圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林铮

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.30亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
债券型名次	4861	4	7	19	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.25	13.46	0.00	-	13.67
债券型名次	7	37	4855	4191	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	信澳安盛纯债	-0.02	0.25	0.86	2.59	2.59
4860	易方达裕富债券C	-0.02	-0.60	-0.18	3.75	2.91
4861	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
4862	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.59	0.87	2.14	1.17
4863	圆信永丰强化收益C	-0.02	-0.62	0.78	1.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	南华瑞泰39个月定开C	-0.11	4.79	5.10	5.82	5.92
7	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.71	5.06	5.85	5.96
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
7	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
8	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
9	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
10	博时裕利纯债债券	0.06	0.25	5.44	6.97	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.41	1.70	8.31	9.22
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.25	0.78	1.62	8.30	9.11
19	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
20	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
21	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.28	0.17	3.98	6.93	8.63
17	江信祺福A	0.00	0.06	0.24	9.32	8.51
18	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
19	华夏海外收益债券A	0.43	0.77	4.47	7.22	8.23
20	江信祺福C	-0.01	-0.03	0.09	8.98	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	平安鼎信债券	10.30	4.71	8.80	20.35	36.25
7	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
8	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
9	汇添富添添乐双盈债券C	10.09	0.00	0.00	-	9.92
10	博时裕弘纯债债券	9.80	12.72	16.53	24.73	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	财通资管中债1-3年国开债C	3.21	13.53	0.00	-	16.60
36	东方臻萃3个月定开债券A	7.20	13.51	21.75	-	28.34
37	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
38	融通增益债券C	2.53	13.45	16.09	23.73	24.89
39	东方臻选纯债债券A	7.42	13.32	21.59	32.05	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	永赢中债3-5年政金债指数C	4.78	10.04	0.00	-	13.07
4854	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.37	0.00	0.00	-	4.29
4855	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
4856	圆信永丰兴益三个月定开债	2.98	0.00	0.00	-	4.75
4857	招商安本增利债券A	-0.86	1.67	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	泰信汇盈债券C	3.08	6.18	0.00	-	7.40
4190	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
4191	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
4192	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.09	5.98	0.00	-	5.92
4193	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.89	5.62	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67
2797	平安增鑫六个月定开债E	6.42	7.88	12.23	-	13.67
2798	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
2799	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
2800	长城泰利债券A	3.34	6.37	10.60	-	13.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭金02	100.00	10273.22	5.94%
22湘新01	100.00	10161.96	5.87%
05中信债2	80.00	8401.30	4.86%
22先导01	80.00	8307.88	4.80%
22安徽港航MTN002	80.00	8190.33	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127577.55	73.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.078	1.078	1.077	1.075	1.021
累计净值(元)	1.132	1.132	1.131	1.129	1.075

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