资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 634250.72 99.94%
银行存款和结算备付金 385.58 0.06%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:634636.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 640.00 66232.28 10.03%
23国开08 455.00 47126.99 7.14%
22农发07 420.00 42974.57 6.51%
22国开08 390.00 40176.48 6.08%
23国开03 337.00 35332.83 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511161.31 77.40%
国家债券 123089.41 18.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%