英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0964

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.04亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
债券型名次	4145	2763	3076	3364	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.28	9.12	-	9.77
债券型名次	4504	2782	2600	4762	4485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
4144	英大通惠多利债券C	0.01	0.14	0.42	0.83	0.43
4145	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
4146	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4147	永赢邦利债券A	0.01	0.35	1.02	1.98	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
2762	英大通惠多利债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.51
2763	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
2764	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.41	0.77	0.38
2765	永赢润益债券A	0.04	0.16	0.45	1.00	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴银中短债A	0.02	0.18	0.53	1.07	0.51
3075	英大纯债债券A	0.09	0.09	0.53	1.07	0.55
3076	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
3077	永赢诚益债券A	0.02	0.17	0.53	1.17	0.51
3078	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.22	0.53	1.01	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	兴银汇逸定开债	0.01	0.22	0.60	1.04	0.61
3363	银河睿嘉债券A	0.00	0.15	0.49	1.04	0.50
3364	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
3365	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.55	1.04	0.51
3366	永赢轩益债券	0.02	0.23	0.75	1.04	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.21	0.60	1.26	0.63
2543	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
2544	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
2545	永赢鼎利债券A	0.02	0.23	0.63	1.33	0.63
2546	永赢荣益债券A	0.04	0.17	0.62	1.38	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	万家鑫瑞纯债A	1.45	4.38	6.89	13.10	31.43
4503	易方达恒信定开债券发起式	1.45	4.41	8.62	15.77	31.52
4504	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4505	招商招坤纯债C	1.45	4.65	9.03	17.43	35.59
4506	博时安盈债券C	1.44	3.17	6.35	11.71	45.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	民生加银恒泽债券	0.62	5.28	11.15	18.29	18.82
2781	平安惠悦纯债	2.01	5.28	10.94	19.03	30.62
2782	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
2783	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
2784	招商招乾3个月定开债发起式A	1.88	5.28	9.13	17.37	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	鹏华丰泰定期开放债券A	1.55	6.03	9.12	15.73	74.03
2599	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.85	5.25	9.12	15.98	19.01
2600	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
2601	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.95	15.05
2602	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	博时富鑫纯债债券C	2.09	5.54	10.44	-	11.68
4761	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4762	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4763	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.52	8.42	9.54	-	9.79
4484	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77
4485	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4486	广发添财60天持有债券C	1.79	4.29	8.81	-	9.76
4487	鹏华稳健添利债券C	3.32	7.12	0.00	-	9.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	640.00	66232.28	10.03%
23国开08	455.00	47126.99	7.14%
22农发07	420.00	42974.57	6.51%
22国开08	390.00	40176.48	6.08%
23国开03	337.00	35332.83	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511161.31	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0463	1.0462	1.0463
累计净值(元)	1.0964	1.0962	1.0963	1.0962	1.0963

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