资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119829.36 99.57%
银行存款和结算备付金 418.99 0.35%
其他资产 103.06 0.09%
资产总值:120351.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24四川路桥MTN002 70.00 7061.73 7.09%
24工行二级资本债02BC 60.00 6167.14 6.19%
24杭银消费债03 60.00 6050.28 6.07%
20武金控MTN001 50.00 5234.40 5.25%
25汇金MTN002 50.00 5044.16 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24028.78 24.11%
金融债券 22301.86 22.38%
国家债券 269.31 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%