财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
804.86 |
1565.58 |
763.88 |
6568.95 |
3014.05 |
| 本期利润(万元) |
-109.94 |
1108.77 |
-315.18 |
6956.92 |
-175.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9799.61 |
0.00 |
8690.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99658.90 |
150049.44 |
148625.50 |
148940.68 |
150418.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.24 |
4024.63 |
17.72 |
180.03 |
145.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
139602.77 |
153920.83 |
180242.09 |
208031.43 |
228716.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139602.77 |
153920.83 |
178234.69 |
203056.21 |
220882.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.96 |
38.64 |
42.99 |
44.04 |
42.80 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
12.88 |
14.33 |
14.68 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
153031.78 |
161072.79 |
181031.25 |
210661.24 |
229527.50 |
| 负债合计(万元) |
2982.33 |
12132.11 |
6821.83 |
37093.01 |
58304.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
150049.44 |
148940.68 |
174209.42 |
173568.23 |
171223.24 |
| 未分配利润(万元) |
9799.61 |
8690.84 |
3209.52 |
2568.33 |
223.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.49 |
98.26 |
16.32 |
17.59 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
1906.88 |
7713.44 |
3560.12 |
7485.15 |
3884.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-456.81 |
387.97 |
1693.90 |
4549.65 |
3945.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1470.56 |
8199.67 |
5270.34 |
12052.39 |
7838.56 |
| 管理人报酬(万元) |
221.84 |
468.96 |
260.13 |
516.37 |
255.64 |
| 托管费(万元) |
73.95 |
156.32 |
86.71 |
172.12 |
85.21 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
21.81 |
13.65 |
28.20 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
361.79 |
1242.75 |
867.15 |
2290.06 |
1447.23 |
| 利润总额(万元) |
1108.77 |
6956.92 |
4403.18 |
9762.33 |
6391.34 |
| 净利润(万元) |
1108.77 |
6956.92 |
4403.18 |
9762.33 |
6391.34 |
