我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1011.22 |
579.80 |
66.44 |
249.66 |
121.71 |
| 本期利润(万元) |
1035.09 |
736.75 |
58.86 |
349.73 |
152.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2338.91 |
0.00 |
267.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159780.06 |
64852.69 |
11757.22 |
11913.65 |
12038.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.46 |
68.46 |
62.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
259368.30 |
126724.60 |
13031.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
259368.30 |
126724.60 |
13031.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.15 |
18.90 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
3.78 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
262390.13 |
127191.91 |
15077.36 |
| 负债合计(万元) |
49271.15 |
25696.23 |
1474.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
213118.98 |
101495.68 |
13603.08 |
| 未分配利润(万元) |
9413.04 |
3102.33 |
81.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.08 |
3.16 |
48.54 |
| 投资收益(万元) |
3295.55 |
614.88 |
124.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.60 |
142.84 |
-4.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3490.23 |
760.89 |
168.55 |
| 管理人报酬(万元) |
233.14 |
39.29 |
16.57 |
| 托管费(万元) |
46.63 |
7.86 |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
24.59 |
10.84 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
546.07 |
122.01 |
50.31 |
| 利润总额(万元) |
2944.15 |
638.88 |
118.24 |
| 净利润(万元) |
2944.15 |
638.88 |
118.24 |
