财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.50 |
67.44 |
30.81 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
26.82 |
41.53 |
6.20 |
-1.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
539.29 |
0.00 |
100.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7762.06 |
5367.12 |
6317.07 |
1198.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.65 |
239.06 |
33.44 |
40.58 |
38.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
55787.33 |
47137.00 |
59687.26 |
50846.37 |
61232.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55787.33 |
47137.00 |
59687.26 |
50846.37 |
61232.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.72 |
12.50 |
14.24 |
11.46 |
12.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
4.17 |
4.75 |
3.82 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
62321.69 |
49476.15 |
59813.92 |
51105.28 |
61386.28 |
| 负债合计(万元) |
42.33 |
56.12 |
10134.27 |
4266.60 |
12769.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
62279.36 |
49420.03 |
49679.65 |
46838.67 |
48616.75 |
| 未分配利润(万元) |
9819.47 |
7017.72 |
6143.82 |
4404.41 |
4260.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.76 |
25.35 |
19.11 |
1.45 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
1084.56 |
2049.87 |
1118.53 |
2191.25 |
905.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.20 |
884.72 |
697.56 |
505.94 |
1187.81 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
4.68 |
2.66 |
0.59 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
1088.74 |
2964.62 |
1837.86 |
2699.24 |
2094.34 |
| 管理人报酬(万元) |
82.27 |
150.97 |
79.44 |
135.88 |
70.07 |
| 托管费(万元) |
27.42 |
50.32 |
26.48 |
45.29 |
23.36 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
23.99 |
11.86 |
23.00 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
131.74 |
322.14 |
151.14 |
466.93 |
220.74 |
| 利润总额(万元) |
957.00 |
2642.48 |
1686.72 |
2232.31 |
1873.60 |
| 净利润(万元) |
957.00 |
2642.48 |
1686.72 |
2232.31 |
1873.60 |
