英大通佑一年定开债券(016296)_财务情况

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4604.22	10525.32	5391.80	18073.60	4038.88
本期利润(万元)	-6022.16	3565.84	-5247.73	40221.66	4192.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.46	0.00	5.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21386.46	0.00	10861.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	780288.60	786310.76	777497.19	782744.92	685606.40
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.45	0.00	5.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.54	0.00	9.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	41.44	27.59	7.57	95.20	120233.41
交易性金融资产(万元)	774941.53	862426.85	770771.16	750009.12	853230.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	774941.53	862426.85	770771.16	750009.12	853230.39
应付管理人报酬(万元)	193.71	199.77	167.02	168.56	200.66
应付托管费(万元)	64.57	66.59	55.67	56.19	66.89
资产总计(万元)	786584.09	862454.45	770778.73	753110.46	973463.79
负债合计(万元)	273.33	79709.53	89365.13	88229.03	157902.76
所有者权益合计(万元)	786310.76	782744.92	681413.60	664881.43	815561.03
未分配利润(万元)	40526.53	36960.69	30443.25	13911.07	15658.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	66.20	2.62	1.37	2060.30	1785.42
投资收益(万元)	12246.37	22627.56	11413.68	19643.20	8512.24
公允价值变动收益(万元)	-6959.48	22148.06	7579.52	4989.84	5130.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5353.09	44778.23	18994.58	26693.34	15428.01
管理人报酬(万元)	1163.82	2094.75	1003.47	2268.25	1199.68
托管费(万元)	387.94	698.25	334.49	756.08	399.89
其它费用(万元)	11.78	23.74	11.81	22.92	10.98
费用合计(万元)	1787.25	4556.57	2462.40	4786.22	1938.97
利润总额(万元)	3565.84	40221.66	16532.17	21907.12	13489.03
净利润(万元)	3565.84	40221.66	16532.17	21907.12	13489.03

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