永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券C016192YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0899

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：9.93亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
债券型名次	1436	2019	3189	2189	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.37	8.34	-	8.99
债券型名次	2318	4378	3365	4218	4536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
1435	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
1436	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
1437	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41
1438	永赢宏泰短债A	0.02	0.09	0.45	0.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
2018	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
2019	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2020	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.70	1.52
2021	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
3188	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
3189	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
3190	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
3191	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	0.69	1.56
2188	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.16	0.61	0.69	2.10
2189	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2190	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66
2191	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2222	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
2223	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2224	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2225	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	兴业30天滚动持有中短债C	1.57	4.24	7.27	-	9.09
2317	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	-	20.14
2318	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
2319	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	-	16.55
2320	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95
4377	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
4378	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
4379	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35
4380	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	-	37.84
3364	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62
3365	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
3366	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
3367	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.10	8.34	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29
4217	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.78	4.79	8.99	-	9.71
4218	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
4219	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
4220	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇添富鑫和纯债A	-0.27	4.83	7.86	-	8.99
4535	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.18	5.54	5.66	-	8.99
4536	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
4537	博时富悦纯债C	1.00	6.08	0.00	-	8.98
4538	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.37	6.22	0.00	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	5.46%
20长沙银行二级	70.00	7300.64	4.41%
25湖北宏泰SCP001	60.00	6066.97	3.66%
25中建一局SCP005(科创债)	60.00	6004.34	3.63%
25锡产业SCP011	60.00	6005.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39901.84	24.10%
企业债	11158.84	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0897	1.0897	1.0897	1.0896	1.0895
累计净值(元)	1.0897	1.0897	1.0897	1.0896	1.0895

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