圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄世旺

2026-03-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.04亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
债券型名次	1726	1306	1682	1602	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.43	10.51	-	11.63
债券型名次	2075	2595	1624	4287	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	永赢永益债券A	0.05	0.12	0.47	1.10	0.54
1725	永赢永益债券C	0.05	0.11	0.43	1.02	0.50
1726	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
1727	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
1728	招商安心收益债券A	0.05	0.18	0.57	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	永赢伟益债券	0.02	0.23	0.77	1.17	0.89
1305	永赢轩益债券	0.02	0.23	0.75	1.04	0.87
1306	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
1307	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.23	1.20	2.19	1.17
1308	招商添悦纯债C	-0.01	0.23	0.54	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	永赢泰益债券A	0.05	0.19	0.73	1.16	0.75
1681	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	0.73	1.64	0.83
1682	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
1683	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.26	0.73	1.44	0.74
1684	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢丰利债券A	0.04	0.26	0.80	1.49	0.77
1601	永赢元利债券C	0.01	0.24	0.68	1.49	0.73
1602	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
1603	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.11	0.58	1.49	0.60
1604	中融聚商定期开放债券	0.03	0.25	0.76	1.49	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	银华永盛债券	0.02	0.21	0.71	1.56	0.71
2006	永赢泰益债券C	0.05	0.19	0.69	1.07	0.71
2007	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
2008	招商添裕纯债A	0.03	0.19	0.72	1.43	0.71
2009	招商添裕纯债D	0.03	0.19	0.72	1.45	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴业180天持有期债券C	2.37	7.33	10.56	-	10.71
2074	永赢祥益债券A	2.37	5.34	9.78	16.99	26.47
2075	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
2076	创金合信季安鑫3个月A	2.36	4.90	8.70	17.82	15.11
2077	广发汇康定期开放债券	2.36	6.22	10.86	18.12	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	13.96	16.86
2594	兴业天禧债券	2.13	5.43	9.60	17.30	35.54
2595	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
2596	中欧兴利债券A	1.90	5.43	10.54	20.32	57.56
2597	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	5.42	10.85	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	海富通瑞福债券A	2.43	6.03	10.51	18.27	30.61
1623	信诚增强收益债券(LOF)	8.56	16.97	10.51	19.82	166.89
1624	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
1625	招商添润3个月定开债发起式C	2.32	6.27	10.51	18.83	19.56
1626	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.83	6.19	10.50	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	泰信汇盈债券C	2.14	5.13	8.52	-	11.64
4286	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
4287	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
4288	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
4289	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.56	8.79	-	11.63
4047	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.70	7.99	-	11.63
4048	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
4049	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.58	10.80	12.33	-	11.63
4050	财通资管鸿商中短债A	1.93	4.19	8.96	-	11.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6092.86	6.07%
24杭银消费债03	60.00	6096.58	6.07%
24建行二级资本债02A	50.00	5087.37	5.07%
25汇金MTN002	50.00	5081.71	5.06%
25物产中大MTN001	50.00	5074.24	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26176.84	26.08%
金融债券	25356.64	25.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开...
06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0584	1.0581	1.0581	1.0579	1.0577
累计净值(元)	1.1676	1.1673	1.1673	1.1671	1.1669

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