圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0811 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄世旺

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.04亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
债券型名次	3722	3292	2220	2431	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.25	10.94	-	11.34
债券型名次	2307	2836	1591	4261	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	永赢元利债券A	0.00	0.24	0.67	1.06	0.54
3721	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.23	0.56	0.15
3722	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
3723	招商产业债券C	0.00	0.09	0.26	0.40	0.21
3724	招商添安1年定开债	0.00	0.19	0.36	0.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.49	0.84	0.33
3291	圆信永丰丰和A	0.03	0.16	0.55	0.92	0.38
3292	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
3293	招商安心收益债券A	-0.01	0.16	0.46	0.59	0.39
3294	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.16	0.54	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	永赢惠益债券A	-0.07	0.35	0.62	0.84	0.67
2219	永赢泰利债券A	-0.01	0.25	0.62	1.02	0.50
2220	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
2221	招商招顺纯债A	0.08	0.23	0.62	0.93	0.46
2222	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.26	0.62	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.52	0.94	0.35
2430	永赢鼎利债券C	0.04	0.18	0.47	0.94	0.36
2431	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
2432	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2433	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	英大智享债券C	-0.04	0.09	0.66	1.00	0.45
2722	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.21	0.63	1.10	0.45
2723	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.16	0.62	0.94	0.45
2724	招商添华纯债A	-0.02	0.19	0.57	0.91	0.45
2725	招商添华纯债C	-0.02	0.19	0.57	0.91	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	西部利得聚享一年定开债券C	2.19	4.48	8.98	15.71	24.78
2306	银河聚星两年定开债券	2.19	4.46	6.81	12.44	16.05
2307	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
2308	招商招兴3个月定开债券发起C	2.19	5.04	10.04	18.20	43.23
2309	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	天治鑫利纯债债券C	1.96	5.25	9.96	10.92	18.99
2835	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2836	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
2837	中加恒享三个月定开债券	2.22	5.25	10.29	-	12.39
2838	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.22	5.25	9.78	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71
1590	永赢凯利债券	2.45	6.12	10.94	18.32	26.11
1591	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
1592	富国产业债C	2.51	6.33	10.93	19.00	27.81
1593	华夏恒融债券	2.64	6.26	10.93	19.30	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	泰信汇盈债券C	1.93	5.05	8.72	-	11.37
4260	鹏扬淳开债券D	2.11	7.07	12.09	-	15.17
4261	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
4262	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.97	6.47	9.36	-	11.43
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.77	6.04	8.72	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.10	8.22	11.35	-	11.34
4123	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
4124	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
4125	诺德安盛	0.83	3.50	6.16	-	11.33
4126	平安季享裕定开债C	2.33	3.86	5.41	5.63	11.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6092.86	6.07%
24杭银消费债03	60.00	6096.58	6.07%
24建行二级资本债02A	50.00	5087.37	5.07%
25汇金MTN002	50.00	5081.71	5.06%
25物产中大MTN001	50.00	5074.24	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26176.84	26.08%
金融债券	25356.64	25.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开...
06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0809	1.0815	1.0818	1.0811	1.0810
累计净值(元)	1.1648	1.1654	1.1657	1.1650	1.1649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。