456	中信建投景安债券A	-0.17	-0.26	0.39	-2.75	-2.45
5457	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08
5434	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5435	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5436	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
5437	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
5462	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	-	29.61
5463	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
5464	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
5465	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
2613	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	-	18.79
2614	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
2615	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	-	25.73
2616	兴银瑞益	1.53	5.86	11.53	-	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5388	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51
5389	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
5390	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58
5391	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中信建投景润3个月定开债券D	0.87	4.64	0.00	-	5.81
4813	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51
4814	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
4815	汇泉安盈回报债券E	2.81	8.46	0.00	-	7.77
4816	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.77	5.58	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华安鼎丰债券发起式C	0.78	4.80	9.83	-	7.96
4778	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
4779	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
4780	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93
4781	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	40.00	3740.51	7.15%
24国开10	35.00	3627.50	6.94%
24特别国债05	35.00	3569.57	6.83%
24附息国债04	30.00	3130.39	5.99%
23国开18	30.00	3068.80	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28881.52	55.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0367	1.0372	1.0415	1.0410	1.0419
累计净值(元)	1.0797	1.0802	1.0845	1.0840	1.0849

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