资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77794.70 92.87%
银行存款和结算备付金 952.21 1.14%
其他资产 5018.05 5.99%
资产总值:83764.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 40.00 4275.03 4.93%
24冀中能源MTN009A 30.00 3058.97 3.53%
25湘财证券CP002 30.00 3017.76 3.48%
23国际P1 25.00 2542.64 2.93%
23首开MTN002 20.00 2078.88 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26660.37 30.75%
企业债 6601.11 7.61%
可转债 3330.62 3.84%
国家债券 3254.34 3.75%
央行票据 0.00 0.00%