英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0396 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0896

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
债券型名次	5053	4321	4519	4983	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
债券型名次	5054	2733	2924	4730	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5052	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5053	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
5054	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
5055	永赢恒益债券	-0.03	0.06	0.17	-1.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
4320	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01
4321	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
4322	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.40	0.02
4323	永赢伟益债券	-0.04	0.12	0.22	-1.42	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	银河领先债券A	0.09	0.30	0.32	1.21	0.09
4518	银河银信添利债券A	0.37	0.87	0.32	1.61	0.37
4519	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
4520	中海合嘉增强收益债券A	0.60	1.49	0.32	3.44	0.60
4521	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.09	0.32	-0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.12	0.52	-0.60	-0.01
4982	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
4983	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
4984	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
4985	长盛盛远债券A	0.04	0.31	0.77	-0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5129	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5130	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
5131	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
5132	永赢恒益债券	-0.03	0.06	0.17	-1.35	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.26	9.05	0.00	-	11.99
5053	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04
5054	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
5055	中信建投景泰债券A	-0.26	2.96	6.20	-	6.99
5056	广发聚源债券C	-0.27	7.18	10.70	18.45	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48
2732	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
2733	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
2734	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.23	5.78	11.53	-	10.91
2735	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.38	6.66	8.74	21.88	27.86
2923	银华信用季季红债券C	1.51	5.76	8.74	15.44	16.10
2924	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
2925	招商产业债券C	0.64	4.34	8.74	17.84	51.87
2926	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
4729	新华利率债E	-0.16	4.42	6.63	-	6.98
4730	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
4731	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
4732	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.29	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
4534	嘉实短债债券C	1.27	3.67	6.62	-	9.05
4535	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
4536	南方达元债券A	8.78	11.45	0.00	-	9.04
4537	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	710.00	73108.70	9.37%
22国开08	690.00	70737.82	9.07%
22农发07	470.00	47827.33	6.13%
23国开08	455.00	46869.84	6.01%
23国开03	417.00	43479.38	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	561254.51	71.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0399	1.0397	1.0398	1.0411	1.0409
累计净值(元)	1.0899	1.0897	1.0898	1.0911	1.0909

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