永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券C016192YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0938 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：9.54亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
债券型名次	3021	3415	3588	2831	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.04	7.98	-	9.38
债券型名次	2859	4356	3714	4715	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.50	0.85	0.37
3020	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.45	0.75	0.33
3021	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
3022	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.54	0.96	0.38
3023	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	银河天盈中短债A	0.04	0.17	0.37	0.68	0.34
3414	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
3415	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
3416	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.44	0.80	0.35
3417	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	英大安惠纯债E	0.08	0.25	0.50	0.21	0.52
3587	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.50	0.85	0.37
3588	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
3589	永赢鼎利债券C	0.05	0.20	0.50	0.93	0.41
3590	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.25	0.50	0.45	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.42	0.86	0.29
2830	银华安盈短债债券A	0.04	0.15	0.47	0.86	0.32
2831	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
2832	永赢惠益债券A	0.15	0.43	0.82	0.86	0.82
2833	永赢悦利债券	0.14	0.38	0.85	0.86	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.65	1.71	0.36
4003	英大通惠多利债券C	0.07	0.18	0.47	0.56	0.36
4004	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
4005	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.51	0.85	0.36
4006	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	兴业一年持有期债券C	1.93	5.29	9.46	-	12.98
2858	兴银汇智定开债	1.93	5.14	9.69	-	18.39
2859	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
2860	永赢昌利债券A	1.93	4.84	9.73	17.34	22.35
2861	永赢荣益债券C	1.93	4.39	8.26	17.37	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	万家家享中短债C	1.76	4.04	7.63	13.73	16.38
4355	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.87	4.04	7.45	-	13.74
4356	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
4357	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.60	4.04	7.89	-	11.46
4358	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.14	17.72	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79
3713	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.75	3.77	7.98	-	13.07
3714	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
3715	中加穗盈纯债债券	1.15	4.62	7.98	-	13.48
3716	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中融恒通纯债C	1.51	6.86	10.72	-	10.62
4714	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.47	8.62	-	10.14
4715	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
4716	恒生前海恒悦纯债A	2.22	6.29	10.05	-	10.29
4717	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	民生加银转债优选C	8.69	8.99	-2.56	-5.16	9.38
4574	鹏华稳健增利债券A	2.86	7.19	9.14	-	9.38
4575	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
4576	博时富悦纯债C	1.68	5.26	9.37	-	9.37
4577	广发景泰债券A	1.78	6.11	0.00	-	9.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0936	1.0934	1.0933	1.0933	1.0933
累计净值(元)	1.0936	1.0934	1.0933	1.0933	1.0933

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