财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 419.05 1457.60 706.24 3754.15 949.95
本期利润(万元) 287.59 1080.16 279.41 3870.01 436.08
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.85 0.00 2.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9449.32 0.00 7516.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 99293.20 133415.86 122656.27 125594.97 177044.95
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 2.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.24 0.00 7.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 96.28 49.53 85.81 93.46 68.46
交易性金融资产(万元) 237455.79 247476.83 309059.77 259368.30 126724.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 237455.79 247476.83 309059.77 259368.30 126724.60
应付管理人报酬(万元) 42.38 45.44 65.51 45.15 18.90
应付托管费(万元) 8.48 9.09 13.10 9.03 3.78
资产总计(万元) 237943.95 249123.19 340754.86 262390.13 127191.91
负债合计(万元) 30805.23 37168.47 24248.39 49271.15 25696.23
所有者权益合计(万元) 207138.72 211954.72 316506.46 213118.98 101495.68
未分配利润(万元) 16139.95 14783.67 18418.03 9413.04 3102.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.67 500.07 295.84 26.08 3.16
投资收益(万元) 3031.21 8244.34 4541.61 3295.55 614.88
公允价值变动收益(万元) -627.94 275.18 414.99 168.60 142.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2408.95 9019.60 5252.44 3490.23 760.89
管理人报酬(万元) 253.84 685.39 359.72 233.14 39.29
托管费(万元) 50.77 137.08 71.94 46.63 7.86
其它费用(万元) 12.44 26.87 13.94 24.59 10.84
费用合计(万元) 600.88 1642.45 803.06 546.07 122.01
利润总额(万元) 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15 638.88
净利润(万元) 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15 638.88