兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

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最新净值：1.0442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
债券型名次	331	843	4680	5428	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
债券型名次	5461	3753	5396	5311	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
330	兴华安惠纯债A	0.13	0.34	0.41	-0.89	0.70
331	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
332	兴华安悦纯债A	0.13	0.32	0.36	-0.88	0.66
333	兴全恒裕债券C	0.13	0.54	1.44	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
842	信诚稳鑫A	0.11	0.33	1.01	1.17	0.89
843	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
844	兴全稳益定开债券	0.11	0.33	0.97	1.43	0.74
845	兴业裕恒债券	0.12	0.33	0.63	0.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.36	0.53	0.32
4679	信澳优享债券C	0.06	0.16	0.36	0.68	0.29
4680	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
4681	兴华安悦纯债A	0.13	0.32	0.36	-0.88	0.66
4682	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	长城悦享回报债券A	-0.69	-0.91	-0.76	-0.96	-0.49
5427	兴华安悦纯债C	0.12	0.30	0.31	-0.98	0.63
5428	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
5429	国金惠盈纯债债券C	0.35	0.67	0.64	-1.00	1.31
5430	中信建投景晟债券A	0.20	0.34	0.40	-1.01	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.29	0.83	0.92	0.67
1750	信诚景瑞C	0.07	0.35	0.67	0.33	0.67
1751	兴华安惠纯债C	0.13	0.33	0.36	-0.99	0.67
1752	兴业180天持有期债券C	0.10	0.31	0.86	0.89	0.67
1753	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.84	1.01	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	兴华安裕利率债A	-1.20	8.16	0.00	-	14.18
5460	国金惠安利率债A	-1.22	5.61	13.11	22.77	20.19
5461	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5462	国泰民安增益纯债债券C	-1.30	2.89	8.95	14.30	21.35
5463	国金惠安利率债C	-1.31	5.34	12.66	22.01	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	广发民丰一年定期开放债券	2.17	4.52	8.33	-	15.22
3752	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.52	8.32	15.65	19.58
3753	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
3754	中金金合	-0.22	4.52	8.89	-	12.69
3755	鑫元常利定期开放	1.38	4.52	11.73	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	兴合锦安利率债C	-0.03	2.14	0.00	-	1.83
5395	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
5396	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5397	兴华安聚纯债A	1.51	6.65	0.00	-	15.62
5398	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	中信建投景润3个月定开债券D	1.79	4.49	0.00	-	6.33
5310	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27
5311	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5312	汇泉安盈回报债券E	3.09	9.00	0.00	-	8.31
5313	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.60	5.29	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4742	红土创新丰睿中短债C	1.61	5.06	8.68	-	8.68
4743	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
4744	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.04	6.07	0.00	-	8.67
4745	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0442	1.0428	1.0423	1.0438	1.0447
累计净值(元)	1.0872	1.0858	1.0853	1.0868	1.0877

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