英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.2477

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
债券型名次	1296	1602	2834	1637	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	8.18	13.39	-	10.37
债券型名次	1225	1190	653	4045	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08
1295	英大纯债债券A	0.08	0.27	0.51	0.83	0.08
1296	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1297	中信保诚安鑫回报债券C	0.08	0.21	1.36	0.50	0.08
1298	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
1601	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1602	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1603	招商招和39个月定开债	0.05	0.26	0.77	1.36	0.05
1604	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
2833	英大纯债债券A	0.08	0.27	0.51	0.83	0.08
2834	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
2835	永赢诚益债券C	-0.03	0.16	0.51	0.30	-0.03
2836	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	申万菱信稳益宝债券A	0.28	0.47	1.01	0.82	0.28
1636	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.52	0.82	0.02
1637	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1638	中融益泓90天滚动持有债券A	0.10	0.28	0.65	0.82	0.10
1639	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08
1751	英大纯债债券A	0.08	0.27	0.51	0.83	0.08
1752	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1753	中信保诚安鑫回报债券C	0.08	0.21	1.36	0.50	0.08
1754	长江安享纯债18个月定开A	0.07	0.21	0.49	0.70	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.98	7.24	0.00	-	6.71
1224	英大纯债债券A	2.98	8.20	13.41	17.25	76.96
1225	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
1226	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
1227	富国添享一年持有期债券C	2.97	8.56	11.48	19.47	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	天弘中债3-5年政策性金融债	0.50	8.18	12.34	21.85	22.54
1189	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
1190	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
1191	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08
1192	中海稳健收益债券	2.43	8.18	8.74	10.87	122.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	英大纯债债券A	2.98	8.20	13.41	17.25	76.96
652	中欧鼎利债券C	15.10	19.85	13.41	8.27	27.83
653	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
654	华安领荣一年定开债券发起式	1.24	7.04	13.38	-	14.65
655	国投瑞银双债债券C	6.04	11.22	13.37	21.59	113.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	天弘齐享债券发起A	0.31	6.87	11.71	-	16.50
4044	天弘齐享债券发起C	0.24	6.67	11.16	-	15.49
4045	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
4046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.16	9.06	7.24	-	8.29
4047	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.73	8.18	5.95	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华润元大润享三个月定开债A	2.80	8.67	0.00	-	10.37
4216	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.42	9.22	-	10.37
4217	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
4218	中航瑞智纯债A	-0.73	6.25	9.99	-	10.37
4219	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.43	4.27	7.71	-	10.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4252.75	6.61%
24冀中能源MTN009A	30.00	3039.81	4.73%
24进出14	30.00	3037.55	4.72%
25常城10	30.00	3000.28	4.66%
23国际P1	25.00	2534.62	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23480.68	36.50%
企业债	7570.43	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1944	1.1946	1.1943	1.1935	1.1934
累计净值(元)	1.2474	1.2476	1.2473	1.2465	1.2464

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