资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168270.04 99.75%
银行存款和结算备付金 231.44 0.14%
其他资产 187.22 0.11%
资产总值:168688.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9036.16 5.46%
20长沙银行二级 70.00 7300.64 4.41%
25湖北宏泰SCP001 60.00 6066.97 3.66%
25中建一局SCP005(科创债) 60.00 6004.34 3.63%
25锡产业SCP011 60.00 6005.37 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39901.84 24.10%
企业债 11158.84 6.74%
国家债券 1043.57 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%