我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4572.40 |
16917.28 |
5010.82 |
8358.69 |
3401.38 |
| 本期利润(万元) |
8597.01 |
21907.12 |
2836.81 |
13489.03 |
3769.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11465.37 |
0.00 |
12357.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
673478.44 |
664881.43 |
659300.15 |
815561.03 |
805841.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.20 |
120233.41 |
121575.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
750009.12 |
853230.39 |
436511.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
750009.12 |
853230.39 |
436511.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.56 |
200.66 |
203.89 |
| 应付托管费(万元) |
56.19 |
66.89 |
67.96 |
| 资产总计(万元) |
753110.46 |
973463.79 |
802373.82 |
| 负债合计(万元) |
88229.03 |
157902.76 |
301.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
664881.43 |
815561.03 |
802071.99 |
| 未分配利润(万元) |
13911.07 |
15658.56 |
2169.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2060.30 |
1785.42 |
2891.24 |
| 投资收益(万元) |
19643.20 |
8512.24 |
2314.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4989.84 |
5130.35 |
-1828.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26693.34 |
15428.01 |
3377.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2268.25 |
1199.68 |
894.75 |
| 托管费(万元) |
756.08 |
399.89 |
298.25 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
10.98 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
4786.22 |
1938.97 |
1207.55 |
| 利润总额(万元) |
21907.12 |
13489.03 |
2169.52 |
| 净利润(万元) |
21907.12 |
13489.03 |
2169.52 |
