我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1028.89 |
5212.68 |
1756.73 |
2445.38 |
1053.57 |
| 本期利润(万元) |
1969.77 |
9762.33 |
1655.93 |
6391.34 |
3748.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2146.57 |
0.00 |
223.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173024.30 |
173568.23 |
171853.17 |
171223.24 |
172171.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.03 |
145.20 |
247.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
208031.43 |
228716.08 |
256525.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203056.21 |
220882.18 |
245721.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.04 |
42.80 |
42.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.68 |
14.27 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
210661.24 |
229527.50 |
257519.59 |
| 负债合计(万元) |
37093.01 |
58304.26 |
89096.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
173568.23 |
171223.24 |
168422.90 |
| 未分配利润(万元) |
2568.33 |
223.34 |
-2577.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.59 |
8.06 |
86.00 |
| 投资收益(万元) |
7485.15 |
3884.54 |
3393.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4549.65 |
3945.96 |
-4127.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12052.39 |
7838.56 |
-648.75 |
| 管理人报酬(万元) |
516.37 |
255.64 |
262.16 |
| 托管费(万元) |
172.12 |
85.21 |
87.39 |
| 其它费用(万元) |
28.20 |
14.60 |
20.17 |
| 费用合计(万元) |
2290.06 |
1447.23 |
1090.35 |
| 利润总额(万元) |
9762.33 |
6391.34 |
-1739.10 |
| 净利润(万元) |
9762.33 |
6391.34 |
-1739.10 |
