圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0763 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1602

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄世旺

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
债券型名次	1874	1857	1362	2587	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.82	12.00	-	10.85
债券型名次	2881	2668	1050	3764	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	圆信永丰丰和A	0.01	0.16	0.52	0.68	1.37
1873	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
1874	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1875	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
1876	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56
1856	圆信永丰丰和A	0.01	0.16	0.52	0.68	1.37
1857	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1858	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
1859	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	银河泰利债券A	-0.03	0.41	0.71	0.87	0.46
1361	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
1362	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1363	圆信永丰强化收益A	-0.11	0.70	0.71	4.87	6.72
1364	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
2586	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.13	0.41	0.60	1.34
2587	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
2588	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.12	0.35	0.60	1.46
2589	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35
2779	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.37	0.67	1.35
2780	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
2781	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
2782	中信建投稳泰债券	0.01	0.13	0.67	0.48	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	兴业180天持有期债券C	1.35	7.83	11.41	-	9.82
2880	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.85	6.26	-	6.80
2881	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
2882	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	-	19.44
2883	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	-	23.16
2667	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	-	83.28
2668	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
2669	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
2670	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	天弘丰益债券发起C	1.57	7.32	12.00	-	12.66
1049	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	-	57.11
1050	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
1051	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1052	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.80	11.99	-	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	泰信汇盈债券C	1.39	5.42	9.16	-	11.01
3763	鹏扬淳开债券D	1.05	8.05	11.50	-	14.47
3764	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
3765	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.94	7.11	10.15	-	11.16
3766	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	银华安盈短债债券D	1.58	5.37	8.18	-	10.86
4091	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.23	3.71	9.47	-	10.85
4092	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
4093	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
4094	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川路桥MTN002	70.00	7061.73	7.09%
24工行二级资本债02BC	60.00	6167.14	6.19%
24杭银消费债03	60.00	6050.28	6.07%
20武金控MTN001	50.00	5234.40	5.25%
25汇金MTN002	50.00	5044.16	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24028.78	24.11%
金融债券	22301.86	22.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

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01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

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标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开...
06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0764	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761
累计净值(元)	1.1603	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600

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