资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 727342.42 99.98%
银行存款和结算备付金 111.32 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:727453.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 710.00 73108.70 9.37%
22国开08 690.00 70737.82 9.07%
22农发07 470.00 47827.33 6.13%
23国开08 455.00 46869.84 6.01%
23国开03 417.00 43479.38 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 561254.51 71.93%
国家债券 166087.91 21.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%