资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62795.57 97.42%
银行存款和结算备付金 1578.68 2.45%
其他资产 81.93 0.13%
资产总值:64456.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 40.00 4252.75 6.61%
24冀中能源MTN009A 30.00 3039.81 4.73%
24进出14 30.00 3037.55 4.72%
25常城10 30.00 3000.28 4.66%
23国际P1 25.00 2534.62 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23480.68 36.50%
企业债 7570.43 11.77%
国家债券 5654.46 8.79%
可转债 3471.64 5.40%
央行票据 0.00 0.00%