英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1949 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
债券型名次	1317	1650	2942	1703	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	8.14	13.36	-	10.42
债券型名次	1258	1223	671	4045	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1316	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1317	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1318	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1319	安信永利信用A	0.11	0.22	0.55	0.86	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.57	0.07
1649	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1650	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1651	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
1652	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
2941	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
2942	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
2943	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
2944	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20
1702	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1703	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1704	大成惠祥纯债债券	0.01	0.24	0.63	0.80	0.01
1705	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1502	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1503	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1504	安信永利信用A	0.11	0.22	0.55	0.86	0.11
1505	安信永利信用C	0.11	0.19	0.45	0.66	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
1257	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	15.67	20.04
1258	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
1259	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1260	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	鹏扬淳盈6个月定开A	1.69	8.15	14.00	20.53	27.85
1222	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
1223	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
1224	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	14.02	53.19
1225	汇添富高息债债券C	4.47	8.13	10.85	11.59	71.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.85	19.15
670	西部利得鑫泓增强债券C	0.74	15.97	13.36	0.98	2.75
671	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
672	海富通稳固收益债券C	7.82	14.77	13.35	18.91	120.19
673	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	23.00	84.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
4044	天弘齐享债券发起C	0.59	6.71	11.27	-	15.57
4045	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
4046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.26	9.18	7.35	-	8.40
4047	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.84	8.30	6.06	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中欧颐利债券C	4.91	10.80	10.47	-	10.43
4220	天弘裕享一年定开债券发起	1.31	7.00	10.85	-	10.42
4221	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
4222	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41
4223	天弘合利债券发起A	1.06	7.11	10.46	-	10.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4252.75	6.61%
24冀中能源MTN009A	30.00	3039.81	4.73%
24进出14	30.00	3037.55	4.72%
25常城10	30.00	3000.28	4.66%
23国际P1	25.00	2534.62	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23480.68	36.50%
企业债	7570.43	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1947	1.1944	1.1946	1.1943	1.1935
累计净值(元)	1.2477	1.2474	1.2476	1.2473	1.2465

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