英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0453 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0953

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.04亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
债券型名次	1040	1931	2938	4793	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.39	9.33	-	9.65
债券型名次	4903	2676	2623	4736	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	英大通盈纯债债券A	0.09	0.24	0.51	0.28	0.51
1039	英大通盈纯债债券E	0.09	0.24	0.51	0.28	0.51
1040	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
1041	永赢宏益债券C	0.09	0.43	1.09	1.81	0.93
1042	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.24	0.33	-0.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	英大安惠纯债A	0.08	0.25	0.50	0.21	0.52
1930	英大安惠纯债E	0.08	0.25	0.50	0.21	0.52
1931	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
1932	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.61	0.75	0.50
1933	永赢丰利债券C	0.06	0.25	0.67	0.99	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.34	0.58	0.81	0.53
2937	英大安悦纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.42	0.54
2938	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
2939	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	0.25	0.58	0.79	0.46
2940	招商招坤纯债A	0.05	0.24	0.58	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.21	0.51	0.44	0.44
4792	西部利得合享C	0.05	0.16	0.41	0.44	0.29
4793	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
4794	招商添浩纯债C	0.07	0.18	0.40	0.44	0.39
4795	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.29	0.55	0.44	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	英大安惠纯债A	0.08	0.25	0.50	0.21	0.52
2577	英大安惠纯债E	0.08	0.25	0.50	0.21	0.52
2578	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.58	0.44	0.52
2579	永赢丰利债券C	0.06	0.25	0.67	0.99	0.52
2580	永赢合益债券	0.08	0.24	0.59	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	浦银安盛普丰纯债债券C	0.93	2.88	5.59	10.77	12.70
4902	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4903	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4904	永赢伟益债券	0.93	6.64	12.58	20.13	30.20
4905	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	平安合瑞定开债	1.56	5.39	10.25	20.15	37.30
2675	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2676	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
2677	中航瑞明纯债C	2.49	5.39	11.09	14.69	17.21
2678	中加颐智纯债债券	2.01	5.39	10.69	17.37	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	鹏华丰启债券	2.23	5.23	9.33	-	9.72
2622	平安惠添纯债	1.61	5.09	9.33	16.98	24.55
2623	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
2624	大成稳安60天滚动持有债券C	3.06	6.74	9.32	-	12.54
2625	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.60	6.22	9.32	20.01	67.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	博时富鑫纯债债券C	2.08	5.56	10.97	-	11.54
4735	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4736	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4737	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
4738	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.19	5.10	8.35	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	浦银安盛稳健丰利债券C	4.13	8.54	7.89	-	9.65
4513	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.73	9.22	-	9.65
4514	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4515	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
4516	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.70	6.29	8.16	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	640.00	66232.28	10.03%
23国开08	455.00	47126.99	7.14%
22农发07	420.00	42974.57	6.51%
22国开08	390.00	40176.48	6.08%
23国开03	337.00	35332.83	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511161.31	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0453	1.0444	1.0440	1.0447	1.0452
累计净值(元)	1.0953	1.0944	1.0940	1.0947	1.0952

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