英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
债券型名次	1295	1888	3109	1636	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.17	13.51	-	10.36
债券型名次	1175	1172	622	4020	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.50	0.83	0.07
1294	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07
1295	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
1296	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07
1297	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.72	0.05
1887	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.25	0.76	0.66	0.04
1888	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
1889	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
1890	永赢智益纯债三个月	0.03	0.25	0.65	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3108	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.50	0.83	0.07
3109	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
3110	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03
3111	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	景顺长城景泰纯利债券C	0.15	0.43	1.16	0.82	0.15
1635	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
1636	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
1637	长安泓源纯债债券A	0.03	0.17	0.77	0.81	0.03
1638	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.50	0.83	0.07
1795	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07
1796	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
1797	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07
1798	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.25	36.06
1174	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
1175	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
1176	华夏卓信一年定开债券发起式	3.08	9.27	13.23	-	14.01
1177	中银恒优12个月持有期债券C	3.08	8.79	12.47	17.55	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中海稳健收益债券	2.62	8.18	8.74	10.87	122.10
1171	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1172	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
1173	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.28	23.28
1174	大成元合双利债券发起式C	3.11	8.16	3.79	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	英大纯债债券A	3.10	8.19	13.53	17.24	76.94
621	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.11	13.51	-	14.72
622	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
623	东方红聚利债券C	7.48	15.32	13.49	28.21	41.47
624	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.33	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60
4019	天弘齐享债券发起C	0.18	6.77	11.16	-	15.60
4020	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
4021	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.89	8.80	6.77	-	8.03
4022	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.46	7.92	5.49	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.28	7.72	-	10.37
4224	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.48	6.63	9.46	-	10.36
4225	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
4226	财通资管鸿商中短债C	1.18	4.55	9.08	-	10.35
4227	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.20	7.05	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4252.75	6.61%
24冀中能源MTN009A	30.00	3039.81	4.73%
24进出14	30.00	3037.55	4.72%
25常城10	30.00	3000.28	4.66%
23国际P1	25.00	2534.62	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23480.68	36.50%
企业债	7570.43	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1943	1.1935	1.1934	1.1934	1.1941
累计净值(元)	1.2473	1.2465	1.2464	1.2464	1.2471

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